Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya Sanayi Üretimi (Aralık): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Kasım ayında %0.9 yükseliş kaydetti. Verinin 2020 yılını %0.7 artışla tamamlaması bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Şubat): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. 2020 yılı Şubat ayında koronavirüs etkilerinin Avrupa’da görülmesiyle beraber negatif açıklanmaya başlanan Sentix Yatırımcı Güveni ilk kez 2021 Ocak ayında pozitif düzeye çıkarak 1.3 seviyesinde açıklandı. Verinin Şubat ayına yönelik beklentisi bulunmuyor. Güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. (12:30)

ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması: ECB Başkanı Christine Lagarde’ın Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Lagarde’ın açıklamaları sonrası EuroDolar paritesinde hareketlilik gözlenebilir. Açıklamalar yakından takip edilmeli. (19:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-19 sebebiyle yaşanan sıkıntılı dönemde her alanda yatırımlara hız kesmeden devam edildiğini belirtti

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, rekabet hukukunun uygulanması açısından Türkiye'de yabancı yatırımcıya gelişmiş ülkeler düzeyinde ortam sağlandığını bildirdi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, uranyum zenginleştirme işlemini durdurana dek İran'a yaptırımları kaldırmayacaklarını açıkladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Cuma günü Demokrat meslektaşlarına yazdığı bir mektupta, "Önümüzdeki hafta, Biden Amerika Kurtarma Planına geçiş için gerekli yasayı hazırlayacağız, böylece çalışmalarımızı Şubat sonundan önce bitirebileceğiz" dedi.

İran lideri Ali Hamaney, yaptırımların kaldırılması için uranyum zenginleştirmenin durdurulmasını şart koşan ABD Başkanı Joe Biden'e yanıt olarak "Şartı belirledik ve geri alınmayacak." ifadesini kullandı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ABD'de ekonominin daha fazla desteklenmesi için gereken mali alanın bulunduğunu söyledi.

ABD'de Ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Verilere göre ülke Ocak ayında 49 bin yeni tarım dışı istihdam yarattı.

Avrupa
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşılamaların hızlı ilerlemesini engelleyecek zorlukların devam edebileceğini söylediği konuşmasında, "Bunun yeni bir süreç olduğunu, sorunlar ve gecikmeler olabileceğini halka söylemeliydik." dedi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, "Banka eğer gerekirse negatif faiz oranlarına ilişkin kademeli bir sistemin uygulanmasını değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

İtalya'da bir ulusal mutabakat hükümeti kurmakla görevlendirilen eski ECB Başkanı Mario Draghi siyasi partiler ile yaptığı ilk tur görüşmelerden olumlu sonuçlar aldı.

Almanya'nın Bavyera eyaleti Başbakanı Markus Sooder, COVID-19'da üçüncü dalga riskinin olduğu bir ortamda karantina, kapatma tedbirlerinin sona erdirilmesi için çok erken olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Fransa medyasına yaptığı açıklamada 2021'in bir toparlanma yılı olacağı konusunda güvenlerini koruduklarını söyledi.

Almanya Fabrika Siparişleri, Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,9 gerileme kaydetti.

Dünya
AstraZeneca'nın geliştirdiği COVID-19 aşısının virüsün Güney Afrika'da görülen mutasyonuna karşı daha az etkili olduğu belirlendi.

COVID-19’un kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü heyeti, virüsün Wuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadığını bildirdi.

Forex Yorumları
Ons altın 50 haftalık ortalama yakınlarında
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1814 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal geçtiğimiz cuma yayımlanan ABD istihdam piyasasına yönelik verilerin beklentilerden hafif zayıf açıklanması ile güçleniyor. Ancak piyasalarda risk iştahı hala yüksek ve Dolar Endeksi 91 seviyesi üzerindeki seyrini koruyor, bu sebepten yükselişler sınırlı kalabilir. ABD tahvil faizlerindeki güçlü seyir ise devam ediyor. 10 yıllık tahvil faizi 1.18 seviyesine kadar yükseldi. Teşvik paketinin Şubat ayı içerisinde devreye girmesi bekleniyor. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Geçtiğimiz hafta 1784 seviyesine kadar geriledikten sonra gelen alımlarla 50 haftalık ortalamaya denk gelen 1809 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştiren değerli metalde bu seviye üzerindeki seyir korunuyor. Günlük grafikte ortalamaların altında bulunan değerli metalde teknik görünüm pek güçlü değil. Yükselişin devamı halinde 22 günlük ortalamaya isabet eden 1842 seviyesi direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde görünüm güçlenerek yükseliş hızlanabilir. Bu seviyenin altında kalındıkça yükselişler sınırlı kalacaktır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1800 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1842 / 1854 / 1876
Destekler: 1800 / 1774 / 1762

Petrol yükselişini sürdürüyor
Petrol fiyatları, geçen hafta OPEC+ petrol üreticilerinin üretim kesintilerini sürdürmesi, haftalık petrol stoklarının azalması ve artan teşvik paketi umuduyla %10’a yakın yükseldi. Bu sabah ise ABD Dolarındaki zayıflıktan destek bulan petrolde yukarı yönlü seyir devam ediyor. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 57.51$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 60.00$ seviyesinden geçmektedir. Bu hafta petrol üzerinde teşvik paketi gelişmeleri, haftalık petrol stokları, ülkelerin salgına karşı getirdiği önlemler ve aşının tedariki takip edilecek.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) yükselen kanal içerisinde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Kısa vadeli direnç seviyeleri 58.00$ ve 58.40$’da bulunmaktadır. Yükselişin devam etmesi halinde yükselen kanalın üst bandı olan 59.35$ seviyesi direnç konumunda bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 56.25$ ve 55.20$ seviyeleri destek olarak takip edilecek.

