Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
12 Mart -149.636,9 Geçici Rezerv
12 Mart 4.446,0 GIL
12 Mart 45.917,6 Bankalararası Para Piyasası
12 Mart 10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
13 Mart 6.112,0 İç Borç İtfası
13 Mart 10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
14 Mart 5.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
15 Mart 5.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
18 Mart 5.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
20 Mart 73.570,0 İç Borç İtfası

03 Nisan 6.737,0 İç Borç İtfası
10 Nisan 4.066,0 İç Borç İtfası
12 Nisan 40.538,0 İç Borç İtfası
17 Nisan 41.369,0 İç Borç İtfası
24 Nisan 10.416,0 İç Borç İtfası

01 Mayıs 135,0 İç Borç İtfası
08 Mayıs 41.213,0 İç Borç İtfası
15 Mayıs 12.774,0 İç Borç İtfası
22 Mayıs 10.086,0 İç Borç İtfası
24 Mayıs 50.757,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Mart 24 91.800,0 İç Borç Servisi
Nisan 24 259.600,0 İç Borç Servisi
Mayıs 24 131.400,0 İç Borç Servisi
Haziran 24 134.300,0 İç Borç Servisi
Temmuz 24 99.300,0 İç Borç Servisi
Ağustos 24 73.200,0 İç Borç Servisi
Eylül 24 117.900,0 İç Borç Servisi
Ekim 24 86.300,0 İç Borç Servisi
Kasım 24 72.300,0 İç Borç Servisi
Aralık 24 44.600,0 İç Borç Servisi
Ocak 170.300,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş