Forex Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Küresel Piyasalarda Riskli Varlıklarda Çıkış Devam Ediyor…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Avustralya Merkez Bankası (RBA), Salı günkü toplantısında, konut piyasasındaki yavaşlamanın ülke ekonomisi üzerinde etkisini değerlendirmesi ile birlikte, gösterge faiz oranında değişikliğe gitmedi ve yüzde 1,50 düzeyinde sabit bıraktı. İngiltere'de açıklanan İnşaat PMI verisi Kasım ayında beklentilerin aksine artış ile 53,4 düzeyine yükseldi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney yaptığı değerlendirmede, her türlü Brexit senaryosuna karşı finans sektörünün hazırlıklı olduğunu vurguladı. Euro Bölgesi'nde açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi Ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 oranında artış gösterdi. New York Fed Başkanı Williams yaptığı değerlendirmede, ABD ekonomisinde güçlenmenin devam ettiğini ifade ederken kademeli faiz artırımı yaklaşımına desteğini tekrarladı. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı. Bugün, ABD'de Ulusal Yas nedeniyle piyasalar kapalı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan verilere göre, 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı yüzde 42,29 oranında azaldı. 2018 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %39,17 azaldı ve 46.204 adet oldu. 2018 yılı Kasım ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Kasım ayına göre %51,81 azaldı ve 12.000 adet olarak gerçekleşti. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı Ocak-Kasım dönemde bir önceki yılın eş dönemine göre %33,75 azalarak 543.231 adet olarak gerçekleşti. TCMB tarafından yayımlanan Kasım ayı Fiyat Gelişmeleri raporuna göre, Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 1,44 oranında azalırken ve yıllık enflasyon 3,62 puan gerileyerek yüzde 21,62 oldu. Bu dönemde, yıllık enflasyon tüm ana gruplarda düşüş kaydedildiği belirtmiştir. Kasım ayı enflasyon verilerinde vergi indirimleri, Türk liirasındaki değer kazancı ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkilerinin yanı sıra iktisadi faaliyetteki zayıflamaya bağlı olarak talep yönlü etkiler de etkili olduğu belirtiliyor. Bu görünüm altında, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilediği açıklanmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7,9 artış ile 74,59 değerine yükseldi. Dün, TL'de yaşanan değer kayıpları ve küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma sonrasında kurun fiyatlamalarda 5,2317-5,4596 aralığında hareket ettiği ve günü 5,3846 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,15 değer kaybıyla 93.880 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6,8 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24,00 seviyeleri civarında gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,75 artış ile yüzde 20,24 ve On yıllık tahvil getiirisi yüzde 1,38 artış ile yüzde 16,86 düzeyinde günü tamamladı.


USDTRY

Yurtiçinde açıklanan ve görece pozitif bir görünüm sergileyen enflasyon verileri sonrası dün, TCMB tarafından yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri takip edildi. Açıklamada Kasım ayı enflasyon verilerinde vergi indirimleri, Türk lirasındaki değer kazancı ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkilerinin yanı sıra iktisadi faaliyetteki zayıflamaya bağlı olarak talep yönlü etkilerin de hissedildiği ifade edildi. Kurda yakından takip ettiğimiz aşağı yönlü trend çizgisinin üzerine geçtiğimiz 2 gündür yukarı yönlü ataklar yaşanırken enflasyon verisi sonrasında piyasalarda erken faiz indirimi gelebileceğine dair artan beklentiler üzerine USDTRY kuru dün 5,4596 seviyelerini test ettiği görüldü.
Kurda teknik olarak incelediğimizde 100 günlük hareketli ortalamayı takip edeceğiz. Kurun bu seviye üzerine yapacağı ataklar yukarı yönlü potansiyeli destekleyebilir ve 5,4700, 5,5300 ve 5,5700 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Olasıı, Türk Lirasında yaşanabilecek toparlanma hareketlerinde ise düşüşlerde 5,2150, 5,1700, 5,1300 destek seviyeleri izlenebilir.


EURTRY

Dün, İtalya'nın yeni bütçe tasarısını AB Komisyon'una sunarken İtalya'da siyasi kanattan yapılan uzlaşıcı açıklamalar küresel piyasalarda Euro'da değer kazanımlarını desteklerken Yurtiçinde TL'de devam eden değer kayıpları sonrasında çaprazın 6,2180 seviyeleri civarını test ettiğini fakat gün sonunda bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Gün içerisinde, zayıf veri akışı ile birlikte TL'nin döviz sepeti karşısında değer kaybetmesi çaprazda yükselişleri destekler nitelikte.
Bugün, ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve Euro Bölgesi Hizmet PMI verisi takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, çaprazın 4 saatlik grafikte 100 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 6,0500 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 6,1550, 6,1800 ve 6,2200 direnç seviyeleri takip ediilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 6,0000, 5,9600 ve 5,9200 destek seviyeleri izlenebilir.


