Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8300-8100-8000-7900
Dirençler : 8500-8600-8700-8800

Endeks dünkü işlemlerde %0,03 artış ile günü 8474,30 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde en düşük 8438, en yüksek 8516 test edildi. Toplam işlem hacmi 101,63mlr TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,72; sınai endeksi %0,46 değer kazandı. BIST100 endeksine ISCTR, OYAKC, MIATK endeksi destekleyen tarafta yer alırken ; TUPRS, THYAO, CCOLA endeksi baskıladı. XBANK’ta dünkü toparlanmalar ile 5 günlük ve 22 günlük AO’nın bulunduğu 9540-9552 bölgesi yukarı yönde aşıldı. Kısa vadeli pozitif görünümün artış gösrerdiği XBANK’ta yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 9700 ve 9900 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9400 ve 9300 destekleri takip edilebilir. BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde çoğunlukla yatay hareket gözlendi. Dün günün en yüksek seviyesi olan 8516’dan başlayan satışlar 8450 desteği yakınlarında dengelendi. Endekste geri çekilmelere rağmen kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’nın (8381) üzerinde kalınması pozitif olarak değerlendirilebilir. Alıcılı seyrin devam etmesi halinde 3 Ekim’de erişilen tarihi zirve (8562,70) ilk hedef olmak üzere, 8600 ve 8700 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 8300 desteğinin altında 8250 ve 8100 destekleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da “SAT” konumu son üç buçuk aydır devam etmektedir. Günlük bazda ise MACD sıfır çizgisinin üzerinde ve AL konumunu korumaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentumdaki pozitif seyir ile yükselişi destekler görünümde bulunmaktadır. Diğer teknik göstergelerden RSI ve Stochastic aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Endeks dolar bazında günü 2,79 centten tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 2,86 (Fib %61,8) ve 2,95 cent direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO’nın bulunduğu 2,71 cent destek olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalarda gözler Fed toplantısına çevrildi...
Dün JOLTS verisinin sıkı işgücü piyasasına işaret etmesinin ardından bugün Fed toplantısı öncesinde odak ADP özel sektör istihdamında bulunuyor. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam öncesi özel sektör istihdamı piyasalarda yakından takip edilecek. Fed’in bu akşam gerçekleştirilecek toplantısında faizleri sabit tutmasına kesin gözle bakılıyor. Aralık’taki toplantıda Fed 2024 yılında medyan faiz beklentisini %5,1’dan %4,6’ya aşağı yönde revize etmişti. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell’ın basın toplantısı izlenecek. Powell’ın konuşmasında faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin mesajlar yakından takip edilecek. Fed Başkanı’ndan gelebilecek güvercin tonlu mesajlar, son dönemde törpülenen mart ayı faiz indirimi beklentilerini artırabilir. Piyasalarda mart ayında faiz indirimi olasılığı %44,7 olarak fiyatlanmaktadır. Dün IMF tarafından yayımlanan “Dünya Ekonomik Görünümü” raporunda, 2024 yılı için küresel büyüme tahmininin %2,9’dan %3,1’e yükseltildiği belirtildi. Raporda, Kızıldeniz ve Çin’e ilişkin gelişmelerin küresel ekonomi üzerinde risk oluşturabileceği ifade edildi. IMF baş ekonomisti tarafından yapılan açıklamada ise “global bir resesyon senaryosundan oldukça uzağız” denildi. Bu sabah ABD vadelileri karışık, Asya borsaları eksi yönde seyrediyor. Asya’da bu sabah yoğun veri gündemi takip edildi. Japonya’da perakende satışlar sanayi üretimi %1,8 ve perakende satışlar %2,1 ile beklentilerinin altında gerçekleşti. Hane halkı güveni ise 38,0 seviyesinden gerçekleşti. Çin’de bileşik PMI 50,3’ten 50,9’a, hizmet PMI 50,4’ten 50,7’ye, imalat PMI 49,0’dan 49,0 ‘a yükseldi. Fed karar öncesi dolar endeksi (DXY) 103,60 ile artı yönde , ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,01 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2034 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde jeopolitik riskler ile son bir ayın en yüksek seviyesi olan 83,51’in test edilmesinin ardından dengelenmeler devam ediyor. Bu sabah itibarıyla brent petrol varil başına 82,23 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Fed kararının yanısıra ADP özel sektör istihdamı, Almanya’da öncü TÜFE verileri takip edilecek. Yurt içinde ise dış ticaret ve turizm istatistikleri ile hizmet ÜFE verileri izlenecek. IMF raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,1 (önceki: %3), 2025’te ise %3,2 büyüyeceği tahmin edildi. BIST100 endeksinde yeni güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde tarihi zirvenin bulunduğu 8562 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8400 ve 8300 destekleri takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9330-9094-8800
Dirençler : 9500-9817-10000

