Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE ve ÜFE oranları (Eylül): 2018 yılına yıllık olarak %10.35 seviyesinden başlayan TÜFE yıl genelinde oldukça olumsuz bir performans sergiledi. Özellikle Ağustos ayında yıllık TÜFE'nin %17.90 seviyesinde açıklanması sonrası %20'li seviyelerin kapısı açılmış oldu. TÜFE 2018 yılı aralık ayında 20.30% ve 2019 yılı Ocak ayında %20.35 seviyesinde geldi. En son 2019 yılı Ağustos ayında %15.01 seviyesinde açıklanan verinin eylül ayında %15.51 gelmesi bekleniyor. TÜFE ile aynı saatte açıklanacak ÜFE oranı 2019 yılı Eylül ayını yansıtacak. Verinin Ağustos ayı verisi olan %13,45'in altında gerçekleşmesi Türk Lirasını olumlu etkileyebilir. (10:00)

Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Eylül): Hizmet sektörünü ifade eden PMI, 2018 yılı Ocak ayında son üç senenin en yüksek seviyesi olan 58.0 düzeyinde açıklanması sonrası şubat ayında gelen veri 56.2 seviyesine doğru ivme kaybetti ve yıl genelinde aşağı yönlü seyir devam etti. 2019 yılı Ocak ayında 51.2 seviyesinde açıklanan veri 50 eşik seviyesinin üzerinde açıklandı. En son eylül ilk okuma verisi 52 seviyesinde geldi. Eylül ayına yönelik nihai verinin 52 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (11:00)

İngiltere Hizmetler PMI (Eylül): İngiltere Hizmetler PMI verisi 2018 yılına 53 seviyesinde başlaması sonrası hizmet sektörüne yönelik genişlemenin yavaşladığı ve PMI rakamlarında aşağı yönlü seyrin oluştuğu izlendi. 2019 yılı Ocak ayında 50.1 seviyesinde, Mart ayında 48.9 ve haziran ayında 50.2 seviyesinde açıklandı. En ağustos ayında 50,6 seviyesinde gelen veri için eylül ayına yönelik verinin 50,3 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (11:30)

ABD Hizmetler PMI (Eylül): 2018 yılı haziran ayında 56.5 ve temmuz ayında 56.0 seviyesinde açıklanan ABD hizmetler PMI verisi 2019 yılı Ocak ayında 54.2 seviyesinde açıklandı. En son eylül ayının ilk okumasında 50,9 seviyesinde açıklanan verinin final rakamının yine 50.9 gelmesi bekleniyor. (16:45)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Eylül): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta bileşimiyle oluşturulan ISM İmalat Dışı Endeksi, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. 2018 yılı Ocak ayına 59.9 seviyesinden başlayan veri aralık ayında 57,6 ve 2019 yılı Ocak ayında 56.7 seviyesinde açıklandı. En son 2019 yılı ağustos ayında 56,4 seviyesinde açıklanan verinin eylül ayına yönelik piyasa beklentisi 55,1 seviyesinde oluşmuş durumda. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
ABD

ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki azil soruşturmasını "büyük bir sahtekarlık" olarak nitelendirerek, Demokratların, Ukrayna görüşmesine ilişkin muhbir raporunun hazırlanmasına yardım etmiş olabileceğini savundu.

ABD 7,5 milyar dolarlık AB ürününe %10-25 arasında ek gümrük vergileri uygulayacağını bildirdi. 18 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek tarifeler Fransız şarabı, viski, peynir gibi ürünleri içeriyor.

ABD ADP özel sektör istihdam değişimi eylül ayında 135 bin kişi olarak açıklandı.

New York Fed Başkanı Williams, ABD ekonomisinin güçlü göründüğünü ancak bazı yavaşlama işaretlerinin olduğunu konuşmasında yer verdi.

Avrupa

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin anlaşmasız Brexit'e hazır olduğunu söyledi. Johnson, Avrupa Birliği'ne (AB) Çarşamba günü Brexit görüşmelerinde bir "uzlaşma" sunacağını söyledi ve AB'nin bunu geri çevirmesi durumunda görüşmelerden çekileceği tehdidinde bulundu.

Forex Yorumları
Ons altında tepkiler başladı
Ons altın bu hafta 1460$ seviyesine doğru düşüşünün ardından bu seviyeden tepkilerle karşılaştık. Dün, ABD'den açıklanan ve beklentilerin altında gelen ADP verisi ons altını bir nebzede olsa besledi. Diğer yandan, ABD borsalarının dünü %1'in üzerinde ekside tamamlaması da ons altın açısından olumlu oldu. Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf bu durum ons altının geri çekilmelerde sınırlı kalmasına bir süre neden olabilir. Bugün için global piyasalarda açıklanacak PMI verileri takip edilebilir.

Teknik Analiz: Ons altında 50 günlük ortalama 1498$ seviyesine denk geliyor ve altın bu sabah bu seviyede işlem görmekte. Bu seviyenin üzerine doğru tepkisinde ısrarcı olması durumunda yükselişini 1500$ ve üzerine doğru taşıyabilir. Geçtiğimiz günlerdeki sert düşüşün ardından ons altında tepkiler geldiği için net bir şekilde yönünü yukarı çevirdi demek biraz zor. Bir süre izlemek daha sağlıklı olacaktır. Geri çekilmelerde ise ana destek noktamız 1460$ seviyesinden geçiyor.

