Forex Bülten (Ahlatcı Yatırım)

Haftayı ABD İşgücü Verileri ve Powell'ın Açıklamaları İle Tamamlıyoruz…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD'de açıklanan ADP verisi Aralık ayında piyasa beklentisi üzerinde artış ile 271 bin kişi olarak gerçekleşti. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan yaptığı değerlendirmede, Fed'in sıkılaştırılan finansal şartların, ekonominin faize duyarlı sektörlerdeki soğumanın ve küresel büyüme etkilerini daha detaylı görmek için faiz artırımlarına ara vermesi gerektiğini ifade etti. ABD'de açıklanan ISM İmalat PMI verisi Aralık ayında bir önceki aya göre geriledi ve 54,1 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan rapora göre; 2018 yılı Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,40 düşerken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 düzeyinden yüzde 20,30 seviyesine geriledi. TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,22 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,54 düzeyinden yüzde 33,64 seviyesine geriledi. Dün, Japonya'da piyasaların tatil olması nedeniyle Asya seansında TL'de artan kısa süreli oynaklık ve ABD'de açıklanan verilerin karmaşık bir görünüm sergilemesi ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5,3933-5,8573 aralığında hareket ettiği ve günü 5,4613 düzeyinde tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,65 düşüş ile 87.399 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5,1 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 24,00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,45 düşüş ile yüzde 19,78 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0,12 düşüş ile yüzde 16,67 düzeyinde gerçekleşti. 5 yıllık ülke CDS risk primi 370,71 düzeyinde olduğu görülüyor.



USDTRY

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi Aralık ayında yıllık bazda ise yüzde 20,30 olarak gerçekleşirken YYurtiçi üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 33,64 artışla kaydedildi. Piyasaların yakından takip ettiği ABD'de açıklanan ADP tarım dışı istihdam değişikliği 179K olan beklentilerin üzerinde 271K olarak gerçekleşti. Dün, Japonya'da piyasaların tatil olması nedeniyle Asya seansında TL'de yaşanan değer kayıpları sonrasında kurun fiyatlamalarda kısa süreli 5,8573 seviyeleri civarını test ettiği ve gün içerisinde açıklanan enflasyon datası sonrasında kurda sınırlı geri çekilmelerin yaşandığı gözlemlendi. Kurun günü 5,4613 düzeyinde tamamladığını gördük.
Bugün, ABD'de açıklanacak veri akışı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları yakından takip edilecek.
Yeni işlem gününde kurun 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 5.4266 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlama çabasını takip edeceğiz. Bu seviye üzerine yaşanacak ataklarda kalıcılık istediği sağlanabilirse yükseliş potansiyeli 5.48, 5.52, 5.58 direnç seviyelerine doğru sürebilir. Olası 5.42 üzerindeki atakların zayıf kalması ve Türk Liirasında yaşanacak toparlanma hareketinde ise 5.37, 5.30 ve 5.27 destek seviyeleri takip edilebilir.


EURTRY

Yurtiçinde, TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Aralık ayında aylık bazda yüzde 0,40 düşüş gösterirken yıllık bazda artış yüzde 21,62'den yüzde 20,30 düzeyine geriledi. Açıklanan veri sonrasında TL'de kısmi değer kazanımları görülse de gün sonunda TL'nin Euro'ya karşı gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrıştığını gördük. TL'nin döviz sepeti karşısında değer kaybetmesi çaprazda yükselişleri destekler nitelikte.
Bugün, Euro Bölgesi'nde açıklanacak olan Hizmet PMI ve öncü TÜFE verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, çaprazın 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan seviyesi olan 6,1767 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 6,2740, 6,3000 ve 6,3200 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 6,1550, 6,1270 ve 6,1000 desteek seviyeleri izlenebilir.


EURUSD

ABD'de 'Meksika Sınırı' duvarı örülmesi için sağlanacak fon ve sebep olduğu sorunlar sebebiyle 12 gün önce kısmen kapatıldı. Sürecin akıbeti için dün bir araya gelen ABD Temsilciler Meclisi'nde hükümetin geçici kapanmasına son verecek bütçe tasarısı onaylanırken, Senato'da yapılacak oylamaya yönelik belirsizlikler devam ediyor. Dün güne 1,1342 seviyelerinde başlayan EURUSD paritesi ABD yaşanan siyasi karışıklık ve ABD'den gelen veri akışı sonrası görece değer kazanımı göstererek 1,1393 seviyelerinde günü tamamladı. Haftanın son işlem gününde paritenin 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1,1400 seviyesi oldukça kritik bir konumda bulunuyor. Euro'daki toparlanma hareketinin devamında bu seviye üzerine baskılı bir geçiş sağlanabilirse yukarı yönlü hareketler 1,1440, 1,1480 ve 1,1520 direnç seviyelerini tekrar gündeme getirebilir. Olası bu seviye üzerine gerçekleşecek atakların zayıf kalması durumunda ise geri çekilmeler 1,1350, 1,1330, 1,1300 desstek seviyelerine doğru sürebilir.
Bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak öncü TÜFE rakamı ve ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi parite fiyatlamaları açısından önemli olacak.


