Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: Orta önem düzeyine sahip ve devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir. Haftalık olarak açıklanan veri için 4 Mayıs haftasını yansıtacak beklentiler geçtiğimiz haftanın altında 215 bin seviyesinde bulunuyor. Aynı saatte açıklanacak devam eden işsizlik başvuruları ise geçtiğimiz hafta 1 milyon 671 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden işsizlik başvuruları 27 Nisan haftasına yönelik 1 milyon 670 bin açıklanması bekleniyor. (15:30)

Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell Konuşması: Amerika Merkez Bankası Başkanı J. Powell'ın Toplumsal Gelişim Araştırma Konferansında konuşma yapması bekleniyor. Fed Başkanının para politikası ile ilgili açıklama yapması halinde açıklamalar önemli olabilir. (15:30)

ABD ÜFE (Nisan): Yüksek önem düzeyine sahip ABD ÜFE rakamı en son 2019 yılı Mart ayında yılık bazda %2.2 seviyesinde açıklanmıştı. Nisan ayına yönelik piyasa beklentisi de verinin %2.3 olarak gerçekleşmesi yönünde. Bununa birlikte çekirdek ÜFE'nin geçen ay açıklanan %2.4 seviyesinin üzerinde %2.5 seviyesinde gelmesi beklenmekte. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), ekonomik görünüm raporunda, Türkiye ekonomisinin gelecek yıl kademeli olarak iyileşmesini beklediğini belirtti. Türkiye ekonomisinin 2018 yılında %2,6 seviyesindeki büyümesinin ardından, 2019'da %1 daralma kaydetmesini bekledikleri belirtildi. 2020 yılında ise ekonominin kademeli şekilde iyileşerek yaklaşık %2,5 seviyesinde bir büyüme kaydetmesini öngördüklerini söyledi. Türkiye'de temel göstergelerin, ekonomik yavaşlamada bu yılın ilk çeyreğinde dip seviyenin görülmüş olabileceğine işaret ettiği, bunun kısmen mart ayındaki yerel seçimler öncesinde uygulanan "geçici karşı döngüsel tedbirlerin" sonucu olabileceği belirtildi. 2018 yılındaki yüksek oynaklığın ardından, Türk Lirası'ndaki dengelenmeye rağmen para birimi, yatırım algısındaki değişimlere karşı yüksek hassasiyetini koruduğu da eklendi. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de enflasyonun kademeli olarak azalmasının beklendiği de kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Hazine nakit dengesi, nisan ayında 14 milyar 254 milyon lira açık verdi.

ABD

ABD, 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tarifeyi %10'dan %25'e yükseltti.

ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamasında, Çin Başbakan Yardımcısı'nın ticaret anlaşması için ABD'ye gelmekte olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında, İran'ın petrol-dışı en önemli ihracat gelirlerinin kaynağı olan demir, çelik, alüminyum ve bakır sektörlerine yaptırımlar getiren başkanlık kararına imza attığını duyurdu. Yeni Iran anlaşması konusunda çalışmayı iple çektiğini ifade etti. Iran değişmezse ABD 'den daha çok hamle bekleyeceğini de ekledi.

Bazı kaynaklara göre Çin'in müzakere edilen yedi fasılın tamamında verdiği taahhütlerden geri adım attığını ifade etti.

ABD Başkanı D. Trump, ABD Kongresine bir mektup gönderdi. Mektubunda, 1961 Dış Yardımlar Yasası'nın 517. bölümüne uygun olarak Brezilya'yı 'NATO Üyesi Olmayan Ana Müttefik olarak belirleme niyetini beyan ettiğini belirtti. Bu adımın ABD ile Brezilya arasındaki özellikle savunma iş birliğini ciddi şekilde artıracağını kaydeden Trump, iki ülke arasındaki koordinasyonun daha da gelişeceğini ifade etti.

Petrol

ABD DOE haftalık ham petrol stokları 03 Mayıs bitimli haftada 3 milyon 963 bin varil azalırken, Cushing/Oklahoma stokları ise 821 bin varil artış kaydetti. Verinin üretim detayında 100 bin varil azalma görülmekte.

Forex Yorumları
Ons altın 1280$ seviyesinin üzerinde ısrarcı
Ons altın 1280$ seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. ABD ile Çin arasında ticaret görüşmeleri bugün ve yarın yapılacak. Bu görüşmeler öncesinde ABD, 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tarifeyi %10'dan %25'e yükselttiğini duyurdu. Çin ise misilleme yapabilir tedirginliği hala var. Bu tablo karşısında piyasalardaki endişe küresel borsaların seyrine yansıyor. Dolayısıyla ons altında da güvenli liman algısı sınırlı da olsa çalışıyor. Bugün için görüşmelerle ilgili gelebilecek olası açıklamalara karşı dikkatli olmakta yarar var. Takvim açısından sakin bir gün dolayısıyla açıklanacak ABD verilerinin ons altında ciddi bir hareket yaratması beklenilmiyor.

