Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Nisan): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Mart ayında 5 seviyesinde açıklandı. Verinin Nisan ayında 6.7’ye yükselmesi bekleniyor. Veri beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (11:30)

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Şubat): İşsizlik oranı ekonomide istihdam edilmeyen kesimin toplam işgücüne oranını verir. En son Ocak ayında %8.1 seviyesinde açıklanan işsizlik oranının Şubat ayında değişim göstermemesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı oynaklık görülebilir. (12:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Mart ayında Türkiye TÜFE aylık yüzde 1,08, yıllık yüzde 16,19 oldu. Çekirdek TÜFE yıllık yüzde 16,88 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye ÜFE, Mart ayında aylık yüzde 4.13, yıllık yüzde 31.20 yükseliş kaydetti.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Türkiye’yi ziyaret edecek.

ABD'nin CAATSA kapsamında Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı ve SSB Başkanı İsmail Demir'in de aralarında yer aldığı dört kurum yetkilisine uyguladığı yaptırımlar 7 Nisan'da yürürlüğe girecek.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 ülkeleriyle birlikte küresel asgari kurumlar vergisi üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi.

IMF, Fed’in beklentilerin dışında bir sıkılaşma kararının gelişen ülke piyasalarında 2013'tekine benzer bir tablo yaratabileceği uyarısında bulundu.

ISM hizmetler endeksi Mart'ta 63,7 olarak kaydedildi ve 1997 yılından bu yana tutulan veri setinin en yüksek seviyesine çıktı.

İngiltere, İspanya, Avusturya, Hindistan, İtalya ve Türkiye’nin Google, Amazon, Facebook gibi teknoloji şirketlerinin sağladığı hizmetlere vergi uygulamasına misilleme olarak ABD’nin bu ülkelere ek gümrük vergisi başlatmayı planladığı öğrenildi.

ABD'de Şubat ayında fabrika siparişleri aylık bazda yüzde 0,8 geriledi.

Mart ayında ABD Hizmet PMI 60,4, Bileşik PMI 59,7 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa
İngiltere’de COVID-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında ülkede 12 Nisan’dan itibaren mağazalar, berberler ve spor salonları gibi işletmelerin yeniden açılacağı duyuruldu.

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı bildirildi.

S&P, Fransa'nın uzun vadeli kredi notunu "AA" ve not görünümü "durağan" olarak teyit etti.

Asya
Mart ayında Çin Caixin Hizmet PMI 54,3, Bileşik PMI 53,1 seviyesinde gerçekleşti.

Dünya
İran nükleer anlaşması ve ABD’nin bu anlaşmaya geri dönmesinin görüşüleceği toplantının bugün başlaması bekleniyor.

Forex Yorumları
Ons altın zayıflayan Dolar'dan güç buldu
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1736 seviyesi yakınlarından geçiyor. Dolar'ın küresel piyasalarda güç kaybederek Dolar Endeksi'nin 93 seviyesi altına gerilemesi ons altın üzerindeki baskıyı hafifletti. Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizleri düne göre geri çekilse de %1.69 yakınlarında seyrederek hala güçlü seviyelerde bulunuyor ve ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. ABD'de aşılama çalışmalarının başarılı seyri ve gelen verilerin toparlanmaya işaret etmesi de ons altın üzerindeki baskıyı artırırken Avrupa'da vaka sayılarının hızla yükselişi bu baskıyı hafifletiyor. Ancak toparlanma beklentileri ve yüksek risk iştahının hakim olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bugün piyasalar Euro Bölgesi'nden gelecek işsizlik oranı ve sentix yatırımcı güveni verilerini takip edecek. Koronavirüs gelişmeleri ve tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu da ons altın için önemli olacak.

Teknik Analiz: Değerli metal, 1722 seviyesinde bulunan 22 günlük ortalamanın üzerinde hareket ediyor. Bu seviye üzerinde kalıcı olması halinde yukarı yönlü eğilim güçlenerek 50 günlük ortalama olan 1764 seviyesine doğru yükseliş kaydedilebilir. 22 günlük ortalamanın altına sarkmalarda ise görünüm zayıflayabilir ve 1700 desteğine doğru gerileme görülebilir. Yeni pozisyonlar için 22 günlük ortalamanın üzerinde kalıcı olunmasını beklemek faydalı olabilir. 22 günlük ortalama üzerinde kalıcı olunması halinde stop loss belirlenerek long pozisyon denemesi yapılabilir.

