Forex Yorumu (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Tüketici Güven Endeksi (Haziran): Yüksek önem düzeyine sahip ABD tüketici güven endeksi 2018 yılına 125.4 seviyesinden başladı ve yılı 128.1 seviyesinden tamamladı. Ekonomik koşullara bağlı olarak tüketicilerin durumlarını belirleyen veri 2019 yılına 120.2 seviyesinden başladı ve şubat ayında 131.4 seviyesinde geldi. En son 2019 yılı Nisan ayında 129.2 ve mayıs ayında 134.1 seviyesinde gelen verinin haziran ayında 132 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (17:00)

Fed Başkanı Powell Konuşması: Amerika Merkez Bankası Başkanı J. Powell Ekonomik Görünüm ve Para Politikası Değerlendirmesi söyleşisinde konuşma yapması bekleniyor. Açıklamaları takip etmek faydalı olabilir. (20:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın Japonya'da 28-29 Haziran'da yapılacak G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin olarak, hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin, Türkiye’nin S-400'ü aldığını ve artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceğinin konuşulacağını söyledi.

Türkiye kapasite kullanım oranı haziran ayında %77.1 olurken, aynı dönemde reel kesim güven endeksi ise 102.5 olarak gerçekleşti.

ABD

ABD Başkanı Trump, İran yönelik ek yaptırımlar öngören kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında, ABD'nin faiz indirimine ve parasal gevşemeye ihtiyacı olduğunu söyledi. İran hakkında ise ABD’nin İran’dan isteğinin çok basit olduğunu, nükleer silah ve terör finansmanı olmaması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında, ek gümrük vergilerini savundu. ABD'nin zamanında ek gümrük vergisi sistemi sayesinde borçlanmadan otoyollar inşa ettiğini belirtti.

ABD Chicago Fed ulusal aktivite endeksi mayıs ayında -0.05 olurken, bir önceki ayın rakamı -0.45’ten -0.48’e revize edildi.

Avrupa

Almanya IFO iş ortamı endeksi haziran ayında 97.4, aynı dönemde Almanya IFO anlık değerlendirme 100.8 ve IFO beklenti endeksi ise 94.2 olarak açıklandı.

İran

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavi açıklamasında, ABD'nin yaptırımlarının diplomatik yolun ilelebet kapanması anlamına geldiğini söyledi.

Forex Yorumları

Ons altın yukarı yönlü eğiliminde ısrarcı
Küresel piyasalarda riskler sürüyor. ABD ve İran gerilimi, Fed’in faiz indirim sürecine hazırlanıyor olması derken bu gelişmeler ons altını beslemeye devam ediyor. Dolayısıyla ons altında yukarı yönlü eğilim sürüyor. Ons altında olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın 1440$ seviyesinin üzerine doğru hareketinde zayıf kaldı. Buralarda kar satışı görmekteyiz. Ons altın için bu seviye direnç konumunda izlenebilir. Bu direncin üzerine yükselemediği sürece yükselişinde zayıf kalması beklenebilir. Buna karşın, ons altında geri çekilmelerin devamında 1420 / 1415$ bölgesi izlenebilir.

Dirençler: 1425 / 1430 / 1435
Destekler: 1420 / 1415 / 1410

Petrol piyasasında ABD - İran gerginliği izleniyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alan bir dizi yaptırımları öngören kararname yayınladı. ABD - İran arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Buna karşın bu sabah petrol fiyatlarında dünden daha farklı bir tablo bulunmuyor. Haftanın ikinci işlem gününde Amerikan tipi ham petrol 57$ üzerinde ve Brent petrol 63.50$ seviyesinde bulunuyor. ABD - İran gerilimini ifade eden haber akışları petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir. Bununla birlikte Cuma günü başlayacak G20 zirvesine kadar petrol fiyatlarında bekle gör havası sürebilir.

Teknik analiz: WTI 22 haftalık ortalaması olan 58.30$ seviyesi üzerinde kalmakta zorlanabilir. Böylem bir durumda petrolde 54.70$ destek seviyesine doğru gevşeme yönlü eğilim oluşabilir. Buna karşın 58.30$ seviyesi üzerindeki seyirlerde inatçı olması halinde 60$ seviyesine doğru hızlanma olabilir. Ancak şimdilik Amerikan tipi ham petrolde zayıf teknik görünüm sürdüğünü belirtelim.

