Forex Bülten (Ahlatcı Yatırım)

PİYASALARDA POWELL BEKLEYİŞİ HAKİM, FOMC TUTANAKLARI BEKLENİYOR…

Dün yurtdışı piyasalarda Asya seansı nispeten karışık bir görüntü verirken Avrupa Borsaları birçok sektöre ve coğrafyaya satış yapan Almanya merkezli kimya şirketi BASF'ın bu yıl için kar uyarısının etkisiyle günü düşüşle kapattı. Ticaret gerilimi/anlaşmazlığı nedeniyle uğranan küresel zararın merkez bankalarının genişlemeci para politikası ile telafi edileceğine dair görüşlerin konuşulduğu ortamda BASF, faiz ve vergi öncesi kazancının ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 71 düşmesini beklediğini açıkladı.
FED'in toplantı tutanakları ile FED başkanı Powell'ın konuşmasının beklendiği bugün öncesinde dün Philadelphia Fed Başkanı Harker Haziran'daki Fed politika toplantısındaki faiz oranlarını sabit tutma kararını destekleyerek "Faizleri değiştirmek için bir neden yok" dedi. Harker, "ABD ekonomisi güçlü olmaya devam ediyor ve hala çok güçlü bir işgücü piyasası var. Eğer ekonominin sürekli şekilde zayıfladığına inanırsam faiz indirimine katılırım ancak benim görüşüme göre bu noktada oranları her iki yöne kaydırmaya gerek yok " dedi. Bu yorum ve bugünkü Powell konuşması öncesinde Dolar endeksi ise 97.00 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu bağlamda ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de dün gün içerisinde %2,07'ye doğru yükseliş eğiliminin yaşandığı gözlendi.
Son zamanlarda Trump'ın sert eleştirileriyle gündeme gelen FED başkanı Powell'ın görevden alınması ihtimaline karşılık Trump'ın ekonomi danışmanı Kudlow ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın işinin şimdilik güvencede olduğunu söyledi. Buna karşılık yorumlarının devamında da Trump'a benzer şekilde hareket ederek Fed'e Aralık ayındaki faiz artırımından "geri adım atma" yolundaki çağrısını tekrarladı.
Yurtiçinde ise endeksin günün çoğunluğunu satış baskısı altında kimi zaman toparlanma çabasıyla geçirmeye çalıştığı gözlense de gün kapanışına yaklaşıldığı sıralarda Avrupa Birliği'nden Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları ile ilgili olarak Türkiye ile yatırım bankası kredilerinin ve yardım fonlarının kesilmesinin değerlendirildiğine dair gelen yaptırım haberleri satış eğiliminin güçlendiği gözlendi. Bu açıdan önümüzdeki günlerde daha önce de tekrarladığımız gibi Doğu Akdeniz'deki gelişmeler fiyatlamalar açısından kritik olmayı sürdürecek.
Ayrıca TCMB zorunlu karşılık politikasında değişikliğe gidileceği haberleri de takip ediliyor. Buna göre az kredi veren/vermeyen bankaların daha fazla kredi veren bankaya göre daha fazla zorunlu karşılık ayırması söz konusu olacak.
Bugün Powell'ın yarı yıl sunumunda para politikası konusundaki görüşleri ile FOMC toplantı tutanakları takip edilecek.

USDTRY

Cumartesi günü TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın görev süresi bitmeden, görevden alınması sonrası kurda görülen yukarı yönlü baskının dün itibari ile geri çekilme hareketine bıraktığı görülüyor. Öte yandan yurt içi veri akışının zayıf olduğu günde, Türkiye 5 Yıllık CDS'ine baktığımızda USDTRY paritesine paralel olacak şekilde düşüş hareketin hakim olduğu izleniyor. ABD bölgesinde ise açıklanan iş imkanları ve personel değişim oranının beklenenden düşük gelmesi Türk Lirasını desteklediği izlendi.
USDTRY paritesi fiyatlamaları açısından Fed Başkanı Powell'ın konuşması ile FOMC toplantı tutanakları yakından takip edilecek.
USDTRY paritesini teknik açıdan incelediğimizde, düşen kanal içinde hareketini sürdürdüğü gözleniyor. Kanal içinde kalmayı sürdürdüğü sürece aşağı yönlü hareketler görülebilir. Bu minvalde olası 5.7600 direnç seviyesi altındaki kapanışlar ile 5.7050 ara destek seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi kurda tekrardan 5.6520-5.6200 seviyelerini gündeme getirebilir.