Teknik Analiz: Ons altın ortalamalarının arasında seyrediyor. 14 günlük ortalama 1278$ olarak görülürken, 22 günlük ortalama ise 1282$ seviyesinden geçiyor. Altın 1282$ seviyesinin üzerinde güçlenirse bu durumda yükselişini 1287$ seviyesine doğru taşıyabilir. Buna karşın, olası geri çekilmelerde, 1280$ seviyesinin altında 1275$ seviyesi karşımıza çıkabilir.

Dirençler: 1287 / 1292 / 1295
Destekler: 1283 / 1277 / 1270

Petrol stok ve üretim azaldı
Dün DOE tarafından açıklanan petrol stokları 3.9 milyon varil azalma yönünde açıklandı. Piyasa beklentisi stokların 1.2 milyon varil artacağı yönündeydi. Bununla birlikte 3 Mayıs haftasında ABD petrol üretimi 100 bin varil azaldı. Toplam petrol üretimi 12.2 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Buna karşın petrol stok ve üretim verilerine karşı tepkinin oldukça sınırlı kaldığını izledik. ABD - Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve aynı zamanda ABD'nin İran ile Venezüella'ya yaptırımları petrol fiyatlarında hissediliyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 50 günlük ortalaması yakınlarında hareket etmeye devam ediyor. WTI'da 60.90$ seviyesine denk gelen 50 günlük ortalaması aşağı yönde kırılmadığı sürece yukarı yönlü tepkiler sürmesi beklenebilir. Bu noktada 64.80$ direnç seviyesi ana direnç olarak takip edeceğimiz nokta olacak.

Destekler: 60.90 / 59.20 / 58.40
Dirençler: 63.00 /64.80 / 66.50

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 70.00 / 68.70 / 67.40
Dirençler: 71.80 / 73.00 / 74.50

Euro/Dolar'da yukarı yönlü tepkiler sınırlı kalıyor
Euro/Dolar paritesi için yeni bir hikaye yok. Dolayısıyla paritede aşağı yönlü eğilim içerisinde yatay hareketler devam etmekte. Dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi bir konferansta yaptığı açıklamalarda piyasanın bildiğinden farklı bir şey söylemedi. Bununla birlikte küresel piyasalarda ABD Dolarının stabil kalması paritedeki genel stratejimizi destekliyor. Bu noktada, direnç seviyelerine doğru oluşan yükselişlerin satış baskısıyla karşılanabileceği düşüncemizi koruyoruz.

Teknik Analiz: EURUSD'de 22 günlük ortalama 1.1220 ve 50 günlük ortalama 1.1260 seviyesine denk gelmekte. Paritede bu seviyelere doğru oluşan yükselişler geri dönüş sinyali veriyor. Buna karşın partide hareket alanı giderek daralmakta. Parite kendine daha geniş bir alan araması halinde yukarıda 1.1315 direnç seviyesini, aşağıda 1.1175 seviyesinin kırılması halinde 1.1120 seviyesi teknik olarak izlenebilir.

Destekler: 1.1175 / 1.1120 / 1.1060
Dirençler: 1.1220 / 1.1260 / 1.1340

USDTL hassasiyetini koruyor
USDTL kuru 6.15 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor. TL varlıklar üzerinde hassasiyet devam ediyor. Haber akışları yakından takip edilmeli. Dışarıda bugün ABD ve Çin arasında görüşmeler izlenecek. Olası açıklamalar Dolar üzerinde etkili olabilir. Sınırlı da olsa USDTL kuru üzerinde de hissedebiliriz.

Teknik Analiz: USDTL kurunda oynaklık sürüyor. Kur 6.19 seviyesinin üzerine doğru hareketinde zayıf kalıyor. Bu direnç noktasını aşması durumunda 6.22 seviyesine doğru hareketine neden olabilir. Olası geri çekilmelerde, 6.15 / 6.10 ara destek noktaları olarak takip edilebilir. Ana destek noktası ise 6.00 olarak izlenebilir.

Dirençler: 6.19 / 6.22 / 6.25
Destekler: 6.15 / 6.00 / 5.98

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru ortalamalarının üzerinde seyrediyor. Kur için 7.00 bölgesi direnç olurken, 6.90 ve ardından 6.85 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Dirençler: 7.00 / 7.05 / 7.10
Destekler: 6.90 / 6.85 / 6.74
Viop Kontratları

Endeks Kontratı

BIST30 VIOP Kontratında uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda olabilir. Yeni uzun pozisyon için 113100 endeks seviyesinin üzerine yükselmesi gerekli. Mevcut kısa pozisyonlar 113100 endeks seviyesi stop loss alınarak korunabilir.


Dolar Kontratı

Spot piyasada kurun hareketine bağlı olarak mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. Spot piyasada kur 6.10 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece ilave ek uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Mevcut kısa pozisyonlar temkinli olmak amacıyla kapatılabilir.

Ons Altın Kontratı

Ons altın spot piyasadaki 1292$ seviyesinden geri döndü. Ons altın VIOP kontratında yeni uzun pozisyonlar için 1292$ seviyesinin üzerindeki yerleşik seyirleri beklemekte fayda olabilir. Mevcut kısa pozisyonlar ise 1284$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.