Forex Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Bugün, PMI Verileri ve Bazı FOMC Komite Üyelerinin Açıklamaları Ön Planda…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere’de açıklanan İnşaat PMI verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre geriledi ve 52,9 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi üzerinde aylık bazda yüzde 0,4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 oranında artış gösterdi. Güney Afrika’da açıklanan GSYİH verisine göre, 2018 yılı 2.çeyrekte Güney Afrika ekonomisi çeyreklik bazda yüzde 0,7 daralırken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 oranında büyüdü. ABD’de açıklanan İmalat PMI verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre artış ile 54,7 seviyesine yükseldi. ABD ISM İmalat PMI verisi Ağustos ayında piyasa beklentilerinin aksine artış ile 61,3 seviyesine yükseldi. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan verilere göre, 2018 yılı Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,65 oranında azalarak 34.346 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,85 azalarak 26.976 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Ağustos ayına göre yüzde 58,23 azaldı ve 7.370 adet olarak gerçekleşti. TCMB tarafından yayımlanan Reel Efektif Döviz Kuru endeksi raporuna göre, 2018 yılı Ağustos ayında TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru bir önceki aya göre yüzde 14,5 düşüş ile 64,82 düzeyine geriledi. Uluslararası Kredi derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, kurum Türkiye’nin 2018 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 3,8’e ve 2019 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 1,2’ye aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı. TCMB tarafından yayımlanan Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri raporuna göre, Haziran 2018 dönemine ait Finansal Kesim Dışınddaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Mayıs 2018 değerlerine göre varlıklar 4.059 milyon dolar azalırken, yükümlülüklerde 5.320 milyon dolar azaldığı açıklanmıştır. Net Döviz Pozisyon Açığı ise 215.904 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Mayıs 2018 dönemine göre 1.261 milyon dolar azaldığı açıklanmıştır. Dün, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 6,5840-6,7246 aralığında hareket ettiği ve günü 6,6570 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,77 düşüş ile 93.189 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5,9 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 19,25 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,33 düşüş ile yüzde 24,39 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 1,51 düşüş ile yüzde 20,91 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,01 artış ile 574,43 seviyeleri civarında olduğu izleniyor.

USDTRY

Piyaasalarda dün genel olarak ticaret savaşlarına ilişkin artan endişelerin yarattığı fiyatlamalar ön plandaydı. Kendi özelimizde enflasyon datasının Türk Lirası üzerinde yarattığı olumsuzluk yanında Trump’ın Çin’e uygulamaya niyetli olduğu 200 milyar Dolar’lık yeni gümrük tarifesinin yatırımcılar nezdinde ekonomik görünüme ilişkin kaygılarını artırması başta gelişmekte olan ülke para birimlerine satış getirdi. Kur dün gün içinde 6,7230 yakınına kadar yükseliş yaşasa da TCMB’nin son enflasyon sonuçlarına ilişkin faiz artırım sinyali vermesi yükselişin baskı altında kalmasında rol oynadı. Kurda bugün 6.5140 seviyesini ilk olarak takip edeceğiz. Üzerindeki kalabildiği sürece yukarı yönlü isteğin sürmesini bekliyoruz. Bu durumda 6.73 ve 6.84 direnç seviyeleri takibimizde olacak. 6.5140 altına olası bir geçişte ise kısa vadeli geri çekilmelerde 6.4470 ve 6.35 destekleri hedeflenebilir.


EURTRY

Dün hem enflasyon sonuçları hem de Dünya’da yeniden artan ticaret savaşlarının yarattığı endişeleriin gelişmekte olan ülke para birimlerinde oluşturduğu satış baskısı Türk Lirası’nda değer kayıpları yaşanmasına neden olurken bu kayıpların TCMB’nin faiz artırım sinyalini vermesi nedeniyle sınırlı kaldığı izlendi. Dolar’daki güçlenme sonucu Euro’da meydana gelen değer kaybı da yükselişin sürmesini engelleyen bir başka faktör oldu. Piyasaların gözü bir süre daha ticaret savaşlarına dair gelişmelerde olacak gibi duruyor ve bu durum gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir görünüyor. Yeni günde 7.6460 desteği EURTRY’nin kısa vadeli yönü açısından önemli. Bu seviye üzerinde kalabildiği sürece yeniden yukarı yönde denemeler meydana gelebilir. Bu durumda 7.78 ve 7.84 direnç seviyeleri test edilebilir.7.6480 desteği altına geçişte ise düşüş eğiliminin 7.5860 ve 7.54 destek noktalarına devam etmesini bekleyeceğiz.


