Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aralık): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Kasım ayında yıllık %0.6 daralma aylık %2.5 artış göstermişti. Aralık ayında aylık %0.5 daralma yıllık %0.3 büyüme gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (13:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 60 katılımcı tarafından yanıtlanan beklenti anketini açıkladı. Yıl sonu döviz kuru ve enflasyon beklentileri gerilerken büyüme beklentileri yükseldi.

Sanayi Üretimi Aralık ayında yıllık bazda yüzde 9 ve bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış kaydetti.

Aralık ayı Cari ödemeler dengesi 3.210 milyon $ açık yönünde geldi.

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ., şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi (İFM) inşaatında gerçekleşmenin yüzde 50 olduğunu, 2022 ilk çeyreğinde açılışı yapmayı planladıklarını açıkladı.

ABD
ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Senato Genel Kurulunda azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump, yapılan oylama sonucunda aklandı.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD ekonomisinin hala pandeminin etkileri ile karşı karşıya olduğunu, işgücü piyasasının tam istihdamdan çok uzakta olduğunu söyledi

Yellen, Cuma günü bir araya geldiği G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarını koronavirüs salgınından toparlanma için ek mali teşvikler sağlamaları yönünde uyardı

Biden, Cuma günü katılacağı G7 liderler zirvesinde koronavirüs salgınını, dünya ekonomisini ve Çin'i konuşacak

Avrupa
İtalya'da yeni hükümeti kuran Mario Draghi, kabinesiyle yemin ederek göreve başladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın AB ile ilişkileri koparmaya hazır olması gerektiğini söyledi

Avrupa Birliği, yeni ABD hükümetiyle ticaret sorunlarını çözmek için görüşmeye hazır olduğunu belirtti

İngiltere ekonomisi, koronavirüs salgınında getirilen sınırlamaların gayri safi yurt içi hasılayı (GSYH) düşürmesiyle geçen yıl yüzde 9,9 oranında küçüldü.

Asya
Japonya ekonomisi 2020 yılında, önceki yıla oranla yüzde 4,8 küçülerek, tarihinin ikinci büyük daralmasını yaşadı

Japonya sanayi üretimi Aralık ayında aylık yüzde 1 yıllık bazda yüzde 2.6 daraldı.

Forex Yorumları
Ons altın haftaya yatay başladı
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1823 seviyesi yakınlarından geçiyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan değerli metal yeni haftaya yatay başladı. Biden, 1.9 trilyon Dolar'lık teşvik paketini uygulamaya geçirmek için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. ABD'de teşvik paketi umuduyla beraber artan enflasyon beklentileri ile 1.21 seviyesine yükselen 10 yıllık tahvil faizleri ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. Cuma günü ABD'de ve Avrupa'da endekslerde pozitif seyir izlenmeye devam etti, risk iştahı yüksek olmayı sürdürüyor. Bu hafta ons altın için cuma günü gelecek PMI verileri önemli olacak. Bugün ise piyasalar Euro Bölgesi sanayi üretimi verisini takip edecek. ABD, Çin ve Kanada'da piyasalar tatil sebebiyle kapalı olacak. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Cuma günü 1810 - 1830 seviyeleri arasında hareket eden değerli metal ortalamaların altında zayıf görünümünü koruyor. Ana resimde yön aşağı olmayı sürdürüyor. Satışların devamı halinde 1800 seviyesi güçlü psikolojik destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye yakınlarına gerileme kaydedilmesi halinde tepki alımlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. 1800 seviyesi yakınlarında stop loss belirlenerek long pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin altına sarkma halinde düşüş hız kazanabilir. Olası yükselişlerde 22 günlük ortalamaya denk gelen 1839 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1839 / 1857 / 1876
Destekler: 1800 / 1784 / 1762

Petrol yükseliyor
Petrol haftaya yükselişle başladı. Hafta sonu Yemen’de İran destekli Husilere ait bomba yüklü İHA’nın düşürüldüğü duyuruldu. Orta Doğu’da artan gerilim ile birlikte petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Diğer taraftan, ABD’de teşvik paketine yönelik iyimserlik ve koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin azaltılacağına dair umutlar petrol fiyatlarını destekliyor. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 60.88$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 63.64$ seviyesinden geçmektedir. Bugün açıklanması beklenen önemli bir veri veri bulunmamaktadır. Koronavirüs önlemlerinin petrol talebi üzerindeki etkisi, aşı tedariki, teşvik paketi ve salgın kaynaklı gelişmeler petrol piyasasının gündeminde olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) yükselen kanalın üst bandı olan 60.93$ seviyesine yönelik yükselişini sürdürdü. Bu seviyenin yukarı yönde aşılması halinde yükselişin devamı gelebilir. Aşılamaması halinde ise yakınlarında bir stop seviyesi belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Aşağıda 59.70$ ve 58.25$ seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 59.70 / 58.25 / 57.80
Dirençler: 60.93 / 61.95 / 62.40

