Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Temmuz): 2018 yılı Ocak ayında -9.0 milyar dolar ve nisan ayında -6.7 milyar dolar seviyesinde ve en son aralık ayında -2.6 milyar dolar geldi. 2019 yılı Ocak ayında -2.5 milyar dolar açık yönünde açıklanan Türkiye Dış Ticaret Dengesi en son haziran ayında 3.1 milyon $ açık verdi. Temmuz ayını yansıtan verinin açıklanması bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ağustos): Euro Bölgesi Ekonomik güveni 2018 yılına 1.3 seviyesinden başladı ancak yıl genelinde ekonomik güvende aşağı yönlü eğilimler izlendi. 2018 yılı Kasım ayında -3.9 ve aralık ayında -6.2 açıklanan veri 2019 yılı Ocak ayında -7.9 seviyesinde geldi. En son 2019 yılı Temmuz ayında -7.1 açıklanan verinin Ağustos ayında da -7.1 olarak gelmesi bekleniyor. (12:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: Orta önem düzeyine sahip ilk işsizlik başvuruları 24 Ağustos haftasında geçtiğimiz hafta açıklanan veriye paralel olarak 215 bin seviyesinde gelmesi bekleniyor. Aynı saatte açıklanacak devam eden işsizlik başvuruları ise geçtiğimiz hafta 1 milyon 674 bin kişi düzeyinde açıklanmıştı. 17 Ağustos haftasına yönelik beklenti verinin 1 milyon 680 bin seviyesinde gelmesi yönünde. (15:30)

ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (2. Çeyrek): Günün en önemli ve dikkatle takip edilmesi gereken verileri Amerika Birleşik Devletlerinde açıklanacak olan GSYİH ve kişisel tüketim oranları olacak. Bu veri 2019 yılı ikinci çeyreğinin ikinci okumasını ifade edecek. 2019 1Ç dönemini %3.1 büyüme ile kapatan ABD ekonomisinde 2Ç dönemine ait ikinci okuma verisinin %2.0 gelmesi bekleniyor. Büyüme oranı ile aynı anda açıklanacak olan kişisel tüketim verisi için 2019 yılı ikinci çeyreğe ait ikinci okuma verisinin %4.3 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

ABD Savunma Bakanı Mark Esper açıklamasında, Türkiye’nin F-35 programına tekrar kabulü konusunda, S-400 programından tamamen çıkacaklarını ve S-400'leri ülkenin dışına çıkaracaklarını belirtti. O zaman bunu değerlendirebileceklerini ifade etti.

Türkiye ekonomik güven endeksi ağustos ayında geçtiğimiz aya göre yükselerek 87,10 açıklandı.

ABD

ABD Başkanı D. Trump yaptığı açıklamasında, Boris Johnson'ın tam olarak İngiltere'nin aradığı biri olduğunu söyledi.

New York eski Fed Başkanı William Dudley'in ifade ettiği 'oyunu Trump'ın istediği gibi oynamama ve faiz indirmeme' çağrısını reddetti, politik meselelerin kararlarda hiçbir şekilde etkili olmadığını vurguladı.

ABD Mortgage Başvuruları 23 Ağustos haftası geçtiğimiz haftaya göre düşüş yaşayarak -6,2% açıklandı.

Avrupa

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın milletvekillerine yolladığı mektubunda, kraliçeden 3 Eylül'de yaz tatili sona erecek İngiliz parlamentosunu, 9 Eylül-14 Ekim'de tatil etmesini talep etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria açıklamalarında, bankaların Brexit için tüm hazırlıkları yaptıklarını, merkezi İngiltere'de bulunan bankaların AB'den ayrılma sonrasında 1,3 trilyon euro tutarında varlığı Euro Bölgesi'ne taşıyacaklarını belirtti.

İtalya devleti Giuseppe Conte başkanlığında yeni bir hükümet kurulması için anlaşmaya vardı.
 
Forex Yorumları
Ons altında hareketlilik sürüyor
ABD ve Çin arasında ticaret belirsizliği sürerken bu durum fiyatlamaları da baskılıyor. Dolayısıyla ons altında geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Bugün ABD tarafında büyüme verisi açıklanacak. Dolar açısından hassas olan bugünlerde veri yakından izlenebilir. Ons altında içinde olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın 1500$ üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü potansiyelini korumaya devam edebilir. Geri çekilmelerde 1525$ seviyesinin altındaki performansı önemli. Bu seviyenin altında kalması durumunda geri çekilmelerde hız kazanabilir. Ancak ons altında bir süre daha kalıcı bir düşüş beklemeyebiliriz. Yukarıda ise kritik direnç 1555$ seviyesinden geçiyor.

