Forex Yorumu (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
TCMB Beklenti Anketi (Mayıs): Finansal ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması ve TCMB’nin faiz kararlarında takip ettiği bir veri olmasından dolayı önemli. (14:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: Orta önem düzeyine sahip ve devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir. Haftalık olarak açıklanan veri için 11 Mayıs haftasını yansıtacak beklentiler geçtiğimiz haftanın altında 220 bin seviyesinde bulunuyor. Aynı saatte açıklanacak devam eden işsizlik başvuruları ise geçtiğimiz hafta 1 milyon 684 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden işsizlik başvuruları 04 Mayıs haftasına yönelik 1 milyon 680 bin açıklanması bekleniyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamasında, S-400 anlaşmasıyla ilgili erteleme veya durdurmanın gündemde olmadığını söyledi.

Türkiye işsizlik oranı şubat ayında %14.7 olarak açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, nisan ayı bütçe gerçekleşmeleri raporu açıklandı. Merkezi yönetim bütçesinden ocak-nisan döneminde 330 milyar 430 milyon lira harcama yapıldı. Bütçe gelirleri ise bu dönemde 275 milyar 952 milyon lirayı buldu. Merkezi yönetim bütçesinde, nisan ayında 18,3 milyar lira, ocak-nisan döneminde 54,5 milyar lira açık kaydedildiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, su fiyatlarında konutlarda yüzde 46'ya varan, iş yerlerinde yüzde 10 indirim sağlayan kararı kabul ettiğini duyurdu.

ABD

Bir habere göre ABD Başkanı Donald Trump otomobil ithalatına yönelik tarifeleri ertelemeyi planladığı söyleniyor. 6 aya kadar erteleme olabileceği konuşuluyor.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin konuşmasında, Çin ticaret müzakereleri konusunda hala yapacak çok işinin olduğunu, muhtemelen müzakerelere devam etmek için yakın zamanda Pekin’e gideceğini söyledi.

ABD mortgage başvuruları 10 Mayıs bitimli haftada -%0.6 azaldı.

ABD perakende satışlar nisan ayında aylık -%0.2 ve aynı dönemde çekirdek perakende satışlar aylık %0.1 olarak açıklandı.

ABD kapasite kullanım oranı nisan ayında %77.9 olurken, aynı dönemde sanayi üretimi aylık bazda -%0.5 daraldı.

Avrupa

Euro Bölgesi GSYIH 1Ç1 dönemde çeyreklik bazda %0.4 ve yıllık bazda %1.2 büyüme kaydetti.

Petrol

ABD DOE haftalık ham petrol stokları 10 Mayıs bitimli haftada 5 milyon 431 bin varil artarken, Cushing/Oklahoma stokları da 1 milyon 805 bin varil artış kaydetti.

Forex Yorumları

Ons altın 1300$ üzerine yükselmekte zorlanıyor
Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf olduğu için bu durum ons altının 1295$ seviyesinin üzerindeki seyrini destekliyor. Veri takvimi açısından sakin bir gün ancak özellikle ABD-Çin arasındaki gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var. Ons altın üzerinde sınırlı da olsa güvenli liman algısı çalışıyor ancak şimdilik çok güçlü olmadığını gözlemliyoruz.

Teknik Analiz: Ons altın ortalamalarının üzerinde seyrediyor. 50 günlük ortalaması 1292$ seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece 1300$ seviyesinin üzerine doğru tepki verme isteğini korumak isteyebilir. Ancak ons altının güçlenmesi için 1300$ seviyesinin üzerinde yerleşik seyirlere ihtiyacı bulunuyor. Bunu başarması durumunda kazançlarını 1310$ seviyesine doğru taşıyabilir. Ons altında olası geri çekilmelerde 1292$ seviyesinin altında 1288$ ve 22 günlük ortalamasının denk geldiği 1282$ seviyesi destek noktaları olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1300 / 1303 / 1310
Destekler: 1292 / 1288 / 1282

ABD -Çin gelişmeleri petrol fiyatında etkili oldu
DOE tarafından açıklanan resmi ham petrol stokları 800 bin varil azalma beklentisine karşılık 5.4 milyon varil artış yönünde açıklandı. Cushing petrol stokları 1.8 milyon varil arttı. Geçen hafta Cushing petrol stokları 821 bin varil artmıştı. Beklentinin üzerinde bir artış olmasına karşın petrol fiyatlarında yukarı yönlü seyirlerin hız kazandığını izledik. Tüm bunlarla birlikte ABD - Çin arasındaki gelişmeler takip edilirken dün Trump'ın otomobil gümrük vergileri konusundaki kararının altı aya kadar ertelenmesi haberi petrol fiyatının yukarı yönlü eğiliminin ön plana çıkmasında destekleyici oldu. ABD petrol üretiminin 10 Mayıs haftasında 100 bin varil azalması etkili olmuş olabilir. Başka bir değişle ABD’de petrol üretiminin toplam 12 milyon varil üzerine ulaşması sonrası petrol üretiminin artış hızında oluşan yavaşlama petrol fiyatları üzerinde etkili olmuş olabilir. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 50 günlük ortalamasında güçlü seyrediyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 50 günlük ortalamasına denk gelen 61.60$ seviyesi üzerinde kalmayı sürdürüyor. Petrol piyasasında 22 ve 50 günlük ortalama arasındaki sıkışma sürüyor. Petrolde 22 günlük ortalamasına denk gelen 63$ seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 61.60 / 60.00 / 59.20
Dirençler: 63.00 /64.80 / 65.20

