Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5065-5000-4885-4730
Dirençler : 5200-5350-5450-5570

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %0,43 değer kazanımıyla 5146,11 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 62,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %2,32, sınai endeksi %0,27 değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksinde gün içinde işlemler 5121-5198 bant aralığında gerçekleşti. Endeks günün ikinci yarısında ABD'de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalması sonrası 5198'i test etti. BIST100 endeksinde kapanışın 5145 seviyesi üzerinde gerçekleşmesi, işlem hacminde görülen toparlanma ve alçalan trend direnci üzerinde üç gün üst üste kapanış alınması yükselişleri desteklemektedir. Endekste önümüzdeki süreçte 5100-5065 destek bölgesi üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. Bu bölge üzerinde 5200 ilk direnç seviyesi olmak üzere 5350-5450 ile 5570 endeksin kademeli direnç seviyelerini oluşturmaktadır. BIST100 endeksinde olası geri çekilmelerde 5100-5065 (50 günlük AO) bölgesi kritik destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu bölge altında 5000 ile 4885 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endeks günü dolar bazında 2,6 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,70-2,85 cent direnç, 2,55-2,45 cent destek olarak izlenebilir.

ABD borsaları beklentilerin altında kalan tüketici enflasyonu ve FOMC tutanakları sonrası günü düşüşle tamamladı. Küresel piyasalar ABD'de ÜFE öncesi güne karışık görünüm ile başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri hafif yatay yönde hareket ederken, Asya borsaları Çin'de takip edilen veriler ve FOMC toplantısında üyelerden resesyon mesajları sonrası günü ağırlıklı olarak değer kayıplarıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Çin'de ihracat Mart'ta yıllık bazda düşüş beklentilerinin aksine %14,8 artış gösterdi. Böylece ticaret dengesi 88,2mlr USD fazla verdi. Ons Altın fiyatlarında enflasyon rakamları sonrası yaşanan yüksek volatilite psikolojik eşik 2000 dolar seviyelerinde dengelendi. Bu sabah erken kotasyonlarda Ons Altın fiyatları 2016 dolar, ABD 10 yıllık tahvil getiri %3,41 ve dolar endeksi (DXY) 101,57'de bulunuyor. Küresel piyasalarda ABD'de tüketici enflasyonu sonrası bugün gözler ÜFE'ye çevrildi. Mart'ta ÜFE'nin yüksek baz etkisiyle yıllık bazda %4,6'dan %3,0'e gerilemesi bekleniyor. TSI 15:30'da açıklanacak veride %3,0 seviyesi altında herhangi bir veri hisse senedi piyasasına pozitif etki edebilirken, DXY'de negatif görünümün artmasına neden olabilir. Goldman Sachs ABD'de sert geri çekilen enflasyon rakamları sonrası Fed'ten Haziran ayına faiz artırımı beklemiyor. Bugün ayrıca Euro Bölgesinde sanayi üretimi ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. BIST100 endeksinde güne hafif artı yönde başlanabilir. Gün içi işlemlerde 5200-5225'i direnç, 5070'i destek olarak takip ediyoruz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5645- 5515- 5400
Dirençler : 5915- 6050- 6150

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %0,90 değer kazanımıyla 5776,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5716-5837 bant aralığında hareket etti. Güne karışık görünüm ile başlayan kontratta ABD verileri sonrası alımların güç kazanması ile 5800 üzerinde fiyatlamalar gözlemlendi. Endekste 5800 üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş ivme kazanabilir. Kontratta önümüzdeki süreçte 5915- 6050 ile 6150 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5750 ilk olmak üzere 50 günlük AO 5645 ile 5515 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,00- 18,85- 18,50
Dirençler : 19,40- 19,80- 20,00

