Forex Yorumu (Ahlatcı Yatırım)

Piyasalar TCMB ve Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranı Kararlarına Odaklandı…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Ekim ayında bir önceki aya göre 1,4 puan düşüş ile 52,3 düzeyine geriledi. Almanya’da açıklanan öncü Hizmet PMI verisi Ekim ayında piyasa beklentisi altında 53,6 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü İmalat PMI verisi Ekim ayında 1,1 puan azalış ile 52,1 düzeyine geriledi. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü Hizmet PMI verisi Ekim ayında piyasa beklentileri altında 53,3 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan öncü İmalat PMI verisi Ekim ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artış ile 55,9 düzeyine yükseldi. ABD’de açıklanan öncü Hizmet PMI verisi Ekim ayında piyasa beklentileri üzerinde artış ile 54,7 seviyesine yükseldi. ABD’de açıklanan Yeni Konut Satışları verisi Eylül ayında yüzde 5,5 azalış ile 553 bin adet olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi raporuna göre, 2018 yılı Ekim ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) bir önceki aya göre 16,7 puan azalarak 137,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.Dün, küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımına rağmen TL’nin dolara karşı gelişmekte olan ülke para birimlerine göre pozitif ayrıştığı görülürken kurun fiyatlamalarda 5,6581-5,7748 aralığında hareket ettiği ve günü 5,6987 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,83 düşüş ile 92.692 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5,6 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24,00 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,19 düşüş ile yüzde 26,00 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 3,10 düşüş ile yüzde 19,04 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 400,02 seviyeleri civarında olduğu görülüyor.

USDTRY

Yurtiçinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi,, Ekim ayında bir önceki aya göre 16,7 puan azalarak 137,6 seviyesine geriledi. ABD’de öncü Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi Ekim ayında 55,9 seviyesinde gerçekleşirken aynı dönem öncü Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi 54,7 seviyesi ile beklentilerin ve bir önceki dönem verilerinin üzerinde gerçekleşti. FOMC Üyesi Kaplan, FED’in 2019 yılı için faiz artırımının muhtemel olduğu ve nötr seviyeye kadar yükselmesinin gerektiğini belirtirken, gün içerisinde kurun 5,6581-5,7748 aralığında hareket ettiği gözlendi. Bugün TCMB faiz kararına ilişkin beklentiler faiz artırımına gidilmemesi yönünde şekillenirken karar sonrası TL varlıklarda oynaklık artabilir. Ayrıca ABD Dayanıklı Mal Siparişleri ve Askıdaki Konut Satışları verileri takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, kurun 4 saatlik grafikte 50 periyotluk hareketli ortalaması olan 5,6930 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 5,8000, 5,8450 ve 5,9210 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde iise 5,6400, 5,6000 ve 5,5640 destek seviyeleri izlenebilir.

EURTRY

Dün, Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü PMI verileri sektörel bazda daralmayı işaret ederken, İtalya’ya yönelik haber akışları Euro fiyatlamaları üzerinde baskıyı artırdığını gördük. Gün içerisinde, TL’nin Euro’ya karşı güçlü duruşunu koruması ile birlikte çaprazda 6,4515 seviyelerine varana dek geri çekilmelerin yaşandığı izlendi.
Bugün, Yurtiçinde TCMB ve küresel piyasalarda ECB faiz oranı kararı yakından takip edilecek. Ayrıca, ECB Basın Açıklaması Euro fiyatlamaları üzerinde oynaklığın artmasına neden olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, paritenin 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 6,4774 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 6,6800, 6,7500 ve 6,7750 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 6,4360, 6,4000 ve 6,3770 destek seviyeleri izlenebilir.

