Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İşsizlik Oranı (Haziran): Üç ay geriden gelen ve orta önem düzeyine sahip Türkiye İşsizlik Oranı 2018 yılı Ocak ayında %10.8 seviyesinde ve haziran ayında 10,2% seviyesinde açıklandı. 2018 yılını %13.5 seviyesinde tamamlayan veri en son 2019 yılı Mayıs ayında %12.8 seviyesinde geldi. 2019 yılı Haziran ayını yansıtacak verinin %12.8 seviyesi altında gelmesi Türk Lirasına sınırlı olumlu yansıyabilir. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye cari işlemler dengesi temmuz ayında 1.158 milyon dolar cari fazla verdi. Piyasaların beklentisi 1.240 milyon dolar civarındaydı. Bu rakamla birlikte 2019 yılı en yüksek cari fazla verilen ay Temmuz oldu. Ocak - Temmuz döneminde 1.695 milyon dolar cari açık verildi. Geçen yılın aynı döneminde 33.160 milyon dolar cari açık verilmişti.

Türkiye sanayi üretimi temmuz ayında aylık bir önceki aya göre %4.3 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre %1.2 azaldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 16-20 Eylül haftasında 4 tahvil ihalesi yapılacağı bildirildi. Duyuruya göre, ihaleler 16 ve 17 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

ABD
ABD Başkanı Trump, "Suudi Arabistan petrol sahası saldırıya uğradı. Faili bildiğimize inanmak için sebebimiz var, teyide bağlı olarak biz (hedefe) kilitliyiz ve silahlarımız dolu. Fakat (Suudi Arabistan) Krallık'tan bu saldırının müsebbibinin kim olduğunu duymayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine yapılan saldırı konusunda doğrudan İran’ı suçladı.

ABD perakende satışlar ağustos ayında aylık %0.4 ve aynı dönemde çekirdek perakende satışlar ise aylık %0 olarak açıklandı.

ABD Michigan tüketici güveni eylül ayında beklentilerin üzerinde 92.0 seviyesine yükseldi.

Avrupa
Avusturya’nın yeni merkez bankası guvernörü Robert Holzmann açıklamasında, Avrupa Merkez Bankası’nın yeni parasal teşvik hamlesinin yüksek olasılıkla bir hata olduğunu ve yeni gelecek Başkan Christine Lagarde tarafından değiştirilebileceğini söyledi.

Asya
Çin’de sanayi üretimi %5.2 olan piyasa beklentisine karşılık %4.2 olarak açıklandı.

Ağustos ayını yansıtan perakende satışları Çin’de %7.9 olan piyasa beklentisine karşılık %7.5 olarak geldi.

Petrol
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Forex Yorumları
Ons altın güçlü
Ons altın Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yükseldi. Ons altın bu sabah 1504$ seviyesinden işlem görmekte. Daha önceki analizlerimizde belirttiğimiz gibi piyasada var olan riskler ons altını güçlü kılıyor. Bugün petrole ilişkin haberlerin ons altındaki yükseliş eğiliminde sınırlı kaldığını izliyoruz. Ancak bu konuda yaşanacak gelişmeler değerli metal fiyatlarında etkili olabilir. Bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile AB Komisyonu Başkanı Junker ile görüşmesi bekleniyor. Brexit’e yönelik haber akışları ons altın üzerinde etkili olabilir. Veri takvimi sakin.

Teknik Analiz: Ons altın 1492$ ve 1503$ seviyeleri destek olarak izleniyor. Ons altında ana stratejimizde bir değişiklik bulunmuyor. 1492$ - 1485$ gibi destek seviyelerine doğru düzeltme hareketinde alım fırsatı oluşabilir. Yukarı yönlü seyirde 22 günlük ortalama olan 1514$ seviyesinin üzerindeki yerleşik seyirlerde alımlar 1527$ seviyesine doğru sürebilir.

Destekler: 1503 / 1492 / 1485
Dirençler: 1514 / 1527 / 1532

Saldırı haberleri petrolde yükseliş yarattı
Petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yüzde 10 yükseldi. Petrol fiyatları saldırı haberlerine yüksek tepki gösterdi. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 63$’ın üzerine yükselmesi sonrası şu sıralar 59$ seviyesinde işlem görmekte. Brent petrol ise 68$’a yükselmesi sonrası şu sıralar 66$ seviyesinde bulunuyor. Yapılan ilk tespitlere göre patlamaların 5.7 milyon varil ham petrol tedarikinin durmasına yol açacağı belirtiliyor. Suudi yetkililerden henüz saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin net bir açıklama gelmedi. Petrol fiyatlarında haber akışlarının e4tkili olmasını bekliyoruz.

