Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi İmalat PMI & Hizmetler PMI (Haziran): Euro Bölgesi İmalat PMI 2018 yılı Ocak ayında 59.6 seviyesinde başlayan veri en son nisan ayında 47.9 seviyesinde geldi. 2019 yılı Haziran ayında eşik seviye olarak kabul edilen 50 seviyesinin altında 48.0 seviyesinde gelmesi bekleniyor. 2018 yılına son üç yılın en yüksek seviyesi olan 58.0 ile başlayan Hizmetler PMI endeksi için 2019 yılı Haziran ayına yönelik beklenti 52,9 seviyesinde bulunuyor. Özel sektör verilerinin ivme kaybetmesi Euro'nun gücünü kırabilir. (11:00)

ABD İmalat PMI & Hizmetler PMI (Haziran): Yüksek önem düzeyine sahip ABD İmalat PMI 2019 yılı Ocak ayında 54.9 seviyesinde açıklandı. Şubat ayında 53.0 ve mart ayında 52. 4 seviyelerine gerileyen veri için haziran ayına yönelik piyasa beklentisi verinin 50.4 seviyesinde geleceği yönünde. Hizmetler sektörünü yansıtan PMI verisi 2018 yılı Ocak ayında 53.3 seviyesinde açıklandı. Veri, Mayıs ayında son üç yılın en yüksek seviyesi olan 56.8 seviyesinde geldi. 2019 yılı Haziran ayını yansıtacak verinin beklentisinin 51 düzeyinde oluşmuş durumda. (16:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, yüksek faiz politikasına karşı olduklarını, Türkiye'nin bu faiz politikasından dikkatlice dönüş yapması gerektiğini ifade etti. S-400 konusunun Türkiye ve Rusya için bittiğini, önümüzdeki ay teslimatların başlayacağını duyurdu. Yaptırımlara ihtimal vermediğini de ekledi. Trump'la ilişkilerin iyi seviyede olduğunu her konuyu rahat müzakere ettiklerini söyledi. Faiz konusunda da Trump ile düşüncelerin örtüştüğünü, Trump'ın da düşük faiz istediğini belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings idari direktörü Edward Parker açıklamasında, Türkiye'de enflasyondaki düşüşün hızlanmasını beklediklerini ifade etti. Cari açıktaki düşüşün altını çizdi. Türkiye'deki gelişmelerin geçen yazdan bu yana dikkat çekici olduğuna değindi. Fitch'in pozitif görünüme geçmesi için Türkiye'de çok daha fazla ilerleme görmesi gerektiğine vurgu yaptı. Merkez Bankası'nın kredibilitesinin zayıf olduğunu, yeni politika hatalarının ihtimal dışı bırakılamayacağını sözlerine ekledi.

Türkiye tüketici güveni haziran ayında 55.3'ten 57.6'ya yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 14 Haziran bitimli haftada Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 859 milyon dolar artışla 75 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 26 milyon dolar artarak 97 milyar 407 milyon dolara çıktı.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a ait bazı hedeflere yönelik bir hava saldırısına dün onay verdiği, ancak bir süre sonra bu kararından vazgeçtiği iddia edildi.

ABD ilk işsizlik başvuruları 15 Haziran bitimli haftada 1 milyon 662 bin kişi olurken, 8 Haziran bitimli haftada devam eden işsizlik başvuruları 216 bin kişi artış kaydetti.

Avrupa

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka, beklentiler doğrultusunda politika faizini %0.75 ve varlık alımını 435 Milyar Sterlinde korudu. Banka açıklamasında, Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılma yönündeki algılanan riskin artmakta olduğunu kaydetti.

İngiltere'de perakende satışlar mayıs ayında aylık -%0.5 ve yıllık %2.3 olarak açıklandı. Aynı dönemde, çekirdek perakende satışlar mayıs ayında aylık -%0.3 ve yıllık %2.2 olarak gerçekleşti.

İktidardaki Muhafazakar Partinin liderlik yarışında partinin Avam Kamarası grubunda yapılan dördüncü tur oylamada eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 157 oyla ilk sırayı aldığı belirtildi.

Forex Yorumları
Ons altın 1400$ bölgesinde
Ons altın 1400$ bölgesinde işlem görüyor. Bu hafta Fed'in desteğini alan ons altın piyasalardaki risklerden de kendisini beslemeye devam ediyor. Dolayısıyla yukarı yönde eğilimini sürdürüyor. Bugün global piyasalarda PMI günü ancak verinin Dolar üzerinde etkisi sınırlı olabilir. Altın için haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın için 1400$ seviyesinin üzerindeki seyri yükselişini sürdürmesi adına önemli. Bu durumda, 1405$ ve ardından 1410$ seviyeleri karşımıza çıkabilir. Buna karşın, olası geri çekilmelerde, 1395$ ve ardından 1390$ bölgeleri izlenebilir.

