Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Ağustos): New York eyaletindeki 200 imalat sektörü üreticisi ile yapılan anket sonucuna göre üretim sektörünün durumu hakkında bilgi verir. Değerin 0’ın üzerinde olması sektörde genişleme olduğunu göstermektedir. Endeks son olarak Temmuz ayında 11,10 seviyesinde açıklandı. Endeksin Ağustos ayında 8,50 açıklanması bekleniyor. (15:30)

*Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit faizli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan Tarım Kredi Kooperatiflerinde 40 çeşit üründe ciddi manada indirime gittiklerini belirterek “Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler kendilerini buna göre ayarlayacak.” dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B2"den "B3"e düşürdüğünü, not görünümünü ise negatiften durağana çevirdiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etmek konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

ABD
ABD Temsilciler Meclisi, enflasyonun düşürülmesine yönelik kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren yasa tasarısını onayladı. Tasarı, yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, 1970’li yıllardakine benzer bir politika hatasından kaçınmak ve enflasyonu dizginlemek için faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini söyledi

ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ekonomik görünüme ilişkin iyimserlikle Ağustos'ta 3 ayın zirvesine çıktı ve 55,1'e yükseldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), artık enfeksiyona maruz kalan kişilerin aşılı olup olmamasına bakılmaksızın karantinaya girmesine ve sosyal mesafe kuralına uymalarına gerek kalmadığını açıkladı.

Fed’in enflasyonu aşağı çekmesinin hayati bir konu olduğunu söyleyen Fed Başkanı Mary Daly " İnsanlar iş istiyor; ama düşük ve stabil bir enflasyon da istiyor.Bizim onlara ikisini de vermemiz gerekiyor." dedi.

Avrupa
İngiltere Eski Maliye Bakanı ve Muhafazakar Parti’nin Lider Adayı Rishi Sunak hükümetin hanehalkına enerji faturaları için bu kış destek sağlamaması durumunda milyonlarca kişinin yoksulluğa sürükleneceğini söyledi.

Suudi milyarder Prens El-Velid bin Talal’in Moskova’nın Ukrayna’yı işgalinden hemen önce ve işgal sonrasında Rus şirketlerine yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım yaptığı belirtildi

Almanya Enerji ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya’nın Avrupa'ya sağladığı gaz sevkiyatının azalması sebebiyle enerji tasarrufu konusunda yeni önlemlerin alınacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin artan hayat pahalılığının etkilerinin hafifletilmesine yönelik kamuya vermeyi planladığı mali desteklerin yeterli olmadığını belirtti

Asya
Çin Merkez Bankası bu yıl ikinci kez faiz indirimine gitti. Banka, piyasa beklentilerinin aksine bir yıl vadeli Orta Vadeli Kredi Kolaylığı faiz oranını 10 baz puan düşürdü.

Ulusal İstatistik Bürosu Çin'de perakende satışların Temmuz ayında bir yıl öncesine göre yüzde 2.7 arttığını açıkladı. Beklentiler yüzde 5 olması yönündeydi.

Çin'in en büyük beş kamu şirketi ABD borsalarından çekilme kararı aldığını duyurdu. Kararda Çin'in ABD'den gelen şirketlerine denetime açılması talebini reddetmesinin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Dünya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel tedarik zinciri üzerindeki baskılarda yaşanan son iyileşmelerin cesaret verici olduğunu, baskıların hafiflemesinin enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacağı bildirdi.

Forex Yorumları
Ons altında 1800 direnci izleniyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1791 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Değerli metal cuma günü 1801 seviyesinde kapanış gerçekleştirirken 1800 üzerinde kalıcı olamayarak bu sabah geri çekilme içerisinde. Dolar Endeksi geçtiğimiz hafta gördüğü 104,60'lı seviyelerden yükselerek bu sabah 105,80'e gelmiş durumda. Dolar'ın tekrar değer kazancı içerisine girmesi ons altını baskılıyor. Diğer taraftan Fed üyelerinden şahin açıklamalar gelmeye devam ediyor ve ABD'den gelen veriler de ekonominin güçlü olduğuna işaret ediyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonu dizginlemek için faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini söyledi. ABD'de tüketici güven endeksi ekonomik görünüme ilişkin iyimserlikle Ağustos'ta 3 ayın zirvesine çıktı ve 55,1'e yükseldi. Güçlü veriler ve şahin Fed üyelerinin açıklamaları Dolar'ı güçlendiriyor. Bu nedenle Fed üyelerinden gelebilecek açıklamalar yakından izlenmeli. Veri kanadı bugün sakin.

Teknik Analiz: Ons altın 1800'ü aşmakta zorlanıyor. Değerli metal 1790 bandı yakınlarında seyrini koruyor. Bu seviye altında geri çekilmelerde 1780-1770-1760 destekleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 1738 seviyesindeki 22 günlük ortalama üzerinde potansiyel korunuyor. Destek bölgelerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla ons altında alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. 1800 üzerine yükselişlerde ise 1807-1815 sıralı dirençleri takip ediliyor.

Destekler: 1780 / 1770 / 1760
Dirençler: 1800 / 1807 / 1815

Petrolde yükselişler sınırlı kalıyor
Petrol, geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlamasının ardından yeni haftaya zayıf başladı. Geçtiğimiz haftanın son günü UEA'nın bazı ülkelerin enerji üretiminde doğalgazdan petrole geçmesi nedeniyle bu sene için petrol talep tahminini artırdığı haberiyle yükselişe geçen petrol fiyatlarında yükseliş sınırlı kaldı. Resesyona yönelik endişeler ve son haftalarda stok verilerinde görülen yükselişle beraber arz endişeleri petrol fiyatlarında yükselişlerin sınırlı kalmasına yol açıyor. Üretime dayalı ekonomik veriler yakından izlenecek. Resesyon endişeleri sürdükçe petrolde yükselişler sınırlı kalıyor. Bugün veri kanadı sakin.

