Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 4400-4311-4200-4000
Dirençler : 4470-4550-4600-4700
Dünkü işlemlere hafif artı yönde başlayan BIST100 endeksi, günü %0,07 oranında artı ile 4427,99 puandan tamamladı. Endeks gün içinde 4404,09-4471,46 bandında hareket ederken, toplam işlem hacmi 35,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Son iki haftadır aşağı yönde sıkışmanın arttığı endekste, gün içinde gelen satışlar 4404 puanda karşılandı. Yukarı yönde tepki hareketlerinde ise 4471 puan geçilemedi. Gün sonunda bankacılık endeksinde %2,82 değer kazancı görülürken, sınai endeksi %0,58 değer kaybetti. XBANK'ta dün toparlanmanın etkisine girilerek en yüksek 3910 test edildi. XBANK'ta 2023 yılı dip noktası olan 3613 puana oldukça yaklaşılması tepki alımlarının gelmesinde etkili oluyor. XU100 için 2023 yılı dip noktası ise 4311 puanda bulunmakta olup, ikinci tur seçimleri öncesinde bu seviyenin korunmasını beklemekteyiz. 200 günlük AO'sının altında beşinci haftada kalmaya devam eden endeksin, önemli destekleri 4400 ve 4311'de bulunuyor. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 50 günlük AO'nın (4721 ), 200 günlük AO 4833 puanın altına gerilemesi ile geçtiğimiz hafta oluşan death cross formasyonun sona ermesi için de 4833 ve 5000 dirençlerinin geçilmesi gerekmektedir. Dünkü işlemler sonunda 5 günlük AO 4440 ve 22 günlük AO 4547'den günü kapattı. Kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz bu iki seviyenin geçilmesi halinde 4700-4758 (aşağı kaçış boşluğu) ve 200 günlük AO'nın (4833) yeniden gündeme gelebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve momentum aşırı satım bölgelerinden zayıf görünümünü sürdürüyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD de sıfır çizgisi altında "SAT" konumunda bulunuyor. Endeks dolar bazında ise 2,22 centte gerileyerek, günü tamamladı. Aşağı yönde 2,20 ve 2,05 cent kısa vadeli destekleri, 2,30 ve 2,40 cent dirençleri oluşturmaktadır.
Küresel piyasalar yeni güne karışık risk iştahıyla başlıyor. ABD'de çip üreticisi Nvidia öncülüğünde teknoloji hisselerinde yükselişler gerçekleşti. Şirketin tahminlerin üzerinde gelen bilançosu ve ileriye yönelik pozitif beklentilerle Nasdaq ve S&P 500 %1'in üzerinde değer kazandı. Bu sabah ABD vadeli endeksleri negatif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü ise çoğunlukla artı bölgede bulunuyor. Diğer yandan ABD'de borç limitine ilişkin belirsizlikler de devam ediyor. Çözülmesi gereken konular olduğunu belirten ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, anlaşmazlıkların giderilmesi için çalışıldığını söyledi. Son iki ayın en düşük seviyesine gerileyen ONS Altın fiyatları bu sabah 1947 dolarda bulunuyor. 200 günlük AO'sı 3,63 üzerinde son bir haftadır güç kazanan ABD 10 yıllık tahvil getirisi de %3,81'de eksi yönde hareket ediyor. Dolar endeksinde ise (DXY) 104,00 yakınlarında hafif eksi yönde seyir görülüyor. ABD'de bugün açıklanacak olan çekirdek PCE'nin yıllık bazda %4,6 seviyesinde kalması bekleniyor. Veri Fed'in tüketim harcamaları tahminlerinde kullandığı için yakından izlenecek. Bu sabah Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 668'de, dolar/TL 19,98'de artı yönde bulunuyor. Dün işlem hacminin aylık ortalamaların oldukça altında kalması ve gün içi hareket bandının daralması endekste, 4400 ve 4311 dip noktasının destek bölgesinin korunabileceğine işaret etmektedir. XBANK endeksinde günün tepki hareketi ile gün içi görülen en yüksek seviyeye yakın kapatmasını da kısa vadeli görüntü açısından olumlu değerlendiriyoruz. İkinci tur seçimleri öncesinde son işlem gününde BİST100 endeksinde açılışın hafi artı yönde olmasını ve gün içi işlemlerde 4400-4470 bandının önemli olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5050-5000-4860
Dirençler : 5156-5371-5446