Teknik Analiz: WTI’da yaşanan bu yükseliş sonrası teknik göstergelerdeki görünüm bozulmuş durumda. Petrol fiyatında dalgalanmanın devam etmesi beklenebilir. Dolayısıyla petrol fiyatlarının belireli bir alana yerleşmesini, kendine yer bulmasını beklemekte fayda olacak. Oynaklığın yüksek olduğu ortamda terse kalma olanağı yüksek. Bununla birlikte WTI’da bir önceki tepe olan 60.80 seviyesi üstündeki yerleşik seyirlerde yükseliş eğilimin sürmesi beklenebilir. Aksi durumda WTI’daki geri çekilmeleri kademeli olarak izleyebilir.

Destekler: 58.75 / 57.70 / 53.90
Dirençler: 60.80 / 62.50 / 64.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 65.40 / 64.40 / 59.90
Dirençler: 67.45 / 68.85 / 69.20

Euro/Dolar 1.1050'nin üstünde inatçı
Euro/Dolar geçen hafta gerçekleştirilen ECB toplantısı sonrası yükseldiği direnç seviyelerinin üstündeki hakimiyeti koruyamıyor. Parite şu sıralar 1.1050 seviyesinin hemen üstünde. Buna karşın şimdilik teknik göstergeler paritenin yükselme potansiyelini net bir şekilde teyit etmiyor. Bugün Euro Bölgesi ve ABD'den majör bir veri yok. Dolayısıyla veri bazlı hareketler sınırlı olacaktır. Gün içinde yatay ve sakin bir seyir izlenebilir.

Teknik Analiz: Geçen hafta 1.0925 seviyesinden gelen tepki hareketi paritenin tekrar 1.1050 seviyesine yükselmesini destekledi. Şimdilik 1.1050 seviyesi üstündeki eğilim korunuyor. Yakın direnç olarak 1.1130 izlenebilir. Alçalan kanalın üst çizgisine denk gelen 1.1180 yakın vadeli ana direnç seviyesi konumunda. Zaman zaman direnç alanlarına doğru yükseliş eğilimi izlense de paritedeki ana stratejimizin, yükselişlerin satış yönlü kullanılması olduğunu hatırlatalım.

Destekler: 1.1050 / 1.1015 / 1.0990
Dirençler: 1.1130 / 1.1180 / 1.1240

Dolar/TL güne yükselişle başladı
USDTRY kuru bu sabah forex piyasalarında 5.72 seviyesinde seyrediyor. Hafta sonu Suudi Aramco tesislerine yapılan saldırının ardından global piyasalarda risk iştahının azaldığını ve güvenli limanlara kaçışın oluştuğunu görmekteyiz. Bunun sonucunda GOÜ para birimlerinde Ruble dışında ABD Dolarına karşı zayıf seyirler izliyoruz. Dolar kuru da bundan etkilenerek Cuma günkü kapanışının üzerinde bulunuyor. Dolar kurunda dalgalanmalar devam edebilir. 5.74 direncini izliyor olacağız.

Teknik Analiz: teknik olarak dolar kurunu 5.65-5.74 arasında yatay bir seyir içerisinde izliyoruz. 5.74 seviyesinin geçilmesi durumunda 5.79 seviyesindeki 22-haftalık ortalama önemli bir direnç olacaktır.

Destekler: 5.67 / 5.65 / 5.60 / 5.54
Dirençler: 5.74 / 5.79 / 5.85 / 5.90

EURTRY Destek dirençler
Destekler: 6.31 / 6.26 / 6.20 / 6.13
Dirençler: 6.35 / 6.39 / 6.43 6.50
Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Spot piyasada endeks 126400 desteğinin üzerinde olduğu sürece VIOP endeks kontratında mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. İlave uzun pozisyon denemesi içinse spot piyasada endeksin 128800 seviyesinin üzerindeki ısrarcı seyri değerlendirilebilir. Mevcut kısa pozisyonlarda 126400 endeks seviyesi stop loss olabilir.


Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında 5.7380 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyonlar korunabilir. Buna karşın Kurda 5.7380 seviyesinin üstündeki kapanışlarda kısa pozisyonlar sonlandırılarak bu seviye stop loss alınmak şartıyla uzun pozisyonlar denenebilir.

Ons Altın Kontratı

Ons altın bu sabah spot piyasada 1503$ seviyesinde hareket etmekte. Ons altında aşağı yönlü düzeltmelerin alım fırsatı verebileceğinden daha önce bahsetmiştik. Bu görüşümüzü halen koruyoruz. VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar 1500$ spot seviye stop loss alınarak korunabilir. Kısa pozisyonlar için 1485$ seviyesinin altındaki yerleşik şehirlere ihtiyaç var. Şimdilik kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda olur.
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye İşsizlik Oranı (Haziran) 12,80%
15:30 USD Orta ABD New York Empi re State İmalat Endeks i (Eylül ) 4,00 4,80
*Hazine 2 ve 5 Yıllık Tahvil İhalesi Düzenleyecek.





 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.