Destekler: 56.25 / 55.20 / 54.80
Dirençler: 58.00 / 58.40 / 59.35

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol bu sabah 60.00$ direnç seviyesini yukarı yönde aşmayı deniyor. 60.00$ üzerindeki hareketlerde yükseliş 60.60$ ve daha yukarıda 61.00$ seviyesine yönelik devam edebilir. 60.00$ seviyesinin aşılaması halinde ise aşağıda 58.80$ ve 57.40$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 58.80 / 57.40 / 56.15
Dirençler: 60.60 / 61.00 / 61.25

EURUSD'da yön belirsiz
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2040'lı seviyelerde seyrediyor. Parite, geçtiğimiz haftayı ABD ekonomisindeki toparlanma sinyallerinin etkisiyle düşüşle kapatmıştı. Cuma günü gelen ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentiyi karşılayamamasıyla EURUSD’da bir miktar yukarı yönlü tepki hareketi gördü ve dolar endeksi 91 seviyesine geri çekildi. Haftasonu ise ABD Başkanı Joe Biden, ekonominin iyi bir durumda olmadığını ve teşvik paketine ivedilikle ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Hazine Bakanı Janet Yellen ise teşvik paketinin geçmesiyle ABD’nin 2022 yılında tam istihdama döneceğini belirtti. Veri kanadında bugün Avrupa tarafındaki veriler ön planda. Almanya sanayi üretimi ve Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni verileri takip edilecek. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın TSİ 19:00’da yapması beklenen konuşma izlenebilir.

Teknik Analiz: Parite, yönünü bulmaya çalışıyor. 1,2033 seviyenin üzerinde kalındığı takdirde yukarı yönlü hareketin devamı görülebilir. 1,2088 seviyesi, paritede izlenecek ilk direnç. Bu seviye aşıldığı takdirde 22 ve 50 günlük hareketli ortalamalar olan 1,2112 ve 1,2145 seviyeleri ön plana çıkıyor. Bu seviyerele yakın yapılacak alımlarda dikkatli olunmasını öneriyoruz. Yükselen kanal dibi olan 1,2033 seviyesi ise önemli bir destek. Aşağı yönlü hareketin olması durumunda 1,20 desteği takip edilebilir.

Dirençler: 1,2088 / 1,2112 / 1,2145
Destekler: 1,2033 / 1,20 / 1,1952

DolarTL'de yön aşağı
TL’deki güçlenme sürüyor. Forex piyasaların DolarTL bu sabah 7.06 seviyesinde seyrediyor. Küresel piyasalarda risk iştahı kuvvetli. Dolar endeksi 91 seviyesine yakın seyretmesine karşın GOP’larda güçlü bir baskı hissedilmiyor. Cuma günü Naci Ağbal’dan gelen piyasa dostu açıklamalar ve risk primi olan CDS’in 300 baz puan altına gerilemesi iyimser havanın korunmasına neden olmakta. Dolar kurundaki teknik görünüm aşağı.

Teknik Analiz: USDTRY’de 200 günlük ve 50 haftalık gibi yön değiştirici hareketli ortalamaların altındaki seyir sürüyor. Genel olarak teknik yönün aşağı olduğunu söylemekte fayda var. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak kullanılması yerine yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması daha doğru bir strateji olacaktır. Bu açıdan 50 haftalık ortalama olan 7.19 seviyesi ilk direnç konumunda izlenebilir. Aşağıda 7 seviyesi psikolojik bir destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 7.00 / 6.85 / 6.60
Dirençler: 7.19 / 7.36 / 7.50

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.10
Dirençler: 8.7454 / 9.00 / 9.1477

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1600 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1649 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyon alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1600 - 1583 - 1540
Dirençler: 1649 - 1667 - 1700

Dolar Kontratı

TL’deki güçlenme sürüyor. Dolar kurundaki teknik görünüm aşağı. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak kullanılması yerine yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması daha doğru bir strateji olacaktır. Bu açıdan 50 haftalık ortalama olan 7.19 seviyesi ilk direnç konumunda izlenebilir. Aşağıda 7 seviyesi psikolojik bir destek olarak takip edilebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.00 / 6.85 / 6.60
Dirençler: 7.19 / 7.36 / 7.50

Ons Altın Kontratı
Ons altın spottaki 50 haftalık ortalamasının yakınlarında hareket ediyor. Ons altın VIOP kontratında spottaki 1814 seviyesi altındaki seyirlerin devam etmesi halinde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 1418 seviyesi üzerindeki seyirlerin oluşması halinde temkinli olmak amacıyla kısa pozisyonlar sonlandırılarak beklemekte fayda olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1814 / 1800 / 1785
Dirençler: 1832 / 1850 / 1868

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Yüksek Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Aralık) 0,70% 0,90%
12:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Şubat) 1,3
19:00 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
20:00 USD Yüksek Fed Loretta Mester Konuşması (Oy Hakkı Var)



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.