EURUSD

Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi Ekim ayında yüzde 0,8 artış gösterirken beklentiler yüzde 0,5 artış olacağı yönündeydi. İtalya tarafında yeni bütçe tasarısının revize edilerek görüşmeye başlanacağına yönelik haber akışları yeni belirsizlikleri oluştururken EURUSD paritesinde Avrupa kaynaklı dalgalanmalar devam ediyor. Dün güne 1,1351 seviyesinde başlayan paritede ve dolar endeksinde ki gün içinde artan dalga boyu ile birlikte 1,1418-1,1318 aralığın hareketler gözlendi.
Yakın zamanda takip ettiğimiz alçalan kanal içerisindeki hareket devam ederken paritenin kanal üzerine ataklar gerçekleştirdiğini gördük. Yeni işlem gününde yukarı yönlü yaşanacak ataklar, kanal üzerinde kalıcılık sağlama isteği gerçekleştirirse kısa vadede devam eden negatif fiyatlama yönünü yukarı çevirebilir ve 1,1420, 1,1450, 1,1490 direnç seviyeleri gündeme gelebbilir. Yukarı yönlü ataklar kalıcılık sağlayamaz ve trend yönünde devam edecek hareketler yaşanması durumunda ise 1,1280, 1,1250 ve 1,1220 destek seviyeleri takip edilebilir.


XAUUSD

Dün, dolarda yaşanan değer kayıpları ve küresel piyasalarda azalan risk iştahı sonrasında ons altının 1241 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan sert değer kayıpları sarı metalde yükselişleri destekler nitelikte.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 200 haftalık hareketli ortalaması olan 1233 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1243, 1250 ve 1255 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1226, 1221 ve 1217 destek seviyeleri izlenebilir.


GBPUSD

Brexit sürecinde 11 Aralıkta gerçekleşmesi beklenen parlamento oylamasına yönelik açıklamalar sürerken parlamentodan anlaşma olmamasına yönelik karar çıkma belirsizliği Sterlin varlıkları üzerindde yarattığı tedirginlikle birlikte Fed'in 2019 faiz artırımlarına yönelik tartışmaları GBPUSD paritesinde gün içerisinde fiyatlamaların geniş bant aralığında hareket ettiği ve paritenin 1,2839 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün sonunda bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü.
Teknik olarak 4 saatlik grafikte bakıldığında, GBPUSD paritesinde 33 periyotluk hareketli ortalama olan 1,2760 seviyesi kritik konumda yer alıyor. Bu seviye üzerinde gerçekleşecek ataklar kalıcılık sağlayamadığı sürece düşüş potansiyelin sürmesini bekliyoruz. Bu durumda yaşanacak geri çekilmelerde 1,2630, 1,2600 ve 1,2580 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası kalıcılık sağlama istediği gündeme taşınması durumunda ise 1,2760, 1,2800 ve 1,2840 direnç seviyeleri izlenebilir.
Bugün, Brexit sürecine yönelik haber akışları ve İngiltere'de açıklanacak Hizmet PMI verisi takip edilecek.


USDJPY

Fed'in gelecek yıl daha yavaş faiz artırımına gideceği beklentisi ve ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşına yyönelik sağlanan ateşkes Asya piyasalarında azalan belirsizlik ile birlikte Japon Yen'i fiyatlamalarında güçlü değer kazanımı görülürken paritede 112,57 seviyelerine kadar geri çekilme gözlendi.
Paritede yeni işlem gününde, 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 113,10 seviyesini takip edeceğiz. ABD-Çin arasında ticaret savaşına yönelik ılımlı politikalar devam ettiği sürece ve 113,10 kritik seviye altında kalıcılık sağlanma istediğinde paritede aşağı yönlü hareketlerin hız kazanması beklenebilir. Bu durumda yaşanacak geri çekilmeler 112,40, 112,10 ve 111,70 destek seviyelerini gündeme getirebilir. Bu seviye altında olası kalıcılık sağlayamadığı ve dolarda yaşanabilecek toparlanma hareketlerinde ise yükselişler 113,80, 114,10, 114,40 direnç seviyelerine doğru devam edebilir.


HAM PETROL

Rusya Enerji Bakanı Novak yaptığı açıklamalarda, OPEC ve diğer petrol üreticilerinin Katar'ın OPEC'ten ayrılma isteğini 6 Aralık OPEC toplantısında değerlendirilebileceğini belirttti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani yaptığı açıklamalarda, ABD'nin İran'ın petrol ihraç etmesini engellemesi durumunda Basra Körfezi'nden hiçbir ülkenin petrol ihraç edemeyeceğini ifade etti. Ham petrolün fiyatlamalarda, 52,38-54,50 aralığında hareket ettiği ve günü 52,53 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. ABD'de API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 5,360 milyon varil artış gösterdi. Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 200 haftalık hareketli ortalaması olan 52,16 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 53,50, 54,00 ve 54,40 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 52,00, 51,65 ve 50,90 destek seviyeleri izlenebilir.


S&P500

Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksi küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile birlikte fiyatlamalarda 2696 seviyeleri civarına kadar gerilediği ve günü 2700 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. Gün içerisinde, VIX endeksinde yaşanan ddeğer kazanımları endeksi fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği izleniyor.
Bugün, ABD'de açıklanacak olan Hizmet PMI verisi takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 2718 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 2690, 2682 ve 2677 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 2720, 2727 ve 2736 direnç seviyeleri izlenebilir.

 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yoorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.