XAUUSD


Dün, dolar endeksinde yaşanan değer kayıpları ile birlikte ons altının 1294 seviyeleri civarını test ettiği ve günü bu seviyeye yakın bir noktada tamamladığını gördük. Gün içerisinde, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan değer kayıpları sarı metalde yükselişleri desteklediği görülüyor.
Bugün, ABD'de açıklanan olan TDİ verisi ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları dolar bazlı fiyatlamalarda oynaklığın artmasına neden olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının ara destek seviyesi olan 1284 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1306, 1310 ve 1318 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1284, 1280 ve 1275 destek seviyeleri izlenebilir.

GBPUSD


Dünya'nın önde gelen teknoloji şirketleri arasında yer alan Apple, küresel büyüme hızının ivme kaybedeceğine yönelik artan endişeler sonrasında satış tahminini aşağı yönlü revize ettiğini açıklarken dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte paritenin dün, fiyatlamalarda gün içerisinde, 1,2428-1,2646 geniş bant aralığında hareket ettiğini gördük. Haftanın son işlem gününde paritenin ara direnci olan 1,2650 seviyesi oldukça kritik bir konumda bulunuyor. Bu seviye üzerine kalıcı bir geçiş sağlanamadığı sürece fiyatlamalarda zayıf görünümün sürmesi beklenebilir. Direnç seviyesi aşılamaz ve bu seviye altında kalıcılık sağlanması durumunda 1,2590, 1,2530 ve 1,2490 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yukarı yönlü denemelerde ise 1,2680, 1,2720 ve 1,2750 direnç seviyeleri izlenebilir.
Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi parite fiyatlamaları açısından yakında takip edilecek.



USDJPY

Geçtiğimiz son 5 işlem gününde güçlü geri çekilmelerin yaşandığı USDJPY paritesinde Applle'ın 2018'in son çeyrek beklentisini 89 milyar dolardan 84 milyar dolara düşürdüğünü açıklaması talep azlığı algısı yaratırken Çin ekonomisine dair kaygıları artıran bu gelişme küresel büyüme endişelerini tekrar gündeme getirerek Japon yeninde güçlü değer kazanımlarına neden oldu. Dün güne 108,86 seviyelerinde başlayan parite Asya seansında baskılı geri çekilme yaşayarak 2016 Kasım'dan bu yana en düşük 104,09 seviyesini test etti ancak bu bölgede kalıcılık sağlayamayarak günü 107,65 seviyesinde tamamladı. Teknik olarak günlük grafikte baktığımızda paritenin ara direnci olan 109,00 seviyesini takip edeceğiz. Paritede bu seviye altındaki negatif fiyatlama hareketi devam edecek olursa satış baskısının da artması beklenebilir. Bu durumda yaşanacak geri çekilmeler 106,00, 105,40 ve 104,60 destek seviyelerini gündeme getirebilir. Bu seviye üzerinde yaşanabilecek olası yukarı yönlü ataklarda ise kısa süreli 109,50, 110,00 110,40 direnç seviyeleri değerlendirilebilir.



HAM PETROL


Resmi olmmayan haber akışlarına göre OPEC'in en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'da petrol üretiminde azalışların yaşanacağına dair haber akışları, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ve Libya'da petrol ihracatına dair yaşanan sorunlar ham petrol fiyatlamaları üzerinde olumlu yansımaları görülmeye devam ederken, küresel büyümeyenin yavaşlayacağına dair artan beklentiler ham petrolde yükselişleri baskılamaya devam ettiği izleniyor. ABD'de API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisinde 4,500 milyon varil azalış kaydedildi. Bugün, ABD'de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları verisi ve Baker Hughes tarafından açıklanacak sondaj kuyu sayısı rakamları takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün ara destek seviyesi olan 46,00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 47,90, 48,25 ve 49,15 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekillmelerde ise 46,00, 45,20 ve 44,80 destek seviyeleri izlenebilir.


S&P500

Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin fiyatlamalarda 2443-2491 aralığında hareket ettiğini ve günü 2447 düzeyinde tamamladığını gördük. Gün içerisinde, ABD'de açıklanan ADP verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ISM İmalat PMI verisi Aralık ayında bir öndeki aya göre gerilediği görüldü. Gün içerisinde, küresel piyasalarda risk iştahının seyri, ABD'li bir teknoloji şirketinin satış tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini açıklaması ve VIX endeksinde yaşanan değerlenme endekste düşüşleri desteklediği görülüyor.
Bugün, ABD'de açıklanacak istihdam veri seti ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları endeks fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin psikolojik seviyesi olan 2500 seviyesi fiyatlamaların yönü açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviye üzerine doğru ataklarda, kısa vadede 2510, 2518 ve 2527 direnç seviyeleri takiip edilebilir. Olası, bu seviyenin altına geçilmesi durumunda ise 2430, 2400 ve 2380 destek seviyeleri izlenebilir.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.