WTI Teknik Analiz: WTI ham petrol cuma günü 22 günlük ortalamasına ve alçalan kanalın üst bandına kadar yükseldi ancak burada kar realizasyonları izlendi. 22 günlük ortalamaya isabet eden 94,32 seviyesinin aşılması WTI'da yükseliş trendinin başlamasına yol açabilir. Geri çekilmenin devamında 90,70 ve 89 destekleri takip edilecek.
Destekler: 90,70 / 89 / 87,50
Dirençler: 92,60 / 93,90 / 94,32

Brent Teknik Analiz: Brent petrol cuma günü 22 günlük ortalamasına yükseldi ancak bu seviyeyi aşamadı. Bu seviyeden geri çekilen Brent'te 22 günlük ortalamaya isabet eden 100 seviyesi aşılmadan alım yönlü işlemlerin artırılması riskli olabilir. 100 üzerinde ise yeni bir yükseliş trendi başlayabilir. Geri çekilmenin devamında ise 97 ve 94,70 desteklerine geri çekilme kaydedilebilir.

Destekler: 97 / 94,70 / 93,10
Dirençler: 100 / 102,36 / 103,85

EURUSD direnç bölgesini aşamadı
Geçtiğimiz hafta ABD’de 2 yıldan uzun süre sonra ilk kez gerileyen ÜFE ve yüzde 8,5'la beklentilerin altında kalan TÜFE verisi açıklanmıştı. Gelen enflasyon verisi ile birlikte Fed’in faiz artırımında agresif olmayacağı beklentisi oluşsa da Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin “enflasyonun düşüşe geçmesinden mutluyuz. Ancak enflasyonun tamamen kontrol altına alındığını görmek istiyorum, bunu görene kadar da faiz artışları devam etmeli” dedi. Gelen açıklamalarla EURUD paritesinde ki risk iştahının azaldığını görmekteyiz. Dolar endeksi (DXY) 105.7 seviyelerinde bulunmaktadır. Euro bölgesinde ise enerji fiyatları rallisine devam ederek yeni rekor seviyelere ulaştı. Enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu, enflasyonda resesyon endişelerini tetiklemeye devam ediyor. Bu problemler ile birlikte Euro bölgesinden parite lehine katkı gelmemeye devam etmektedir. Bugün pariteyi etkileyecek önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.


Teknik Analiz : EURUSD paritesi 1.0365 seviyelerine kadar yükseldikten sonra hem kanal hem de 50 günlük ortalaması olan direncinden döndü. Parite sabah saatlerinde 1.0270 seviyesinin de altında 1.0250’lerde bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devamında 22 günlük ortalaması olan 1.0105 seviyesinin destek olması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.0270 ve 50 günlük ortalaması olan 1.0320 seviyesi takip edilebilir.

Destekler : 1.0105 / 1.00 / 0.9640

Dirençler : 1.0270 / 1.0320 / 1.0365

DolarTL dirence takıldı
DolarTL'de yükseliş eğilimi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan ve beklentinin altında kalan Temmuz ayı TÜFE rakamı sonrası sakinleşen Dolar endeksine (DXY) rağmen kurda önemli bir yumuşama bulunmuyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri Dolar karşısında daha güçlü konuma geçerken TL'deki risklerin varlığı bizi güçsüz kılıyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak majör bir veri bulunmazken, içeride TCMB'nin faiz kararını takip edeceğiz. Buna karşın politika faiz kararının ve gereklerinin piyasada bir etki oluşturmasını beklemiyoruz. Genel ana yön yukarı.
Teknik Analiz: USDTRY paritesinde ana yön yukarı. Paritedeki yükseliş eğiliminin yavaşlaması için 17.40 seviyesinin altında kapanışların oluşması şart. Ancak kurda oluşan sınırlı geri çekilmeler yukarı yönde tepkiyle karşılanıyor. dolayısıyla yükseliş potansiyelinin korunduğunu izliyoruz. 18 psikolojik seviyesinin üzerine yerleşmesi halinde 18.20 / 18.40 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 17.55 / 17.40 / 17.27
Dirençler: 18.00 / 18.20 / 18.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 18.36 / 18.00 /17.94
Dirençler: 18.72 / 19.00 / 19.20

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endekste mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Spottaki 3200 seviyesinden yeni pozisyon almak riskli olabilir. Bu seviyeden kar satışları gelmesi halinde karın bir kısmı realize edilebilir. Aksi durum oluşması ve endeksin 3200 spot seviye üzerine tutunması halinde ilave uzun pozisyonlar denebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 3200 / 3235 / 3330
Destekler: 3080 / 2980 / 2900


Dolar Kontratı
USDTRY spottaki 17.55 seviyesinin altında günlük kapanış yapmadıkça ana yön yukarı olmaya devam edecek. İlk direnç spottaki 18 seviyesi. Bunun üzerine yerleşilmesi halinde 18.40 seviyesine doğru yükseliş temposu devam edebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 17.55 / 17.40 / 17.27
Dirençler: 18.00 / 18.20 / 18.40


Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında alım yönlü işlemler için spot 1800 yakınlarına yükselişlerde kar realizasyonu gerçekleştirilerek bu seviyenin aşılması halinde yeni alımlar denenenilir. Spot 1770-1760 desteklerine doğru geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1780 / 1770 / 1760
Dirençler: 1800 / 1807 / 1815

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Orta ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Ağustos) 8,50 11,10


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.