Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5314-5204-5100
Dirençler : 5400-5500-5600
Dün güne yatay yönde başlangıç yapan BIST100 endeksinde hareket bandı 5322-5490 aralığında gerçekleşirken günü %1,26 oranında düşüş ile 5360,77 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 87,5 milyar TL ile önceki güne göre %4,17 artış kaydetti. Borsada 137 adet yükselen hisseye karşılık, 328 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Bankacılık endeksi %1,97 yükselirken, sınai endeksi %2,09 değer kaybetti. Hafta başında TL zirvenin 5730 puana taşınması ardından başlayan kısa vadeli düzeltme hareketi dün de etkisini sürdürdü. Son iki günlük işlemlerde 5390 civarından tepki alan endekste kapanışın, 5 günlük AO 5472 puan altında kalması kısa vadeli yön açısından olumsuz. 5400 ilk direnç noktası ve ardından 5470-5500 bölgesinin geçilmesi önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik yönün pozitif olduğu endekste satışların devamı halinde ise geçtiğimiz haftanın dip noktası olan 5204 puandan tepki alımları güçlenebilir. BIST100 endeksinden zayıf seyre karşın XBANK günü pozitif tamamladı. XBANK’ta 4850 üzerinde kapanışlarda yükseliş eğilimi 5000 hedefli devam edebilir. Endeksin kısa vadeli göstergeleri RSI ve momentumda aşırı satım bölgelerine doğru hareketlerini artırdı. Orta vadeli teknik göstergesi MACD’de ise pozitif eğilim devam ediyor. Endeks dolar bazında 2,27 centten günü kapattı. Endeks dolar bazında 2023 yılı zirvesi olan 3,05 centin %26 aşağısında bulunuyor. Endeksin orta vadeli yönünde 2,30-2,54 cent (200 günlük AO) bandı dışındaki fiyatlamalar belirleyici olabilir.
Küresel piyasalar Fed’in faiz kararının ardından bu sabah karışık yönde fiyatlanıyor. Amerikan Merkez Bankası (Fed) dün faizi %5,00-5,25 seviyesinde sabit bıraktı. Böylelikle Mart 2022’de başlayan faiz artırımlarına 15 ay sonra ara verildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell ek faiz artışlarının uygun olabileceğini söyledi. Dot Plot’ta 2023 yılı medyan faiz beklentisi %5,6 seviyesine yükseltilirken, Temmuzda 25 baz puan faiz artırım olasılığı %65 olarak fiyatlanıyor. Fed faiz oranı tahminlerini, 2024 yılında %4,3'ten %4,6'ya, 2025 yılında %3,1'den %3,4'e yükseltti. Öte yandan enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE için 2023 beklentisi %3,6'dan %3,9'a çıktı. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları çoğunlukla artı yönde bulunuyor. Bu sabah Çin Merkez Bankası’nın, orta vadeli borç verme faiz oranını %2,65'e düşürmesi pozitif etki yarattı. Morgan Stanley tarafından yayımlanan raporda yüksek faiz oranlarının etkisiyle küresel ekonomik büyümenin 2023’te %3,5’ten %2,9’a gerilemesi beklendiği açıklandı. Son dört haftanın en düşük seviyelerine gerileyen ONS altın bu sabah 1936 dolardan işlem görüyor. Fed kararı ardından güçlenen dolar endeksi 103,238 ile 50 günlük AO üzerine yükseldi. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeniden 500 seviyesinin altında hareket ederken, Dolar/TL kuru 23,58 TL’den işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları ve sanayi üretimi, Euro Bölgesi’nde ECB’nin faiz kararı ve Başkan Lagarde’ın konuşması takip edilecek. ECB'nin %3,75 olan politika faiz oranında 25 baz puanlık faiz artışı ile %4’e yükseltmesi bekleniyor. Yurt içinde ise konut satışları ve bütçe dengesi izlenecek. Son üç günlük düzeltmenin etkisi ile dün 5322 puana gerileyen BİST 100 endeksinde güne tepki alımları ile başlanabilir. Endekste gün içinde 5322-5314 bandı üzerinde kalınması, satış baskısının devam etmemesi için önemli. Yukarı yönde 5400-5450 direnç önemli bölgesi olarak takip edilebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6015-5886-5800
Dirençler : 6135-6261-6400

