Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere İnşaat PMI (Eylül): Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Pandemi nedeniyle 2020 yılı Nisan ayında 8,2 seviyesine kadar gerileyen veri, en son 2020 yılı Ağustos ayında 54,6 seviyesinde açıklandı. Eylül ayını işaret edecek olan verinin 54,1 açıklanması bekleniyor. (11:30)

ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Lagarde’ın, Avrupa İstikrar Mekanizması yıldönümü etkinliğinde konuşma yapması bekleniyor. Piyasa vereceği mesajlar yakından takip edilmeli (16:00)

Fed Başkanı Powell Konuşması: Fed Başkanı J. Powell ABD Ulusal İş Ekonomisi Derneği'nin (NABE) yıllık toplantısında ekonomik görünüm üzerine konuşma yapacak. Piyasa vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan, Türk ve Yunan askeri kuvvetleri arasında yapılan NATO inisiyatifine destek mesajı verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Karabağ’daki çözüm sürecinde yer alması gerektiğini belirtti.

TCMB, geleneksel yöntemle repo ihalesi açtı. İhaleye 41 milyar 380 milyon liralık tekli gelirken faiz oranı yüzde 13,33 oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yavuz sondaj gemisinin bakım ve ikmal çalışmaları için Mersin'in Taşucu Limanı'na döndüğü bildirildi.

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiası ile ülkesinin bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Türkiye’de Eylül ayında TÜFE yıllık bazda yüzde 11,75, aylık bazda ise yüzde 0,97 seviyelerinde gerçekleşti.

Türkiye’de Eylül ayında ÜFE yıllık bazda yüzde 14,33, aylık bazda ise yüzde 2,65 oldu.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump, COVID-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden taburcu edildi.

ABD'de dördüncü bir COVID-19 yardım paketinin Kongre'den geçmesi için Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin arasındaki görüşmeler devam etti. Tarafların bugün yeniden görüşeceği bildirildi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD'de enflasyonun 2023'e kadar yüzde 2 hedefine ulaşmasını beklediğini ve yıllarca hedefin altında kalınmış olmasını telafi etmek için enflasyonu yüzde 2,5 seviyesine doğru itmek istediğini söyledi

ABD’de Hizmet PMI Eylül ayında 54,6, yılın aynı döneminde Bileşik PMI 54,3 seviyelerinde gerçekleşti.

ABD ISM İmalat Dışı PMI, Eylül ayında 57,8 oldu.

Avrupa
Baker & McKenzie tarafından yapılan açıklamada COVID-19 krizi ve anlaşmasız Brexit'in İngiltere’ye yıllık 174 milyar dolara mal olabileceği belirtildi.

Eylül ayında Almanya Hizmet PMI 50,6, Bileşik PMI ise 54,7 oldu.

Eylül ayında Euro Bölgesi Hizmet PMI 48, Bileşik PMI ise 50,4 olarak açıklandı.

İngiltere Hizmet PMI Eylül ayında 56,1, yılın aynı döneminde Bileşik PMI ise 56,5 seviyelerinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi Perakende Satışlar, Eylül ayında aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda ise yüzde 3,7 oldu.

Dünya

IMF, düşük gelirli 28 ülkeye uyguladığı acil borç servisi yardımını 6 ay daha uzattı.

Forex Yorumları
Ons altın yatay seyrini sürdürüyor
Ons altın forex piyasasında 1911 seviyesinde işlem görüyor. Dün piyasalar Trump'ın sağlığı ile ilgili gelişmeleri takip etti. ABD'den gelen PMI verileri beklentilere paralel gelerek pariteye anlamlı katkıda bulunmadı. Dolar endeksindeki zayıf seyrin etkisiyle ons altın dün 1918 seviyesine kadar yükseldi. Akşam saatlerinde Trump'ın taburcu olmasıyla beraber Dolar güçlenerek ons altında geri çekilmelere sebep oldu. Bugün Fed Başkanı Powell'ın ve Fed Üyesi Harker'ın konuşmaları takip edilecek. Açıklamalar Dolar üzerinde etkili olabilir.

Teknik Analiz: 22 günlük ortalamanın hemen altında hareket eden parite 22 günlük ortalama seviyesine yükseldiğinde kar satışları ile karşılaşıyor. Bu seviye yakınlarında long pozisyon açarken temkinli olmakta fayda var. Değerli metalde güçlü yükseliş için 22 günlük ortalama olan 1915 seviyesi üzerine yerleşilmesi kritik. Olası düşüşlerde 1893 seviyesi ara destek, 1882 seviyesi ana destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1915 - 1942 - 1955
Destekler: 1900 - 1881 - 1863 - 1847 - 1839