EURUSD

Avrupa Bölgesi'nde ticaret savaşlarına dair endişeler, Brexit sürecindeki belirsizlik ve PMI sonuçlarındaki zayıflık Euro’ya değer kaybetttirirken ticaret savaşlarındaki gerginliğin artması yatırımcıları Dolar’a yönlendirdi ve Dolar endeksinin yükselişini sağladı. Bu görüntüyle birlikte dün paritede 1.1530 seviyesi yakınına kadar düşüş meydana geldi. AB bölgesinde dün üretici fiyatları aylık ve yıllıkta beklentileri aştı. ABD’de ise ISM İmalat PMI 61,3 ile Mayıs 2004’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.Tüm bu gelişmelerin parite tarafına yansıması ise negatif olmaya devam etti. 1.1620 geçilemediği sürece sürmesini bekleyeceğimiz satış baskısında 1.1540 ve 1.1500 desteklerini takip edeceğiz. 1.15 altında ise Euro’daki daha olumsuz bir görüntü ile 1.1440’a kadar geri çekilme meydana gelebilir. Fakat burada 1.1620 üzerinde sağlanacak bir kalıcı harekette ise 1,1660 ve 1,1685 direnç seviyelerine doğru yükseliş meydana gelebilir.

XAUUSD

Dün, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımı sonrasında ons altının 1189 seviyeleri civarını kadar gerilediği görüldü. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan yukkarı yönlü eğilimin sarı metal fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği izleniyor. Bugün, bazı FOMC komite üyelerinin yapacakları açıklamalar dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir. Teknik olarak incelediğimizde, sarı metalin 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 1199 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerde 1184, 1180 ve 1175 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1200, 1207 ve 1212 direnç seviyeleri izlenebilir.

GBPUSD

İngiltere’de Brexit sürecine dair gelişmeler ve belirsizlikle Sterlin üzerinde baskı yaratmayı sürdürürken dün bir diğer baskı da BoE başkanı Carney’in görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağına dair beklenti ve endişelerden gelmişti. Konu hakkında bir açıklama yapan Carney, İngiltere ekonomisine destek olmak için merkez bankası başkanı olarak sorumlu olduğu süreyi ülke Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecindeyken uzatmaya hazır olduğunu söyleedi. Bu açıklamanın ardından Sterlin’de toparlanma çabası gözlense de Dolar’daki güçlü duruşun bu toparlanmanın devam etmesini engellediği gözlendi. Bu gelişmelerle birlikte 1.2850 seviyesine yaklaşan parite yeni günde 1.2880-1.2930 bölgesi altında kaldığı sürece satış baskısı devam edebilir. Bu durumda bugün 1.2800 ve 1.2750 destek seviyeleri takip edilecek. 1.2930 geçilebilirse 1.2960 direnci hedeflenebilir.

USDJPY

USDJPY paritesinde 111.50 üzeri denemeler gerçekleşmeye devam ediyor. ABD ve Çin arasında devam eden gümrük vergisinin artırılması ve ticaret savaşlarında tansiyonun yeniden yükselmesiyle artan güvenli varlık alımları sonucu bir geri çekilme yaşansa da Dolar endeksindeki yükseliş ivmesi paritenin yeniden 111.50 direncini denemesini sağladı.USDJPY’de bahsettiğimiz gibi bir süredir izlediğimiz 111.50-111.80 bölgesi gündemimizde kalmayı sürdürüyor. Bu bölge üzerine geçilemediği sürece satış baskısının etkili olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 111.80 üzerinde istek oluşursa hedef olarak 112.40 seviyesini takip edeceğiz. 111.50 aşılamadığı sürece yaşanacak geri çekilmelerde 110.70 ilk desteği altına bir geçiş oluşursa kısa vadede 110.00 ve 109.20 seviyeleri test edilebilir. Sonuç olarak 111.50 seviyesini hareketin yönünün belirlenebilmesi açısından takip etmeyi sürdürüyoruz.

HAM PETROL

Dün, ham petrolün fiyatlamalarda 69,19-71,55 aralığında hareket ettiğini ve günü 69,49 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Gün içerisinde, Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere yönelik haber akışlarının hafiflemesinin ham petrol fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği gözlemleniyor. Bugün, ABD’de API tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları verisi takip edilecek. Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 69,43 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 70,15, 70,70 ve 71,25 direnç seviyeleri takip edileebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 69,15, 68,96 ve 68,30 destek seviyeleri izlenebilir.

S&P500

Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin fiyatlamalarda 2884-2910 aralığında hareket ettiğini gördük. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan ISM İmalat PMI verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması endeks fiyatlamalarına olumlu yansımaları görülürken VIX endeksinde yaşanan yukarı yönlü eğilimin ve küresel piyasalarda azalan risk iştahı fiyatlamalarda ön plana çıktığı izleniyor. Bugün, bazı FOMC komite üyelerinin yapacakları açıklamalar endeks fiyatlamalarda etkili olabilir. Teknik olarak incelediğimizde, endeksin psikolojik seviyesi olan 2890 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2910, 2920 ve 2925 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2884, 2877 ve 2870 destek seviyeleri izlenebilir.

Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız:

https://www.ahlforex.com.tr/tr-TR/gunluk-analiz/19511335914




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.