Destekler: 57.40 / 54.60 / 52.20
Dirençler: 58.30 / 59.50 / 60.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 62.20 / 60.00 / 59.50
Dirençler: 64.80 / 65.20 / 66.40

Euro,/Dolar 1.14 üzerine yerleşmeye mi hazırlanıyor?
Dünyanın iki önemli Merkez Bankası olan Fed ve ECB’den genişleyici yönde kararların açıklanması küresel piyasalarda ABD Dolarını zayıflatırken, Euro Dolar karşısında güçlenmeye devam ediyor. Euro/Dolarda 2018 yılı sonundan bu yana devam eden alçalan kanal yukarı yönde kırıldı. Parite bu sabah bulunduğu 1.1400 seviyesi ile son üç ayın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Bugün majör bir veri ajandası bulunmuyor ancak Fed eyalet başkanlarının ve Fed Başkanı Powell’ın yapacağı konuşmaları izlemekte fayda olabilir.

Teknik Analiz: EURUSD 50 haftalık ortalaması olan 1.1390 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı görünüyor. Teknik olarak paritede 1.1400 seviyesindeki seyirler korunmaya devam ettiği sürece 1.1450 direnç seviyesine doğru yükseliş eğilimi yaşanabilir. Buna karşın şimdilik teknik göstergeler birbirlerini teyit etmiyor. Bu nedenle parite 1.1400 seviyesi etrafında vakit geçirmek isteyebilir. 1.1390 seviyesi altında gevşeme eğilimi olması halinde 1.1340 seviyesine doğru geri çekilme olabilir ancak paritede ana eğilim yukarı yönde.

Destekler: 1.1400 / 1.1340 / 1.1220
Dirençler: 1.1450 / 1.1470 / 1.1520

USDTL geri çekilmelerde sınırlı kalıyor
USDTL kuru 5.80 bölgesindeki seyrini korumaya devam ediyor. Yurtiçi piyasalarda TL varlıklar üzerinde baskının sürüyor olması bu harekete neden oluyor. Seçim belirsizliği ortadan kalktı ancak S400 konusu hala gündemde. Dolayısıyla bu süreçte kurlarda geri çekilmeler bir süre daha sınırlı kalabilir. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 50 haftalık ortalama 5.65 seviyesinden geçiyor. Bu seviye kritik destek konumunda. Kur bu destek noktasının üzerinde kaldığı sürece aşağı yönlü eğiliminde zorlanabilir. Ancak genel görünümde kurda eğilimin zayıfladığı dikkat çekiyor. Ancak, kur 5.65 seviyesinin altına gerileyemezse yeniden tepkilerle karşılaşabiliriz. Yukarıda ise 5.85-5.90 bölgesi direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 5.85 / 5.87 / 5.90
Destekler: 5.8060 / 5.75 / 5.72

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru 14 ve 22 günlük ortalamalarının üzerinde fiyatlanıyor. Kurda geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Özellikle, 6.55 seviyesinin altında kapanışlar görmediğimiz sürece yukarı yönde tepkisinde ısrarcı olabilir. Yukarıda 6.65-6.67 bölgeleri direnç konumunda.

Dirençler: 6.65 / 6.67 / 6.70
Destekler: 6.63 / 6.55 / 6.50

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

BIST 30 VIOP kontratında bir süre daha mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Spot piyasada endeks 119300 seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsa ilave uzun pozisyon denemesi açısından uygun olabilir. Mevcut kısa pozisyonlar içinse 121000 endeks seviyesi stop loss olarak belirlenebilir. Spot piyasada endeks 119300 direncinin üzerindeki seyrinde yorulursa ilave kısa pozisyon denemesi açısından değerlendirilebilir.

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar 5.65 Dolar kuru seviyesi stop loss alınarak bir süre daha bekletilebilir. İlave uzun pozisyon içinse spot piyasada kurun 5.85 seviyesinin üzerindeki seyri değerlendirilebilir. Riski seven yatırımcılar spot piyasada kurun 5.85 bölgesinde yorulması durumunda stop loss belirleyerek kısa süreli yeni kısa pozisyon denemesi yapabilirler. Ancak riski sevmeyen yatırımcılar içinse ilave kısa pozisyonlardan uzak durulmasında fayda var. Mevcut kısa pozisyonlarda 6.00 Dolar kuru seviyesi stop loss olarak belirlenebilir.

Ons Altın Kontratı

Ons altın yükseliş eğilimini koruyor. Ons altın VIOP Kontratında kısa pozisyonlar mevcut ortamda riskli olabilir. Mevcut uzun pozisyonlar ise spot piyasadaki 1412$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için 1433$ seviyesi üzerindeki kapanışları beklemek faydalı olabilir.
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
15:45 USD Yüksek Fed Williams Konuşması (Oy Hakkı Var)
16:00 USD Orta ABD S&P/CS Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Nisan) 2,60% 2,70%
17:00 USD Yüksek ABD Tüketici Güveni (Haziran) 131,2 134,1
17:00 USD Orta ABD Yeni Konut Satışları (Mayıs) 680K 673K
20:00 USD Yüksek Fed Başkanı Powell Konuşması
22:30 USD Yüksek Fed Bullard Konuşması (Oy Hakkı Var)

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.