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 70.00 / 68.70 / 67.40
Dirençler: 73.00 / 74.50 / 75.30

EURUSD 1.1175 desteğinden geri döndü
Dün Euro/Dolar güçlü destek seviyesi olan 1.1175 seviyesine gerilemesi sonrası buradan güç alarak bu sabah 1.12 seviyesinde seyrediyor. ABD’de açıklanan sanayi üretim, kapasite kullanım oranı ve perakende satışları verilerinin beklenenin altında gelmesi Euro/Dolar paritesinin yukarı yönlü seyrinin desteklenmesine yardımcı oldu. Paritede 1.1175 seviyesinden gelen teknik alımların da paritedeki yükselişte etkili olduğundan bahsetmek mümkün. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak önemli bir veri yok. ABD’den konut sektörüne ilişkin veriler ile Fed üyelerinin açıklamaları takip edilecek. Bugün yaşanacak gelişmelerin paritedeki genel seyri etkileyecek yönde olmayacağını belirtelim.

Teknik Analiz: EURUSD’da 1.1175 - 1.1250 arasındaki teknik hareket devam ediyor. 1.1175 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece bu seviyeden gelecek yukarı yönlü tepkiler paritenin 1.1250 seviyesine doğru yükselmesini destekliyor. Bununla birlikte 1.1250 seviyesi yukarı yönde kırılmadığı sürece bu seviyeden oluşacak momentum eksilmesi paritenin tekrar destek alanlarına doğru gevşemesine neden olmakta.

Destekler: 1.1175 / 1.1120 / 1.1060
Dirençler: 1.1250 / 1.1340 / 1.1380

USDTL sakin ancak hassas
USDTL kurunda hassasiyet devam ediyor. Kur 14 günlük ortalamasının denk geldiği 6.0385 seviyesinin altında işlem görüyor. Yeni bir hikaye yok ancak aşağı yönlü eğiliminde çok güçlü olamıyor. Türkiye ile ilgili belirsizliklerin sürüyor olması bu duruma neden oluyor. Bugün TCMB’den beklenti anketi takip edilecek. ABD’de ise gündem sakin. Dolayısıyla kur üzerinde veri bazlı hareket beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 14 günlük ortalama 6.0385 seviyesinden geçiyor ve bu seviye şimdilik direnç konumunda. Kur bu direncin altında kalmaya devam ederse bu durumda aşağı yönlü eğiliminde başarılı olması beklenebilir. Ancak bu durumda da 6.00 seviyesinin altındaki performansı önemli olacaktır. kur 6.00 seviyesinin altında kalamadığı sürece düşüşünde zayıf kalabilir. Yukarıda en yakın direnç 6.05 seviyesinden geçiyor. Teknik olarak kurda bir gevşeme var ancak ne kadar kalıcı olacak izlemek daha sağlıklı olabilir.

Dirençler: 6.0385 / 6.05 / 6.15
Destekler: 6.00 / 5.98 / 5.95

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru 14 günlük ortalamasının denk geldiği 6.77 çevresinde seyrediyor. Kur eğer bu seviyenin altında kalırsa aşağı yönlü eğilimi açısından önemli olabilir. Kurda olası geri çekilmelerde, 6.76 ve 6.65 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. Buna karşın, yukarıda ise 6.90 bölgesi direnç konumunda izleniyor.

Dirençler: 6.90 / 6.95 / 7.00
Destekler: 6.76 / 6.65 / 6.62

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

BIST30 VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar 107300 endeks seviyesi stop alınarak korunabilir. Kısa pozisyonlar için ise endeksin 107300 desteğini kırmasını görmek daha sağlıklı olabilir.

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında bir süre daha mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Spot piyasada Dolar kuru 6.00 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece ilave ek uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Ancak kurda geri çekilmeler sınırlı kalırsa bu durum yeni kısa pozisyon denemesinden uzak durulması gerektiğini gösteriyor. Diğer yandan, riskten kaçan yatırımcılar ise mevcut kısa pozisyonlarını kademeli bir şekilde kapatabilirler.

Ons Altın Kontratı

Ons altın bu sabah 1296$ seviyesinde hareket ediyor Ons altın VIOP kontratında kısa pozisyonlar 1300$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. UZUN pozisyonlar için şimdilik aceleci olmamakta fayda var. 1305$ spot seviyenin üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyon denenebilir.
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
14:30 TRY Orta TCMB Beklenti Anketi (Mayıs)
15:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (11 Mayıs) 220K 228K
15:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (4 Mayıs) 1680K 1684K
15:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Nisan) 1290K 1288K
15:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Nisan) 1205K 1139K
15:30 USD Orta ABD Philadelphia FED İş Ortamı Görünümü (Mayıs) 10,0 8,5
19:05 USD Orta Fed Kashkari Konuşması (Alternatif üye)
19:15 USD Orta Fed Brainard Konuşması (Oy hakkı var)

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.