VIOP yakın vade kontratı günü %1,93 düşüşle 6072 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5997-6267 bant aralığında hareket etti. 6500’ün aşağı yönlü geçilmesi sonrası endeksteki satış baskısı dün de devam etti. Kısa vadeli düzeltme hareketlerinin etkili olduğu kontratta 5 günlük AO 6261 ve 22 günlük AO 6015 seviyesinde bulunmaktadır. 6015 puanın aşağı yönlü geçilmesi halinde 5886 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 6135 ve 6261 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 23,57-23,00-22,50-21,92
Dirençler : 24,00-24,50-25,00-25,50

Dolar/TL dün 23,5116-23,6874 bant aralığında eksi yönde hareket etti. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeniden 500 seviyesinin altına geriledi. Yurt içinde bugün bütçe dengesi ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Bütçe nisanda 132,5mlr TL açık vermişti. Böylelikle Ocak-Nisan döneminde toplam bütçe açığı 382,5mlr TL oldu. TCMB verilerine göre 02 Haziran haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 52mn USD ile net satış gerçekleştirdi. Böylelikle yılbaşından bu yana yabancıların satışı 1,6mlr dolara ulaştı. Önceki hafta -4,4mlr dolar seviyesinde bulunan net rezervler -5,7mlr dolar ile tarihi düşük seviyeye gerilemişti. Dolar/TL’de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 23,57’ye, 22 günlük AO 21,92’ye yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu dolar/TL kurunda 2021 yılından gelen kanal üst bandı 24 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0748-1,0725-1,0670
Dirençler : 1,0836-1,0863-1,0917

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0774-1,0866 bandında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. ABD’de ÜFE’nin beklentilerin altında gelmesi sonrası dolar endeksindeki gerileme ile parite 1,0800 seviyesinin üzerine yükseldi. Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi nisanda %1,0 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Üretim yıllık bazda ise %0,2 arttı. Bölgede bugün gözler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararında olacak. ECB’nin faizi 25 baz puan artışla %4,0 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Kararın ardından ECB Başkanı Lagarde’ın önümüzdeki döneme ilişkin mesajları izlenecek. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,0825 (50 günlük AO) ve 1,0863 (Fibo %50) seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 1,0825 üzerinde kalıcılık ile paritede yükseliş hız kazanabilir. Aşağı yönlü olarak 1,0748 (22 günlük AO) ve 1,0725 (200 günlük AO) destek seviyeleri izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1911-1867
Dirençler : 1975-2000-2030

ONS altın dünkü işlemlerde 1940-1960 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1941 dolardan satıcılı yönde tamamladı. ABD’de ÜFE’deki gerileme ve Fed’in faiz artırımlarına ara vermesi değerli madeni desteklerken, Dot Plot’ta 2023 yılı medyan faiz beklentisinin %5,1’den %5,6 seviyesine yükseltilmesi baskı oluşturdu. Ülkede ÜFE mayısta %0,3 düşüşle yıllık bazda %2,3’ten %1,1’e geriledi. Beklenti %1,5 seviyesinde bulunuyordu. Çekirdek ÜFE aylık %0,2 artışla, yıllık bazda %2,8 seviyesinde gerçekleşti. Amerikan Merkez Bankası (Fed) haziranda faizi %5,00-5,25 seviyesinde sabit tuttu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, enflasyonu düşürme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Önümüzdeki dönemde daha fazla faiz artışının uygun olabileceğini belirten Powell, büyümedeki yavaşlamanın devam etmesini beklediklerini söyledi. 1940 doların kısa vadeli destek olduğu değerli madende bu seviyenin altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1911 (200 günlük AO) orta vadeli destek seviyesi takip edilebilir. Değerli madende yükselişin ivme kazanması için ise 1975 (50 günlük AO) dolar direncinin üzerinde kalıcılık beklenebilir. Bu seviyenin üzerinde 2000 dolar yeniden hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,26030-1,24870-1,24000
Dirençler : 1,26700-1,27393-1,28000

GBP/USD paritesi dün günü 1,26650 seviyesinden tamamladı. Parite gün içerisinde 1,26000-1,27000 bandında hareket etti. Fed’in faizi sabit bırakmasının ardından dolar endeksindeki zayıflama pariteyi destekledi. İngiltere’de dün nisan ayına ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Ülke ekonomisi perakende sektöründeki canlanmanın etkisiyle nisanda %0,2 büyüdü. GSYH martta %0,3 düşmüştü. Diğer yandan sanayi üretimi aylık %0,3, yıllık bazda ise %1,9 düşüş kaydetti. Paritede 1,26000 üzerinde kalıcılık ile 1,27393 (200 haftalık AO) seviyesi hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,26030 (5 günlük AO) ve 1,24870 (22 günlük AO) kısa vadeli destekler olarak takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.