Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8300-8100-8000-7900
Dirençler : 8500-8600-8700-8800

Endeks haftanın ilk işlem gününü %1,50 prim ile 8471,70 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde en düşük 8399, en yüksek 8502 test edildi. Toplam işlem hacmi 114,68mlr TL ile Cuma gününe göre %4,27 artış gösterdi. Endeksten negatif yönde ayrışmaya devam eden bankacılık endeksi dünkü işlemlerde %1,13 değer kaybetti. Sınai endeksi %1,48 değer kazanırken ulaştırma endeksi %4,71 artış ile yukarı yönlü harekete öncülük etti. BIST100 endeksine hisse bazlı en çok katkıyı THYAO, TUPRS, ASELS, SAHOL sağlarken; AKBNK, YKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK'ta 9600 seviyesinden başlayan geri çekilmeler ile 5 günlük AO (9505) aşağı yönlü geçilerek kısa vadeli yön negatife döndü. XBANK'ta yukarı yönlü hareketlerde 9600 ve üzerinde tutunmalar ile 9700 ve 9800 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9300 ve 50 günlük AO (9253) destek olarak izlenebilir. BIST100 endeksi dün güne 53,7 puan yukarı kaçış boşluğu ile başladı. Endekste bir aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 8500 direnci test edildi. Böylelikle son üç buçuk ayın en yüksek seviyesine erişildi. Yukarı yönlü hareketlerde tarihi zirvenin bulunduğu 8562 ilk hedef olmak üzere 8600 ve 8700 seviyeleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 8300 desteğinin altında 8250 ve 8100 destekleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD'de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da "SAT" konumu son üç buçuk aydır devam etmektedir. Günlük bazda ise MACD sıfır çizgisinin üzerinde ve AL konumu devam etmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentumdaki pozitif seyir ile yükselişi destekler görünümde bulunmaktadır. Endeks dolar bazında günü 2,79 centten tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 2,86 (Fib %61,8) ve 2,95 cent direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 2,71 cent güçlü bir destek olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalarda risk iştahı karışık yönde bulunuyor...
Dün ABD Hazine Bakanlığı 2024'ün ilk çeyreğinde borçlanma beklentilerini artan maliyetler ve yüksek nakit dengesi nedeniyle beklentilerin 55milyar dolar altında, 760milyar olarak açıkladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, bankanın faizleri, enflasyonun %2 hedefine ulaştığından emin olduğunda indireceğini söyledi. Üyelerden Centeno, ECB'nin ani hareketlerden kaçınması ve çok geç olmadan faiz indirimine başlaması gerektiğini belirtirken; Kazimir, haziranda faiz indirimine gidilme olasılığının nisandan daha yüksek olduğunu söyledi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Japonya'da aralık ayı işsizlik oranı %2,4 olarak açıklandı. Beklentiler %2,50 oranında sabit kalınması yönünde bulunuyordu. Dolar endeksi (DXY) 103,46 seviyesinde ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,05 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2032 dolardan işlem görüyor. Orta Doğu'da devam eden gerilimler ile yükselişi devam eden brent petrol, varil başına 82,22 dolarda bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de JOLTS ve CB tüketici güveni, Euro Bölgesi ve Almanya'da GSYH öncü verileri takip edilecek. Yurt içinde odak ekonomik güven endeksinde bulunuyor. TCMB miktarsal sıkılaşma kapsamında KKM hesapları için zorunlu karşılık oranlarını indirirken, döviz ve katılım fonu hesapları için TL karşılığı cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranını yükseltti. BIST100 endeksinde yeni güne yukarı yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 8400 ve üzerindeki tutunmalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Kısa vadeli hedef dirençler olarak 8500-8560 seviyeleri takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9241-9040-8800
Dirençler : 9500-9762-10000

VIOP yakın vade kontratı günü 9412,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9320-9446 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,21 oranında değer kazandı. Yeni haftaya pozitif seyirle başlayan endeks kontratında, kısa vadeli destekler 9241 (5 günlük AO) ve 9040'da (kanal alt bandı) bulunmaktadır. Bu seviyelerin altında kar satışları güç kazanabilir. Endekste yukarı yönlü olarak ise 9500 ve 9762 (kanal üst bandı) hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 30,30-30,14-29,88-29,50
Dirençler : 30,50-31,00-31,50-32,00
                                 
Dolar/TL dün 30,1948-30,3710 bant aralığında hareket ettikten sonra günü hafif artı yönde tamamladı. Dolar/TL'de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,30, 22 günlük AO ise 30,14 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 29,88'dedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 32,55'te bulunmaktadır. Yurt içinde bugün ekonomik güven endeksi takip edilecek. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi aralık ayında 96,4 düzeyinde gerçekleşti. Dolar endeksi haftaya pozitif seyirle başladı. Yukarı yönlü olarak 103,53-103,75 (100-200 günlük AO) bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Bu bölgenin aşılmasıyla DXY'da alımlar 104,23 ve 104,63 seviyelerine ulaşabilir. Olası geri çekilmelerde 103,10 ve 102,75 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0827-1,0758-1,0724
Dirençler : 1,0917-1,0975-1,1010

EUR/USD 1,0796-1,0853 bandında hareket etti. Paritede 1,0827 (200 günlük AO) yakınlarında dengelenme çabası hakimdir. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda satış baskısı 1,0758-1,0724 bölgesine kadar devam edebilir. Kısa vadeli düşen kanal içerisinde hareket eden paritede yukarı yönlü olarak 1,0903-1,0917 direnç bölgesi takip edilebilir. Pozitif görünümün artması için bu seviyelerin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması beklenebilir. Euro Bölgesi'nde dün ECB üyelerinin açıklamaları takip edildi. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, bankanın faizleri, enflasyonun %2 hedefine ulaştığından emin olduğunda indireceğini söyledi. Üyelerden Centeno, ECB'nin ani hareketlerden kaçınması ve çok geç olmadan faiz indirimine başlaması gerektiğini belirtirken; Kazimir, haziranda faiz indirimine gidilme olasılığının nisandan daha yüksek olduğunu söyledi. Euro Bölgesi'nde bugün öncü büyüme rakamları açıklanacak. Euro Bölgesi'nin 4Ç23'te %0,10 daralması bekleniyor

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2000-1979-1930
Dirençler : 2034-2070-2145

ONS altın 2018-2037 bandında hareket ettikten sonra günü pozitif görüntü ile tamamladı. Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler güvenli liman olarak görülen değerli madene destek sağladı. Kısa vadeli düşen trend içerisinde hareket eden ons altında 2034 direnç, 1979 destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin dışındaki fiyatlanmalarda yukarı yönlü olarak 2070 ve 2145; aşağı yönlü olarak ise 1930 dolar seviyeleri hedeflenebilir. ABD'de bugün iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) açıklanacak. Aralıkta 8,790mn seviyesinde gerçekleşen JOLTS'un ocakta 8,750mn'ye gerilemesi bekleniyor. Fed toplantısı öncesi işgücü piyasasına ilişkin öncü gösterge olması bakımından açıklanacak veri yakından takip edilecek.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.