Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7900-7800-7672-7400
Dirençler : 8142-8400-8500-8800

Günün ilk yarısında yatay bir seyir izleyen BİST 100 endeksi, akşama doğru gelen satışlarla günü %1,79 oranında değer kaybı ile 8013,89 puandan tamamladı. Gün içinde 7977-8235 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 141,4 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 131 adet yükselen hisseye karşılık, 358 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %1,26, sınai endeksi %2,08 değer kaybetti. Gün içinde bankacılık endeksi 7860 seviyesini test etmesine rağmen gün sonunda artan satış baskısı ile negatif seyir devam etti. XBANK'ta orta vadeli yükselen trendin bulunduğu 7300-7350 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 50 günlük AO 7176 ve 6650 seviyeleri test edilebilir. Diğer yandan 7300-7350 bölgesinin üzerinde dengelenme ile yukarı yönlü olarak 5 günlük AO 7796 hedeflenebilir. Bankacılık endeksinde kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için 5 günlük AO'nun geçilmesi gerekmektedir. 8403,81 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından negatif görünümün arttığı BİST 100 endeksi, dün yaklaşık iki haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Gün içerisinde 8200 üzerinde kalıcılık sağlayamayan endekste kısa vadeli destek seviyeleri olan 8130-8080 aşağı yönlü geçildi. 22 günlük AO 8028 puanın altında günü tamamlayan endekste aşağı yönlü olarak 25-28 Ağustos tarihlerindeki boşluğun bulunduğu 7715-7837 ile 50 günlük AO'nun bulunduğu 7672 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü kısa vadeli direnç 8142'de (5 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde pozitif görünüm artabilir. BİST 100 endeksi dolar bazında günü 2,97 centten tamamladı. BİST 100'de 3,00-3,05 cent bölgesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 2,90 ve 2,73 cent seviyeleri test edilebilir.

Küresel piyasalar güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları alıcılı yönde hareket ediyor. Japonya'da sanayi üretimi temmuzda %1,8 düşüş kaydetti. Beklenti %2 düşüş olması yönündeydi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2023 için küresel büyüme tahminini %2,4'ten %2,5'e yükseltirken, Çin ekonomisinin %4,8 büyümesini bekliyor. Çin için önceki tahmin %5,6'da bulunuyordu. ABD'de resesyonun hala olası olduğunu belirten Fitch, bunun 2024'ün ilk yarısında gerçekleşebileceğini söyledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu ABD ekonomisinin 2023'te %2 büyümesini bekliyor. Önceki tahmin %1,2'de bulunuyordu. Bu sabah dolar endeksi 104,6, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,23 ile eksi yönde hareket ediyor. Dün üç haftanın en düşük seviyesini test eden ONS altın sabah saatleri itibarıyla 1909 dolardan yatay yönde bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bugün ABD'de ÜFE ve perakende satışlar, Euro Bölgesi'nde ECB faiz kararı ve Başkan Lagarde'ın konuşması takip edilecek. ECB'nin faizi %4,25 seviyesinde sabit bırakması beklenirken, karar sonrası Lagarde'ın konuşmasında gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacak. Yurt içinde ise haftalık para ve banka istatistikleri ile menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Yabancılar 1 Eylül haftasında 253,9mn dolar ile üç haftalık satışın ardından net alım tarafında yer almıştı. BoFA tarafından yayımlanan raporda, Türk bankaları için hedef fiyat %110 yükseltilirken, bankaların durumunun iyileşmeye başladığını ancak seçici kalınmaya devam edilmesi gerektiği belirtildi. Resmi gazete yayımlanan karara göre 6 aya kadar vadeli KKM hesapları için zorunlu karşılık oranı %15'ten %25'e yükseltildi. Bugün yurt içi piyasalarda kararın etkileri takip edilecek. Dün satış baskısının arttığı BİST 100 endeksinde güne artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli dirençlerin 8142 ve 8400 puanda bulunduğu endekste aşağı yönlü olarak 7900 ve 7800 seviyeleri takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8600-8300-8000
Dirençler : 8759-8894-9250

VIOP yakın vade kontratı günü 8739,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8693-8950 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,35 oranında değer kaybetti. Günü 22 günlük AO 8759 seviyesinin altında tamamlayan endeks kontratında, aşağı yönlü olarak 8600 ve yükselen kanal desteğinin bulunduğu 8300 seviyeleri takip edilebilir. Endekste yukarı yönlü olarak 8759 ve 8894 (5 günlük AO) kısa vadeli dirençler olarak izlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 26,65-26,25-25,30-23,75
Dirençler : 27,00-27,30-27,50-28,00
                                 