Destekler: 1498 / 1480 / 1475 / 1460
Dirençler: 1500 / 1505 / 1515

Petrol stokları ve ABD petrol üretimi arttı
Petrol zayıf seyrini koruyor. Dün DOE tarafından açıklanan resmi ham petrol stokları 3.1 milyon arttı. ABD Petrol Üretimi 27 Eylül haftasında geçen haftaya göre 100 bin varil azaldı. Petrol stok verileri sonrası petrol fiyatlarında satışlar hız kanadı. Bu sabah kayıplarının bir kısmını geri almak isteyen Amerikan tipi ham petrol 52.68$ ve Brent petrol ise 57.57$ seviyesinde bulunuyor. Bununla birlik küresel büyüme beklentilerinin aşağı yönde revize edilmesi petrol fiyatlarının toparlanmasına engel oluyor. Her ne kadar Suadi Aramco'nun petrol üretimi hızlı toparlansa da genel olarak petrol piyasasında zayıf seyir sürüyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 22 ve 50 haftalık ortalaması olan 56.70$ seviyesi üstüne yerleşmediği sürece zayıf seyir sürebilir. Yakın destek olarak 51.90 seviyesini izlemeyi sürdürüyoruz. Bu seviyeden yukarı yönlü tepkiler gelebilir. Bun karşın petrol fiyatlarındaki tepkilerin uzun soluklu bir yükseliş için takip edilmemesinde fayda var. Teknik olarak görünüm zayıf.

Destekler: 51.90 / 50.00 / 49.90
Dirençler: 53.90 / 55.90 / 56.70

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 57.15 / 56.00 / 55.00
Dirençler: 60.00 / 61.05 / 62.00

Euro/Dolar'da yukarı yönlü tepkiler izleniyor
ADP özel sektör istihdam değişimi beklenenin altında 135 bin gelmesi dolar endeksini 99.50'den 99.20'ye itti. Bu sabah dolar endeksi 99 seviyesine gerilerken Euro/Dolar 1.0950'de işlem görüyor. Bugün hizmetleri sektörüne yönelik PMI rakamları ile Euro Bölgesi perakende satışlar ön planda olacak. Veri bazlı hareketler izlenebilir.

Teknik Analiz: Euro/Dolar'da 1.0880 seviyesinden aldığı tepkinin etkisi sürüyor. Paritede yakın direnç olarak 1.10 seviyesini izliyoruz. Bu seviyenin üstündeki kapanışlar paritenin 1.1060 seviyesine yükselmesini destekleyebilir. Paritenin 1.10 seviyesi üstüne yerleşememesi halinde 1.0920 yakın destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1.0880 / 1.0800 / 1.0720
Dirençler: 1.0960 / 1.1000 / 1.1020

USDTL için enflasyon izlenecek
USDTL kuru 5.70 çevresinde seyrediyor. Kur için bugün Türkiye'den enflasyon verisi izlenecek. Eylül ayına yönelik açıklanacak veri, piyasaların gündeminde olacaktır. Dışarıda da PMI verileri önemli olacak. Bu sabah, gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık seyirler izleniyor. Kur bu hafta, 5.75 seviyesine kadar yükselmesinin ardından bu seviyenin üzerine çıkmakta zorlandı. Ancak, GOP'lardaki karışık görünüm nedeniyle kur tam olarak geri çekilmekte zorlanıyor. Bugün için Türkiye ve ABD verileri takip edilmeli.

Teknik Analiz: USDTL kuru 22 günlük ortalamasında. Kurda, 22 günlük ortalama 5.70 çevresinde ve bu seviyenin üzerinde kalırsa yeniden 5.75 direncine doğru tepki beklenebilir. Buna karşın, kurda geri çekilmelerde, 5.70 seviyesinin altında 5.65-5.70 aralığı ön plana çıkabilir. Ancak görünüm yatay ve zayıf.

Dirençler: 5.75 / 5.78 / 5.80
Destekler: 5.70 / 5.67 / 5.63

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda teknik olarak görünüm zayıf. Kur için 6.26 çevresinde seyrediyor. Bu seyrinde ısrarcı olması durumunda 6.29 seviyesi yukarıda izlenebilir. Buna karşın, kurda geri çekilmelerde 6.1340 seviyesi önemli destek konumunda.

Dirençler: 6.26 / 6.29 / 6.3260
Destekler: 6.1340 / 6.0980 / 6.06

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP endeks kontratı 128.600 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece uzun pozisyonlar korunabilir.

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında spot piyasadaki görünüme bağlı olarak mevcut uzun pozisyonlar 5.55 Dolar kuru seviyesi stop loss alınarak bir süre daha korunabilir. Mevcut kısa pozisyonlar içinse 5.76 Dolar kuru seviyesi stop loss alınabilir. Spot piyasada kur 5.75 denemesi yaptı ancak geçemedi. Dolayısıyla kritik seviyelerdeyiz. Yeni stratejilerde dikkatli olunmasında fayda var.

Ons Altın Kontratı

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününde 1499$ seviyesinde bulunuyor. Ons altın VIOP kontratında spot piyasada 1485$ seviyesi üstündeki seyirlerin sürmesi halinde uzun pozisyonlar bu seviye stop loss alınarak korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için 1502$ seviyesinin üstündeki kapanışları beklemekte fayda var. Ons altın spottaki 1485$ seviyesi altına gerilemesi halinde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.