EURTRY

Euro bölgesinde zayıf veri akışının olduğu günde, çapraz fiyatlamalar tarafındaki hareketlerin yurt içi gelişmelerinden kaynaklandığı gözleniyor. Cumartesi günü TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın görev süresi bitmeden, görevden alınmasının ardından kurda görülen yukarı yönlü baskı hareketinin dün itibari ile geri çekilme hareketine bıraktığını ve Türk Lirasının gelişmekte olan para birimlerinden Brezilya Reali ile birlikte en çok değer kazanan para birimi olmasına neden oldu.
Öte yandan bir süredir düşüş trendinde olan Türkiye 5 Yıllık CDS'in tekrardan 380 baz puana gerilediği görüldü
EURTRY paritesini teknik açıdan incelediğimizde, düşen kanal içinde hareketini sürdürdüğü gözleniyor. Kanal içinde kalmayı sürdürdüğü sürece aşağı yönlü hareketler görülebilir. Bu minvalde olası 6.4400 direnç seviyesi altındaki kapanışlar kurda tekrardan 6.3700-6.3000 seviyelerini gündeme getirebilir.

EURUSD
EURUSD paritesinde FED faiz indirim beklentilerinde gözlenen zayıflamayla Dolar lehine hareket gücünü korumaya devam ediyor. Parite dün ECB'den gelen haberlerle 1.1230 fibonacci direnç seviyesinin altına geri çekildi Bu sebeple 1.1230 seviyesinin altında kaldıkça kademeli olarak uzun vadeli hareketli ortalaması altında geri çekilme devam edebilir.
1.1180 desteği Dolar lehine hareketlerin güçlenerek devam etmesi adına ilk önemli destek olabilir. Olası tepkiler hareketlerinde ise 1.1230 ve sonrasında 1.1260 dirençlerini gün içerisinde izlemek gerekebilir.
EURUSD paritesini teknik açıdan incelediğimizde, sürdürmüş olduğu ters takoz formasyonu içindeki hareketini Cuma günü TDI verisinin yüksek gelmesiyle birlikte aşağı yönlü geçilidiği görüldü. Öte yandan paritede ters flama formasyonunun oluştuğu gözleniyor. Fiyatlamaların seyri açısından çaprazın 1.1245 direnç seviyesinin altında kaldığı sürece 1.1180-1.1145 bölgesi gündeme gelebilir.

XAUUSD

ABD'de geçtiğimiz Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam sonrası gözler Fed Başkanı Powell'ın yaptığı konuşmaya çevrildi. Başkanın Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası sarf etmiş olduğu sözler faiz indirimi konusunda bir sinyal vermezken, faiz indirimi ile ilgili bugün yapacağı yorumlara sakladığı gözlendi. Öte yandan faiz konsunda Trump'ın ortaya koymuş olduğu kararlılık Fed'in yakın zamanda faiz indirimine yönelik atacağı adımı hızlandırabilir.
Ons Altın fiyatlamaları açısından Fed Başkanı Powell'ın konuşması ile FOMC toplantı tutanakları yakından takip edilecek.
Ons Altını teknik açıdan incelediğimizde, grafikte oluşan, uzun zamandır takip ettiğimiz ters takoz formasyonunun aşağı yönlü geçildiği görülüyor. Fiyatlamaların seyri açısından 1398 direnç seviyesi önem arz ederken bu seviyenin altındaki kapanışlar 1382-1372 bölgesini gündeme getirebilir.

GBPUSD

Piyasalarda dolaşan bazı spekülasyonlara göre, Britanyanın Avrupa Birliğinden çıkması sonrası yaşanacak belirsizlik ile küresel ticaret savaşından kaynaklanan endişelerin, İngiltere Merkez Bankasını; BOJ, ECB ve FED'den sonra genişlemeci para politikasına sürükleyebileceği ile ilgili söylentiler sterlin tarafında güç kayıpların yaşanmasına neden oluyor. Bu haberler sonrası Sterlin dolar'a karşı 6 ay sonra en dip seviyesine ulaştı.
Parite fiyatlamaları açısından, ABD Fed Başkanı Powell'ın konuşması ile FOMC toplantı tutanakları takip edilecek.
Teknik açıdan incelediğimizde, çaprazın ters takoz formasyonu içinde hareketini sürdürdüğü gözleniyor. Diğer taraftan 6.dalga sayısına ulaşması adına 1.2500 direnç seviyesi altında kapanışlarını sürdürmesi önem arz ediyor. Söz konusu seviye altında kapanışlar, 6.dalganın formasyon alt bandını hedef haline getirebilir. Bu minvalde çaprazda 1,2410-1,2400 bölgesi gündeme gelebilir.