Dolar/TL'de dün işlemler 19,27-19,32 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda dün makro ekonomik veri akışı oldukça yoğun seyretti. Gün içinde ABD'de TÜFE ve FOMC tutanakları ile yurt içinde perakende satışlar izlendi. ABD'de Mart'ta TÜFE %6,0'dan %5,0'e geriledi. Piyasada beklenti %5,2'de bulunuyordu. Veri sonrası dolar endeksi 101,45'e sert geri çekildi. Fed tarafından yayımlanan FOMC tutanaklarında; çoğu üyenin bankacılık krizine yönelik artan endişelerle zirve faiz beklentilerini düşürdüğü belirtildi. Yurt içinde Şubat'ta perakende satışlar depremin etkisiyle -6,5% düşüş gösterdi. Böylece aylık bazda perakende satışlar Nisan 2021'den bu yana en sert düşüş yaşandı. Küresel piyasalarda bugün ABD'de ÜFE ile haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Tüketici enflasyonunda görülen düşüş sonrası Mart'ta ÜFE'nin aylık %0,1 artarak, yıllık bazda yüksek baz etkisiyle %4,6'dan %3,0'e gerilemesi bekleniyor. İşsizlik başvurularında beklenti ise 232binde bulunuyor. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 19,40 - 19,80 ile 20,00'yi direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde kritik eşik 19,00 destek olarak takip edilebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0930- 1,0875- 1,0800
Dirençler : 1,1033 1,1080- 1,1125

Euro/Dolar paritesi dün 1,0911 - 1,1002 bant aralığında hareket ederken, günü 1,0992 tamamladı. ABD'de takip edilen TÜFE ve FOMC tutanakları sonrası paritede volatilite yüksek seyretti. ABD'de TÜFE Mart'ta yüksek baz etkisiyle %6,0'dan %5,0 geriledi. Piyasada beklenti %5,2'de bulunuyordu. TÜFE'de düşüş eğiliminin devam etmesi sonrası Fed'in Mayıs ayında 25 baz puan faiz artırım beklentileri zayıfladı. FOMC tutanaklarında bankacılık sektöründe artan endişeler sonrası üyelerin Mart ayında faiz oranlarını sabit tutup tutmamayı düşündüklerini belirtildi. Euro/Dolar parite gelişmeler sonrası 1,1000 üzerine yükselirken, dolar endeksi (DXY) 101,45'ye geriledi. Küresel piyasalarda bugün ABD'de ÜFE ile haftalık işsizlik başvuruları ve Euro Bölgesinde sanayi üretimi öne çıkan veriler arasında yer alıyor. ABD'de tüketici enflasyonu sonrası ÜFE'nin de yüksek baz etkisiyle yıllık bazda %4,6'dan %3,0'e gerilemesi bekleniyor. ÜFE'nin beklentilerin altında açıklanması halinde DXY'de negatif görünüm artabilir. Euro/Dolar paritesinde yükselen üçgen desteği ve 5 günlük AO olan 1,0930 üzerine kalıcı hareketin devamında yükseliş ivme kazanabilir. Paritede 02 Şubat'ta test edilen 1,1033 ara direnç olmak üzere 1,1080 ile 1,1125 paritenin kademeli dirençlerini oluşturmaktadır. Olası geri çekilmelerde 1,0930 ilk olmak üzere 22 günlük AO 1,0875 ile 1,0800 destek olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2000-1980-1960
Dirençler : 2032-2060-2075

ONS altın günü 2014,92 dolardan artı yönde tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 2001-2028 dolar bandında hareket etti. ABD'de açıklanan enflasyon rakamları ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüş altındaki yükselişi destekledi. ABD'de TÜFE Martta %6,0'dan %5,0'a geriledi. Piyasada beklenti %5,2'de bulunuyordu. TÜFE'de aylık bazda artış ise %0,1 oldu. Çekirdek TÜFE (gıda ve enerji hariç) martta %0,4 artarak, %5,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle iki sene sonra ilk kez çekirdek enflasyon manşet enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Açıklanan veriler Fed'in mayısta 25 baz puan daha faiz artırıp, beklemeye geçeceği beklentilerini kuvvetlendirebilir. Fed tarafından yayımlanan FOMC tutanaklarında, çoğu üyenin bankacılık krizine yönelik artan endişelerle faizde zirve beklentilerini düşürdüğü belirtildi. Tutanaklarda ayrıca, bazı yetkililerin politika esnekliğini vurguladığı ve yıl sonunda hafif durgunluğun tahmin edildiği ifade edildi. Dolar endeksi günü 101,5, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,42 seviyesinden düşüşle tamamladı. Ons altında kısa vadeli olarak 2000 ve 1980 dolar (22 günlük AO) seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 2032 dolar direnç seviyesi takip edilebilir. Buranın üzerinde değerli maden tarihi zirvesi olan 2075 dolar seviyesini hedefleyebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.