VIOP yakın vade kontratı günü 9397 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9350-9443 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,17 oranında değer kaybetti. Gün içerisinde artan kar satışlarıyla 9350 seviyesini test eden endeks kontratı, bu seviyeden gelen alımlarla günü yatay yönde tamamladı. Endekste yukarı yönlü olarak 9500 ve 9817 (kanal üst bandı) seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9330 (5 günlük AO) ve 9094 (kanal alt bandı) seviyeleri izlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 30,32-30,17-29,89-29,50
Dirençler : 30,50-31,00-31,50-32,00
                                 
Dolar/TL dün 30,3356-30,4364 bant aralığında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Dolar/TL’de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,32, 22 günlük AO ise 30,17 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 29,89’dadır. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL’de kanal üst bandı 32,55’te bulunmaktadır. Yurt içinde dün ekonomik güven endeksi açıklandı. Ekonomik güven endeksi Aralık ayında 96,4 iken, Ocak ayında %3,1 oranında artarak 99,4 değerini aldı. Yurt içinde bugün ise dış ticaret istatistikleri takip edilecek. Fed toplantısı öncesi dolar endeksinde (DXY) 103,5 seviyesinde dengelenme çabası hakimdir. Bugünkü faiz kararının ardından DXY’da volatilite artabilir. Yukarı yönlü olarak 103,53-103,75 (100-200 günlük AO) bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Bu bölgenin aşılmasıyla DXY’da alımlar 104,23 ve 104,63 seviyelerine ulaşabilir. Olası geri çekilmelerde 103,10 ve 102,75 seviyeleri destek olarak takip edilebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0827-1,0758-1,0724
Dirençler : 1,0895-1,0917-1,0975

EUR/USD 1,0812-1,0857 bandında hareket etti. Paritede 1,0827 (200 günlük AO) yakınlarında dengelenme çabası hakimdir. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda satış baskısı 1,0758-1,0724 bölgesine kadar devam edebilir. Kısa vadeli düşen kanal içerisinde hareket eden paritede yukarı yönlü olarak 1,0895-1,0917 direnç bölgesi takip edilebilir. Pozitif görünümün artması için bu seviyelerin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması beklenebilir. Euro Bölgesi’nde dün gözler 2023 dördüncü çeyreğe ilişkin öncü büyüme rakamlarındaydı. Beklentinin %0,1 daralma olduğu GSYH 4Ç23’te değişim göstermezken, yıllık bazda %0,1 artış kaydetti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2014-2000-1975
Dirençler : 2031-2064-2088

ONS altın 2029-2048 bandında hareket ettikten sonra günü hafif artı yönde tamamladı. ABD 10 yıllık tahvillerindeki gerileme ve Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler güvenli liman olarak görülen değerli madene destek sağlamaktadır. Gün içerisinde 2048 doları test eden ons altında, JOLTS verisinin ABD’de sıkı işgücü piyasasına işaret etmesinin ardından dolar endeksindeki güçlü görünümle kazançlarını geri verdi. Değerli madende düşen kanal üst bandı 2031 dolarda bulunmaktadır. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile sıralı olarak 2064, 2088 ve 2145 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2014 dolar seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında satışlar artabilir. Beklentinin 8,750mn olduğu JOLTS, aralıkta 8,925mn’den 9,026mn’ye yükseldi. ABD’de bugün Fed’in faiz oranlarını %5,25-5,50 aralığında sabit tutması bekleniyor. Kararın ardından Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2570-1,2500
Dirençler : 1,2765-1,2800-1,2835

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2640- 1,2722 bandında hareket ederek günü zayıf yönde tamamladı. Dolar endeksindeki geri çekilmeler paritede sınırlı destek sağladı. Paritede pozitif görünümün artış göstermesi için 22 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 1,2691-1,2702 bölgesinin yukarısındaki seviyeler hedeflenebilir. Paritede yükselişin bir aylık alçalan kanal direncinin (1,2765) yukarısında hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 1,2600 kritik destek olup, bu seviyenin altında satış baskısı hız kazanabilir. Paritede bugün odak Fed’in faiz oranı kararı ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarında bulunuyor. Fed’in bu ayki toplantısında faiz oranlarını %5,25-5,50 bandında sabit tutmasına kesin gözle bakılıyor. Bununla birlikte Başkan Powell’ın sözlü yönlendirmeleri paritede volatil seyre neden olabilir. Bu hafta gerçekleşecek İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı da paritedeki yön konusunda etkili olabilir



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.