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 62.70$’da bulunan destek seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. 62.70$’ın üzerindeki yukarı yönlü seyirde 64.55$ ve 65.20$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilecekken, 62.75’ın aşağı yönde aşılması durumunda 60.00$ ve 58.80$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 64.55 / 65.20 / 65.70
Dirençler: 62.75 / 60.00 / 58.80

EURUSD sıkıştı
EURUSD bu sabah forex piyasasında 1.20 - 1.2150 arasında sıkışık bir seyir izliyor. Bugün ABD piyasası kapalı olacağından EURUSD kurunda sakin seyirlerin izlenmesi beklenebilir. Bu sabah dolar endeksi 90.30 seviyesinde sakin ve zayıf. Euro/Dolar için zayıf dolar hikayesinin devam etmesi lehte çalışan durum olarak devam ediyor. Şimdilik Avrupa’da yeni hükümet için Draghi gelişmeleri ve ABD’de teşvik paketi ile ilgili gelişmeler EURUSD için yeni bir harekete kapı açmıyor. Paritede yatay seyirlerin izlendiğinden bahsetmek mümkün.

Teknik Analiz: EURUSD büyük resimde yükselen trendini sürdürüyor. Buna karşın paritede yükseliş eğiliminde durulmalar var. Günlük grafikte 22 ve 50 birimlik ortalamaları arasında sıkışan EURUSD şimdilik 1.21 - 1.2150 arasında dar bantta hareket ediyor. Parite için 1.21 aşağı yönde geçilmediği sürece geri çekilmeler alım fırsatı olabilir. Buna karşın 1.21 destek seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde alım pozisyonları için ısrarcı olmamakta fayda olabilir.

Destekler: 1.21 / 1.2050 / 1.20
Dirençler: 1.2150 / 1.2190 / 1.23

DolarTL sakin ve dengeli
DolarTL kritik 7 desteğinin üzerinde hareket etmeyi sürdürüyor. Forex piyasasında DolarTL’deki sakin seyri etkileyecek önemli bir gelişme bulunmuyor. Risk primimiz 300 puanın altında hareket etmesi kurun sakin seyrini destekliyor. Bugün içerde hazinenin tahvil ihaleleri takip edilecek. Dışarda ise ABD piyasaları kapalı olacağından sakin bir gün olması beklenebilir.

Teknik Analiz: DolarTL kurunda 7 seviyesinin altında kapanış olması halinde ilave kısa pozisyonlar çalıştırılabilir. DolarTL kuru için 7 seviyesinin üzerinde oluşacak tepki yükselişleri alım olarak düşünülmemelidir. Yakın direnç olan 7.20 seviyesine doğru oluşabilecek tepki yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. DolarTL’de ana yön aşağı.

Destekler: 7.00 / 6.85 / 6.60
Dirençler: 7.20 / 7.36 / 7.50

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.10
Dirençler: 8.7454 / 9.00 / 9. 1477

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1635 üzerinde uzun pozisyon alınabilir. 1667 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyon alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1606 - 1596 - 1540
Dirençler: 1635 - 1667 - 1700

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında spottaki 7 seviyesinin altında kapanış olması halinde ilave kısa pozisyonlar çalıştırılabilir. DolarTL kuru için 7 seviyesinin üzerinde oluşacak tepki yükselişleri alım olarak düşünülmemelidir. Yakın direnç olan 7.20 seviyesine doğru oluşabilecek tepki yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. DolarTL’de ana yön aşağı.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.00 / 6.85 / 6.60
Dirençler: 7.20 / 7.36 / 7.50

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spot fiyattaki 1855 seviyesi ilk güçlü direnç. Bu seviyeden kar realizasyonları geldiğini izliyoruz. Ons altında spottaki 1855 seviyesi üzerine yerleşik seyirler olmaması halinde yükselişler satış fırsatı olarak kullanılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1818 / 1800 / 1790
Dirençler: 1855 / 1872 / 1880

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Aralık) -0,50% 2,50%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Aralık) 0,30% -0,60%
Hazine, 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
Hazine, 10 yıl vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
ABD, Çin ve Kanada'da piyasalar tatil sebebiyle kapalı olacaktır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.