VIOP yakın vade kontratı dün günü %0,60 değer kaybıyla 5112,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5070-5199 bant aralığında hareket etti. Orta vadeli yönde alçalan trendin etkisinde bulunan kontratta 5050 ve şubat ayındaki dip noktası 5003 destek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli dirençler 5156,65 (5 günlük AO) ve 5371,48 seviyelerinde bulunmaktadır. Endekste görünümün yeniden pozitife dönmesi için 5446,52 (200 günlük AO) seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması gerekmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 19,85-19,70-19,53-19,45
Dirençler : 20,00-20,30-20,50-21,00

Dolar/TL dün 19,8920-19,9391 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 19,89'a, 22 günlük AO 19,71'e yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu dolar/TL kurunda 20,00, 20,30 ve 20,50 dirençleri oluşturmaktadır. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 700 seviyesine yakın işlem görüyor. TCMB dün faizi %8,5 seviyesinde sabit bıraktı. TCMB verilerine göre 19 Mayıs haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 27,6mn USD net satış gerçekleştirdi. TCMB verilerine göre 19 Mayıs haftasında brüt rezervler 3,5 milyar dolar düşüşle 101,6 milyar dolara geriledi. Son iki haftada rezervlerde 12,5 milyar dolarlık düşüş kaydedildi. TCMB'nin rezervlerinde iki ayda ise 25 milyar dolarlık düşüş görüldü. Net rezervlerde ise tarihi düşük seviye kaydedildi. 19 Mayıs haftasında TCMB'nin net rezervi eksi 0,2 milyar dolar seviyesine gerileyerek, 21 yıl sonra ilk kez negatif bölgeye geçti.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0693-1,0640-1,0600
Dirençler : 1,0760-1,0850-1,0918

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0708-1,0760 bandında hareket ettikten sonra günü eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü güçlü görünüm pariteyi baskılamaya devam ediyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya 1Ç23'te %0,3 küçülerek teknik resesyona girdi. Ülke ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde %0,4 daralmıştı. Yılın ilk çeyreğinde özel harcamalar, yüksek enflasyon ile azalan satın alma gücüyle %1,2 düştü. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel ise yüksek enflasyonla mücadele için ECB'nin parasal sıkılaşmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Düşüş trendinin devam ettiği paritede orta vadeli destek seviyesinin bulunduğu 1,0693 (200 günlük AO) yakından takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,0760 ve 1,0850 (100 günlük AO) direnç seviyeleri izlenebilir. ABD'de bugün Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE) açıklanacak. Nisanda %0,30 artışla yıllık bazda %4,60 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. ABD'de bugün takip edilecek veriler arasında ise dayanıklı mal siparişleri, mal ticaret dengesi ve Michigan tüketici hissiyatı bulunuyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1935-1913-1895
Dirençler : 1962-1975-2000

ONS altın dünkü işlemlerde 1939-1965 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1940 dolardan eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir ile değerli maden iki ayın en düşük seviyelerinde işlem görüyor. ABD'de 1Ç23'te ikinci okuma büyüme %1,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Öncü veriler %1,1 seviyesinde açıklanmıştı. İkinci okuma büyüme verileri beklentilerin üzerinde açıklansa da, ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret etmesi resesyon kaygılarının gündemde kalmasına neden olabilir. Ülkede haftalık işsizlik başvuruları 229bin artış kaydetti. Piyasada beklenti 250binde bulunmaktaydı. Açıklanan veriler işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. 1962 (100 günlük AO) seviyesinin altında işlem gören değerli maden için kısa vadeli destek 1935 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Orta vadeli yükselen trend desteğinin bulunduğu 1935 dolar altındaki fiyatlanmalarda 1913 ve 1895 (200 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Kısa vadeli teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için değerli madende 1962 ve 1975 direnç seviyeleri izlenebilir. Veri gündeminde bugün ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE), dayanıklı mal siparişleri, mal ticaret dengesi ve Michigan tüketici hissiyatı öne çıkmaktadır.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,23000-1,22000-1,21000
Dirençler : 1,23500-1,24000-1,24710

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,23079-1,23875 bandında hareket ettikten sonra günü 1,23224'den eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yükseliş pariteyi baskıladı. DXY günü 104,312 ile 200 günlük AO'sının (104,0) üzerinde tamamladı. İngiltere'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları sonrası finansal piyasalar, BoE'nin %5,5 faiz zirvesi ihtimalini %100 olarak fiyatlıyor. Mayıs toplantısında faizi 25 baz puan artışla %4,50 seviyesine çıkaran BoE'nin bir sonraki toplantısı 22 Haziran'da. Yaklaşık iki ayın en düşük seviyesinde işlem gören paritede aşağı yönlü olarak 1,23000 ve 1,22000 (200 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Paritede yukarı yönlü olarak ise 1,23500 (100 günlük AO) ve 1,24000 direnç seviyeleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.