Dirençler: 1405 / 1410 / 1415
Destekler: 1395 / 1390 / 1387

Petrolde baskılar azaldı
İran'ın karadan havaya fırlattığı bir füze ile Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası hava sahasında bir ABD insansız hava aracını vurduğuna yönelik haberler petrol fiyatının yükselmesini destekledi. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 59$ seviyesinin biraz altında ve Brent petrol 63.50$ seviyesinde işlem görmekte. Şimdilik bu konudaki haber akışların İran - ABD arasında yeni bir krizin çıkmayacağı yönünde ancak gelişmeleri petrol fiyatının üzerindeki etkisi anlamak adına izlemekte fayda var. Küresel piyasalarda ABD dolarının gevşemesi ve petrol stoklarının azalması petrol fiyatlarının üzerindeki baskının kalmasını desteklemiş görünüyor. Bugün Petrol sondaj kule sayılarının açıklanması bekleniyor ancak petrol fiyatlarındaki etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: WTI, 54.80$ direnç seviyesi üzerinde güçlendi ve 57.40$ direnç seviyesine ulaştı. Petrol fiyatının 57.40$ direnç seviyesi üzerinde yerleşmekte zorlanması halinde 57.40 - 54.80 arasındaki yatay süreç devam edebilir. Buna karşın WTI'ın 57.40$ seviyesi üzerinde yerleşmesi halinde 59.50$ direnç seviyesi izlenebilir.
Destekler: 54.60 / 52.20 / 51.20
Dirençler: 57.40 / 59.50 / 60.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 62.20 / 60.00 / 59.50
Dirençler: 64.80 / 65.20 / 66.40

EURUSD'da Fed iyimserliği sürüyor
Euro/Dolar'da Fed toplantısı sonrası yukarı yönlü seyirler sürüyor. Küresel piyasalarda ABD dolarının zayıf seyri paritesinin alçalan kanal direncine ulaşmasını desteklendi. Bugün Euro Bölgesi ve ABD'de özel sektör PMI verileri takip edilecek. Özellikle Euro Bölgesi imalat PMI verisinin eşik seviye olan 50'nin altında zayıf gelmeye devam etmesi paritenin 1.1330 direnç seviyesi yakınlarından zayıflamasını sağlayabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 22 haftalık ortalamasına yakın yerlerde hareket ediyor. 1.1330 - 1.1340 direnç alanı üzerinde yerleşmekte zorlanması halinde paritede oluşabilecek geri dönüş hareketi tekrar 1.1260 - 1.1220 destek seviyelerini gündeme getirebilir. Buna karşın paritenin 1.1330 - 1.1340 bölgesi üzerinde yerleşmesi halinde izlenecek direnç seviyesi 1.1400 olacaktır.

Destekler: 1.1220 / 1.1120 / 1.1060
Dirençler: 1.1330 / 1.1400 / 1.1450

USDTL sakinliğini koruyor
Haftanın son işlem gününde USDTL kurunda 5.75 seviyesinin üzerindeki seyir sürüyor. Bu hafta Fed toplantısının ardından gevşeyen Dolar, kurunda geri çekilmesini destekledi. Ancak çok güçlü bir hareket görülmedi çünkü TL varlıklar üzerindeki baskının sürmesi kurun geri çekilmelerde bir nebze de olsa zorlanmasına neden oluyor. Hafta sonu İstanbul seçimi yeniden yapılacak. Seçim öncesi kurda yeni bir yönden bahsetmek zor. Olası açıklamalara karşı dikkatli olunmasında fayda var. Global piyasalarda PMI günü ABD'den açıklanacak PMI verisinin Dolar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: USDTL kuru 14 ve 50 günlük ortalamalarının altında seyrediyor. 14 günlük ortalama 5.8060 seviyesinden geçiyor. Bu seviye direnç konumunda. Bu direncin üzerine yükselmekte zorlandığı sürece kurun yükselişinde zorlanması beklenebilir. Kurda olası geri çekilmelerde, 5.70-5.65 bölgesi karşımıza çıkabilir. Kurun daha sağlıklı rahatlayabilmesi adına 5.65 seviyesinin altında kapanışlar görülmesine fayda var.

Dirençler: 5.8060 / 5.82 / 5.85
Destekler: 5.75 / 5.72 / 5.70

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru 14 ve 22 günlük ortalamalarının altında işlem görüyor. Kur için 14 günlük ortalama 6.55 seviyesinden geçiyor. Bu seviye en yakın direnç konumunda izlenebilir. Geri çekilmelerde, 6.50 ve 6.47 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.

Dirençler: 6.55 / 6.63 / 6.65
Destekler: 6.50 / 6.47 / 6.45
Viop Kontratları

Endeks Kontratı

BIST30 VIOP kontratında spot piyasadaki 118500 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler oluşmakta zorlanması halinde mevcut uzun pozisyonlar için temkinli olmakta ve ilave uzun pozisyonlar için beklemekte fayda olabilir. Endeksin 118500 seviyesi üzerinde yerleşmekte zorlanması halinde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar 5.65 Dolar kuru seviyesi stop loss alınarak bir süre daha bekletilebilir. Mevcut kısa pozisyonlar ise 6.00 Dolar kuru seviyesi stop loss alınarak bir süre daha korunabilir. İlave uzun pozisyon denemesi içinse spot piyasada Dolar kurunun 5.82 seviyesinin üzerindeki seyri değerlendirilebilir.

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında yükseliş performansı sürüyor. Kontrat için mevcut uzun pozisyonlar 1391$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için 1412$ seviyesinin üzerine çıkması beklenebilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.