Dirençler: 1740 / 1764 / 1795
Destekler: 1700 / 1675 / 1660

Petrol bu sabah yükseliyor
Petrol fiyatları bu sabah dolar endeksinin gerilemesinden destek bularak yükseliyor. ABD’de aşılama sürecinin hız kazanması ile birlikte beklenti üzerinde gelen hizmet PMI verisi de petrol fiyatlarını desteklemektedir. Ancak, OPEC+ petrol üreticilerinin önümüzdeki üç ay kademeli olarak üretimi artıracak olması ve Covid-19 kaynaklı kısıtlamalar petroldeki yükselişi sınırlandırmaktadır. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 59.13$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 62.59$ seviyesinden geçmektedir. Bugün petrol özelinde harekete neden olabilecek önemli bir veri bulunmamaktadır. Aşılama süreci ve salgın kaynaklı gelişmeler petrol piyasasının gündeminde olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) bu sabah yukarı yönlü seyir izliyor. Günün devamında yukarı yönlü seyrin devam etmesi halinde 59.50$ seviyesi direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin yukarı yönde aşılması halinde 50 günlük hareketli ortalama olan 60.07$ direnç konumunda bulunmaktadır. Olası aşağı yönlü seyirlerde ise 58.82$ ve 58.30$ seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 58.82 / 58.30 / 57.32
Dirençler: 59.50 / 60.07 / 61.00

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 63.17$ ve 63.50$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin yukarı yönde aşılması halinde 64.55$ direnç konumunda bulunmaktadır. Aşağıda ise 61.80$ ve 61.20$ seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 61.80 / 61.20 / 60.90
Dirençler: 63.17 / 63.50 / 64.55

EURUSD zayıf dolarla yükseldi
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,18’li seviyelerde seyrediyor. Dün gelen ABD PMI verilerinin beklentileri karşılamasına rağmen dolarda ABD 10 yıllık tahvillerinde görülen düşüş kaynaklı geri çekilme görülüyor. Dolardaki geri çekilme, risk iştahını olumlu etkilerken EURUSD’da da yukarı yönlü tepki görüldü. Temel anlamda paritedeki aşağı yönlü eğilim, aşılamaların ABD’de Avrupa’ya nazaran daha olumlu ilerlemesi sebebiyle hala sürüyor. Veri kanadında ise bugün Avrupa tarafından gelecek olan Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: Tepki hareketine rağmen paritede yukarı yönlü hareket hala tesis edilmiş değil. 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1853 seviyesi ve 200 günlük hareketli ortalama olan 1,1877 seviyesi, önemli dirençler. Bu seviyelerin aşılması durumunda trend yönünü yukarı çevirebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,1766 seviyesi destek olarak ön planda. Bu seviyenin altında ise 1,1705 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1,1823 / 1,1853 / 1,1877
Destekler: 1,1766 / 1,1723 / 1,1705

DolarTL 8 üzerinde dengede
DolarTL 8 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Dolar kurundaki hassasiyet sürmekte. Ancak 8.20 direnci yakınlarından gücün kırıldığını izliyoruz. Bu sabah dolar endeksi 93 seviyesinin altında ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1.68 seviyesinde bulunuyor. Tahvil faizlerindeki gerileme gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı hafifletebilir. Bu TL’nin 8 seviyesine doğru gerilemesini destekleyebilir. Ancak iç dinamiklerdeki hassasiyet sürdüğünden yumuşamanın sınırlı kalması beklenebilir. Bugün içerde açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün Türkiye'yi ziyaret edecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de dalgalı seyir sürmekte. 8 seviyesi yakın destek olarak izlenebilir. Bu seviyeden yukarı yönlü tepkilerin gelmesi beklenebilir. 8 seviyesinin altındaki geri çekilmede 7.70 seviyesini güçlü destek olarak izleyeceğiz. Dolar kurunu 8.20 üzerinde atağa kalkması halinde ise 8.50’ye doğru reaksiyonu hızlı hareketler izlenebilir.

Destekler: 8.00 / 7.80 / 7.70
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.47

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.55 / 9.27 / 9.10
Dirençler: 9.78 / 9.93 / 10.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1450 üzerinde temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. Uzun pozisyonlar için 1500 seviyesi üzerinde yerleşik seyir oluşmasını beklemekte fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1450 - 1400 - 1360
Dirençler: 1470 - 1500 - 1535

Dolar Kontratı

Dolar kurunda spottaki 8 - 8.20 arasındaki hareket sürüyor. Spottaki 8 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için 8.20 üzerindeki seyirlerin beklenmesinde fayda var. Buna karşın 8 seviyesinin altındaki geri çekilmelerde temkinli olmak amacıyla uzun pozisyonların kapatılması yararlı olacaktır.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.00 / 7.80 / 7.70
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.47

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1724 seviyesi üzerinde kalıcı olunması halinde stop loss kullanılarak uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Ancak uzun pozisyonlar temkinli olmak adına spottaki 1766 seviyesinde sonlandırılarak pozisyonsuz beklenebilir. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerin oluşması halinde agresif uzun pozisyonlar tekrar denebilir. Aksi takdirde 1766 seviyesinden oluşabilecek kar realizasyonları satış fırsatı olarak kullanılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1740 / 1764 / 1795
Destekler: 1700 / 1675 / 1660

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
11:30 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Nisan) 7,5 5
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Şubat) 8,10% 8,10%
*AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen Türkiye'yi ziyaret edecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.