Dirençler: 1545 / 1550 / 1552

Destekler: 1530 / 1525 / 1520

Petrol fiyatlarında kar satışları görüldü
ABD ham petrolü WTI dün 56.70$ seviyesine kadar yükselmesine karşın açıklanan DOE stokları sonrası yerini kar satışlarına bıraktı. Salı akşamı beklentilerin üzerinde bir azalma kaydeden API stokları, dün DOE stokları açıklanmadan önce piyasalarda beklenti oluşturdu. Piyasalar, API sonrası DOE tarafından açıklanacak stoklarında beklentilerin üzerinde bir azalma gerçekleştirebileceğini düşünerek petrol fiyatlarında gün içerisinde alımlar güçlendi. DOE tarafından açıklanan stoklar 23 Ağustos bitimli haftada beklentilerin üzerinde 10 milyon varil azalma kaydetti. Bunun ardından petrol fiyatlarında aşağı yönde bir eğilim oluştu. Ancak genel görünümde yön değiştiğini söylemek zor. Veri bazlı bir hareket olduğunu gözlemliyoruz. Küresel piyasalarda ABD ve Çin arasındaki belirsizlik sürdüğü sürece petrol fiyatları üzerinde de baskı devam edebilir. Petrol için bugün ABD büyüme verileri ve olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolü WTI 22 ve 50 günlük ortalamalarının arasında seyrediyor. 22 günlük ortalama 54.90$ seviyesinden geçiyor, 50 günlük ise 56.45$ seviyesine denk geliyor. Bu iki noktanın altında veya üzerinde WTI görülmediği sürece yeni bir hareketten bahsetmek zor olabilir.

Destekler: 54.80 / 53.60 / 52.50

Dirençler: 56.45 / 57.30 / 58.10

BRENT Teknik Seviyeler

Destekler: 56.30 / 54.20 / 53.00

Dirençler: 60.00 / 62.20 / 64.40

EURUSD hala zayıf

EURUSD paritesinde zayıf seyir sürüyor. Parite 1.11 üzeri denemesinde zorlanıyor. Parite için bugün ABD büyüme verisi izlenebilir. Verinin EURUSD üzerinde etkisi sınırlı olabilir. Genel görünümde zayıf olduğunu söylemek mümkün.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 50 ve 22 günlük ortalamalarının altında seyrediyor. 22 günlük ortalama 1.1130 seviyesinden geçiyor. En yakın direnç noktası olarak izlenebilir. Bu direncin üzerine yükselmesi durumunda kazançlarını yukarı yönde taşıyabilir. Buna karşın, paritede olası geri çekilmelerde ise 1.1055 / 1.1030 bölgeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.
 

Destekler: 1.1055 / 1.1030 / 1.0970
 
Dirençler: 1.1130 / 1.1240 / 1.1300

USDTL aynı aralığı koruyor

USDTL kurunda 5.80-5.85 aralığındaki seyir sürüyor. Kur için bugün ABD büyüme verisi izlenebilir. Açıklanacak veri Dolar üzerinde sınırlı da olsa etki yaratırsa bu kur üzerinde de hissedilebilir. Kurdaki hassasiyet sürüyor. Olası haber akışlarına karşı da dikkatli olmakta fayda var.
 
Teknik Analiz: USDTL kuru 5.80 çevresindeki seyrine devam ediyor. Kur 5.80 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü eğilimini korumak isteyebilir. Bu durumda 5.90 ve üzerine doğru tepki görebiliriz. Buna karşın kurda olası geri çekilmelerde ise 5.70 seviyesinin altındaki performansı önemli
olabilir. Ancak kalıcı bir düşüş için 5.45 seviyesinin altında kapanışlar görmekte fayda var.

Dirençler: 5.85 / 5.90 / 5.92

Destekler: 5.80 / 5.78 / 5.75

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda, 6.51 seviyesi direnç noktası olurken, 6.45 seviyesi ise destek noktası olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 6.51 / 6.59 / 6.64

Destekler: 6.45 / 6.40 / 6.38

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VIOP endeks kontratında mevcut uzun pozisyonlar 118300 endeks seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Endeksin 121300 seviyesine yaklaşması durumunda kapatılabilir. Kısa pozisyonlar ise 121300 endeks seviyesi stop loss alınarak korunabilir ve endeksin 118300 seviyesine yaklaşması durumunda kapatılabilir. Bugün ayrıca kontratın son günü olduğunu unutmayın.
  
Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında spot piyasadaki harekete bağlı olarak mevcut kısa pozisyonlarını kademeli olarak kapatabilirler veya 5.92 Dolar kuru seviyesini stop loss alarak korumaya devam edebilirler. Ancak ilave kısa pozisyon için ortamın uygun olmadığını ekleyebiliriz. Mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. İlave uzun pozisyonlar spot piyasada kurun 5.85 seviyesinin üzerindeki seyrinde değerlendirilebilir.
 
Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında riskten kaçan yatırımcılar mevcut kısa pozisyonlarını kapatabilirler veya 1555$ ons altın seviyesini stop loss alarak bekleyebilirler. Mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. İlave uzun pozisyonlar içinse spot piyasada ons altının 1555$ seviyesinin üzerindeki seyrinde değerlendirilebilir. Riski seven yatırımcılar ise stop loss belirleyerek ons altının 1555$ direncine doğru hareketinde yorulması durumunda kısa süreli ilave kısa pozisyon stratejisi belirleyebilirler.

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Temmuz) -3,18B
10:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Ağustos) 5,00% 5,00%
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ağustos) -7,1 -7,1
15:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (24 Ağustos) 215K 209K
15:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları(17 Ağustos) 1680K 1674K
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH (Çeyreklik) (2. Çeyrek) 2,00% 2,10%
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (2. Çeyrek) 2,40% 2,50%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (2.Çeyrek) (Çeyreklik) 4,30% 4,30%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (2.Çeyrek) (Çeyreklik) 1,80%
17:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Temmuz) 0,10% 2,80%




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.