EURUSD

İtalya’da bütçe açığı gündemde derinleşirken İtalyaa Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Avrupa Birliği Komisyonunun ülkenin 2019 taslak bütçe planını reddetmesine ilişkin, AB Komisyonunun mektubu yüzünden bütçenin değiştirilmeyeceğini net bir ifadeyle vurguladı. Euro Bölgesi’nde ve Almanya’da öncü İmalat ve Hizmet PMI verileri daralmayı işaret ederken, ABD’de açıklanan İmalat ve Hizmet PMI verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Küresel piyasalarda yoğun veri akışı ile birlikte gün içerisinde Amerikan Dolarında kısmı değer kazanımıyla birlikte paritenin 1,1378-1,1476 aralığında hareket ettiği ve yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gerilediği gözlendi. Bugün açıklanacak Almanya Ifo İş İklimi, Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı ve ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Endeksi verisi paritede hareketlilik yaratabilir.
Teknik olarak 4 saatlik grafikte bakıldığında, paritenin 50 periyotluk hareketli ortalaması olan 1,1480 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Geri çekilmelerin devamınnda 1,1370, 1,1330 ve 1,1270 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yukarı hareketlerde ise 1,1500, 1,1530 ve 1,1550 direnç seviyeleri izlenebilir.

XAUUSD

Dün, Dolar endeksinde yaşanan değer kazanımları ile birlikte 1225 seviyeleri civarına kadar gerileyen sarı metalin gün içerisinde, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile birlikte kayıplarını telafi ettiğini ve günü 1233 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan gerileme sarı metalde yükselişleri desteklediği görüldü.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan yoğun veri akışı takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, kıymetli metalin 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1227 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1242, 1247 ve 1250 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1230, 1225 ve 1218 destek seviyeleri izlenebilir.

GBPUSD

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk yaptığı açıklamalarda, BBrexit süreci ilerleme kaydedilirse Kasım ayında yeniden AB Zirvesi düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. Gün içerisinde, Brexit sürecinin geleceğine yönelik haber akışları Sterlin üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımı sonrasında paritenin 1,2866 seviyeleri civarına kadar gerilediğini gördük.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan Dayanıklı Mal Siparişleri ve Askıdaki Konut Satışları verileri takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 1,3060 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerde 1,2840, 1,2800 ve 1,2770 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1,2940, 1,2970 ve 1,3000 direnç seviyeleri izlenebilir.

USDJPY

PMI verilerinin yoğun olduğu günü geride bırakırken Japonya’da Öncü İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Ekim ayında 53,1 oranında açıklandı. ABD'den gelenn öncü PMI verilerinin genel itibariyle olumlu bir tablo çizdiği görülse de küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile birlikte para birimleri arasında güvenli liman olma özelliği ile ön plana çıkan Japon Yen’inde yaşanan değer kazanımlarının sonrasında paritenin 112,08 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü.
Bugün ABD’de açıklanacak olan Dayanıklı Mal Siparişleri ve ABD Askıdaki Konut Satışları verisi takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 112,40 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 111,40, 111,00 ve 110,90 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 112,50, 112,90 ve 113,20 direnç seviyeleri izlenebilir.

HAM PETROL

Dün, ham petrolün fiyatlamalarda 65,93-67,74 aralığında hareket ettiğini ve günü 66,31 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Gün içerisinde, ABD’de Enerji Bilgi İdaresi (EEIA) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisinde 6,346 milyon varil artışın yaşandığı görüldü. EIA tarafından açıklanan ülkede petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 26 bin varil azalış ile 10,900 milyon varil düzeyinde gerçekleşti.
Teknik olarak, ham petrolün 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 66,79 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 65,60, 65,00 ve 64,20 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 67,90, 68,20 ve 68,65 direnç seviyeleri izlenebilir.

S&P500

Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2651-2747 aralığında hareket ettiğini ve günü 2662 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. ABD’de açıklanan öncü PMI verileri Ekim ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşirken endeks fiyatlamalarına sınırlı yansıdığı görüldü. Gün içerisinde, VIX endeksinde yaşanan yükseliş ve küresel piyasalarda azalan risk iştahı endeks fiyatlamalarrı üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği gözlemlendi.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan Dayanıklı Mal Siparişleri ve Askıdaki Konut Satışları verileri takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara direnç seviyesi olan 2696 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 2640, 2610 ve 2590 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 2696, 2710 ve 2730 direnç seviyeleri izlenebilir

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarrın kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.