Dolar/TL dün 26,8810-26,9693 bant aralığında hafif artı yönde hareket etti. Kurda yukarı yönlü olarak 27,00 ve 27,50 seviyeleri takip edilebilir. Yurt içinde dün öne çıkan bir veri olmazken bugün haftalık menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Yurt dışındaki yerleşikler 1 Eylül haftasında 253,9mn dolar hisse alımı yaptı. Böylelikle yabancılar üç haftalık satışın ardından önceki hafta alım tarafında yer aldı. Yurt dışı yerleşiklerin 2023 yılbaşından bu yana hisse senetlerindeki net alım tutarı ise 63,7mn dolar seviyesine yükseldi. Kurda olası geri çekilmelerde 26,65, 26,25 ve 25,30 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Dün ABD'de enflasyon rakamları takip edilirken, dolar endeksi volatil bir seyir izledi. Ülkede yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde %3,7 seviyesinde gerçekleşti. DXY'da olası geri çekilmelerde 104,4 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 105,1 ve 105,6 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,65-26,25-25,30-23,75
Dirençler : 27,00-27,30-27,50-28,00
                                 
Dolar/TL dün 26,8810-26,9693 bant aralığında hafif artı yönde hareket etti. Kurda yukarı yönlü olarak 27,00 ve 27,50 seviyeleri takip edilebilir. Yurt içinde dün öne çıkan bir veri olmazken bugün haftalık menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Yurt dışındaki yerleşikler 1 Eylül haftasında 253,9mn dolar hisse alımı yaptı. Böylelikle yabancılar üç haftalık satışın ardından önceki hafta alım tarafında yer aldı. Yurt dışı yerleşiklerin 2023 yılbaşından bu yana hisse senetlerindeki net alım tutarı ise 63,7mn dolar seviyesine yükseldi. Kurda olası geri çekilmelerde 26,65, 26,25 ve 25,30 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Dün ABD'de enflasyon rakamları takip edilirken, dolar endeksi volatil bir seyir izledi. Ülkede yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde %3,7 seviyesinde gerçekleşti. DXY'da olası geri çekilmelerde 104,4 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 105,1 ve 105,6 seviyeleri hedeflenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0675-1,0585-1,0500
Dirençler : 1,0765-1,0880-1,0933

EUR/USD paritesi 1,0711-1,0767 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0729'dan tamamladı. ECB'nin faiz kararı öncesi dolar endeksindeki pozitif seyir ile paritede zayıf görünüm devam etmektedir. Euro Bölgesi'nde beklentilerin altında gerçekleşen büyüme rakamları sonrası gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararında olacak. Ekonomik aktivitedeki yavaşlama sonrası ECB'nin eylülde faizi %4,25'te sabit bırakması bekleniyor. Paritede karar sonrası ECB Başkanı Lagarde'ın gelecek döneme dair enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Paritede kısa vadeli direnç 1,0765'te bulunmaktadır. Yükselen kanal alt bandının bulunduğu bu seviyenin geçilememesi durumunda satış baskısı devam edebilir. 1,07 üzerinde dengelenme çabası içerisinde olan paritede aşağı yönlü olarak 1,0675 (100 haftalık AO) ve 1,0585 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2457-1,2300-1,2250
Dirençler : 1,2561-1,2650-1,2700

GBP/USD 1,2434-1,2511 bandında hareket ettikten sonra günü hafif eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yükseliş eğilimi ve İngiltere'de artan resesyon endişeleri pariteyi baskıladı. Dün paritede odak ABD'den gelen enflasyon verilerindeydi. ABD'de TÜFE ağustosta %0,6 artışla yıllık bazda %3,2'den %3,7'ye yükseldi. Çekirdek TÜFE'de ise aylık beklentilere paralel olarak aylık bazda %0,2'den %0,3'e yükselirken yıllık bazda %4,7'den %4,3'e geriledi. İngiltere'de aylık GSYH takip edildi. Temmuz ayında %0,5 küçülen İngiltere ekonomisinde yıllık bazda ise büyüme kaydedilmedi. Diğer yandan sanayi üretimi aylık %0,7 düştü. Paritede bugün ABD'den gelen veriler takip edilecek. Paritede kısa vadeli destek 1,2457 ve 1,2307'de bulunmaktadır. 1,23 seviyesi kritik eşik olup, bu seviye altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Yukarı yönlü olarak ise 1,2561 (200 günlük AO) direnç olarak çalışmaktadır.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.