USDJPY
Geçtiğimiz Cuma günü ABD'de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentileri aşacak şekilde yüksek gelmesi sonrası bugün gözler Fed başkanı Powell'ın konuşması ve FOMC tutanaklarına çevrildi. Öte yandan pariteyi etkileyebilecek etkileyecek diğer bir unsur ise Japonya'nın Güney Kore teknoloji sektörünü hedef alan kısıtlamalar, piyasalarda yeni bir ticaret savaşının tohumları mı atılıyor? algısını yaratmış durumda. İki teknoloji devi arasında yaşanabilecek yeni bir ticaret savaşının ABD-Çin etkisinde olmasa da, birçok ülkeyi derinden etkileyebilir.
Teknik açıdan incelediğinizde, 10 Nisan itibari ile daralan kanalda hareket eden kurun 28 Haziran sonrası bu kanalı yukarı yönlü kırdığı gözlendi. Bu geçilme hareketinin görülmesi sonrası sağlıklı bir şekilde direnç seviyesini destek haline getirdikten sonra bu seviyeyi test ettiği izlendi. Diğer taraftan grafikte TOBO formasyonun oluştuğu göze çarpıyor. Formasyonun tamamlanmış olmasıyla beraber fiyatlamalarda yukarı yönlü hareketler hız kazanabilir. Bu minvalde 108.50 desek seviyesi önem arz ederken, söz konusu seviye üzerindeki kapanışlar 109,00-109,40 seviyelerini gündeme getirebilir.

HAM PETROL

Haftanın ikinci işlem günü, ham petrolün fiyatlamalarda 57,27-58,42 bölgesi aralığında hareket ettiği görüldü. Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesi sonrası küresel ticaret hacminin artması adına ABD-Çin arasında bir süredir devam eden ticaret savaşının askıya alınması yönündeki telefon görüşmesi sürerken oluşan ılımlı atmosferin petrol fiyatları üzerindeki etkisi olumlu şekilde devam ediyor. Ayrıca Dün ABD'de açıklanan API haftalık ham petrol stokları verisi sonrası Siyah Altında yükselişlerin desteklendiği gözlendi.
WTI Ham Petrol, fiyat seyri adına ABD'den açıklanacak Ham Petrol Stokları takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrol grafiğinde harmonik formasyonun tamamlanmaya çalışıldığı görülüyor. Bu minvalde 57.25 destek seviyesi önem arz ederken, fiyatlamaların bu seviye üzerinde kalması takdirde 58.70-59.40 bölgesi hedef seviye olarak gündeme gelebilir.

S&P500

Haftanın ikinci işlem gününde, S&P 500 endeksinin (CFD) global piyasalarda azalan risk iştahının etkisi ile birlikte kısmi geri çekilmelerin devam edildiği görüldü. Endeksin gün içerisinde fiyatlamalarda 2974-2958 bölgesi aralığında hareket ettiği görüldü. korku endeksi olarak da bilinen VIX endeksindeki değer kazanımı endeks fiyatlamalarını baskılamaya devam ediyor.
Fiyatlamaların seyri açısından, ABD Fed Başkanı Powell'ın konuşması ile FOMC toplantı tutanakları takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, S&P 500 endeksinin (CFD) yükselen kanal içinde hareket ettiği gözleniyor. Her ne kadar küresel risk iştahında görülen azalış fiyatlamaları negatif etkilese de, ABD- Çin arasında bir süredir devam eden tarifeleri askıya alma hamlesi endeksi tekrardan destekleyebilir. Bu minvalde 2955 destek seviyesi ön plana çıkmakta, söz konusu seviye üzerinde kaldığı sürece 2990-3005 bölgesi gündeme gelebilir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.