Petrol yükseldiği yerde duraksama yaşıyor
Petrol dün %6 yükseldi. Trump’ın hastaneden taburcu edileceği haberi ve 2.2 trilyon dolar tutarındaki mali teşvik paketine yönelik umutların artması petrol fiyatlarına pozitif yansıdı. Norveç’te üretimin yaklaşık %8’ine denk gelen günlük 330 bin varil ham petrolün işçi grevi nedeniyle üretilememesi petrol fiyatlarını destekliyor. Bölgede 6 petrol ve doğalgaz sahası kapatıldı. Petrol fiyatları bugün yükseldiği yerde duraksama yaşıyor. Bu sabah forex piyasasında WTI’da son geçen işlem 39.40$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 41.49$ seviyesinden geçmekte. Bugün Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından TSİ 23:30’da açıklanacak olan ham petrol stokları takip edilecek.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol (WTI) dün 100 günlük hareketli ortalama olan 39.61$ seviyesini yukarı yönde geçse de günü bu seviyenin altında kapattı. Bugün 100 günlük hareketli ortalamanın yukarı yönde geçilmesi halinde 40.74$ direnç seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin de yukarı yönde geçilmesi halinde güçlü ana direnç seviyesi olan 43.48$ seviyesi önemli hale gelebilir. Buna karşın, 100 günlük hareketli ortalamanın altındaki olası hareketler 36.90$ seviyesine yönelik aşağı baskı oluşturabilir.

Destekler: 37.50 / 36.90 / 36.20
Dirençler: 39.61 / 40.74 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 100 günlük hareketli ortalama olan 42.10$ seviyesinin yukarı yönde geçilmesi halinde 43.25$ ve 45.80$ direnç seviyeleri izlenebilir. Kısa vadeli destek seviyeleri ise 40.75$ ve 39.30$’da bulunmaktadır.

Destekler: 40.75 / 39.20 / 38.80
Dirençler: 42.10 / 43.25 / 45.80

EuroDolar Trump'tan destek buldu
EuroDolar paritesi forex piyasasında 1.1789 seviyesinde işlem görüyor. Dün Euro Bölgesi PMI verileri beklentiden iyi geldi ancak paritede anlamlı bir etki izlenmedi. Piyasalar genel olarak Trump'ın sağlık durumuna odaklanmış durumdaydı ve artan koronavirüs vakaları sebebiyle risk iştahı düşüktü. Dolar talebindeki zayıflık pariteye katkıda bulundu. Trump'ın taburcu olması haberiyle iyimser hava tetiklenerek paritedeki yükseliş biraz yumuşadı. Bugün ECB Başkanı Lagarde'ın, Fed Başkanı Powell'ın ve Fed Üyesi Harker'ın konuşmaları takip edilecek. Açıklamalar önemli olabilir.

Teknik Analiz: 22 günlük ortalama ile 50 günlük ortalama arasında hareket eden paritede yükseliş potansiyeli mevcut. Yükselişin devamı içi 22 günlük ortalamanın üzerinde kalması önemli. 50 günlük ortalama olan 1.18 seviyesinde kar satışları ile karşılaşılabilir. 22 günlük ortalama olan 1.1767 seviyesi önemli destek konumunda.

Dirençler: 1.18 - 1.1826 - 1.1863
Destekler: 1.1765 - 1.1715 - 1.17 - 1.1650

DolarTL'de hassasiyet sürüyor
DolarTL’de ana eğilim yukarı olmaya devam ediyor. Bu sabah Forex piyasasında 7.75 seviyesinin üzerinde seyreden kurda hassasiyet sürüyor. DolarTL’de net bir yumuşama olduğundan bahsetmek güç. Yukarıda 7.80 - 7.85 dirençleri izlemeye devam ediyoruz. Ancak kurda agresif hareketler bulunmuyor. Bugün hazine 4 ve 5 yıllık TLREF endeksli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. Yurtdışında ABD Başkanı Trump’ın hastaneden çıkıp Beyaz Saray’a gitmesi teşvik paketiyle ilgili gelişmelerin hızlanacağı algısını güçlendirdi. Dolar, küresel piyasalarda yatay seyrini sürdürüyor.

Teknik Analiz: DolarTL’de rahatlamanın olması için 7.70 seviyesi altındaki geri çekilmeye ve kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Bunun sağlanmakta zorlanılması halinde 7.80 - 7.85 direnç seviyelerine doğru yükseliş potansiyeli artabilir. Buna karşın momentumda yavaşlama var. Dolayısıyla 7.80 - 7.85 civarında yeni uzun pozisyonların açılması riskli olabilir. Bu seviyelerden kar realizasyonu gelebilir.

Destekler: 7.7140 / 7.70 / 7.64
Dirençler: 7.7840 / 7.80 / 7.85

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.10 / 9.00 / 8.93
Dirençler. 9.15 / 9.20 / 9.23
 
Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1295 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1262 - 1251 - 1212
Dirençler: 1315 - 1348 - 1364

Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında spottaki 7.75 seviyesi üzerindeki seyirlerde 7.80 - 7.85 seviyesine doğru alımlarda güçlenme olabilir. Mevcut uzun pozisyonlar 7.70 seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Kısa pozisyonlar için 7.70 seviyesinin altındaki kapanışlara ihtiyaç var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.7140 / 7.70 / 7.64
Dirençler: 7.7840 / 7.80 / 7.85

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1916$ seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyonlar denenebilir. Buna karşın 1916$ seviyesi üzerindeki kapanışların oluşmakta zorlanması halinde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1900 / 1882 / 1863
Dirençler: 1916 / 1920 / 1925



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.