Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması: ECB Başkanı Christine Lagarde’ın Aspen Güvenlik Forumu’nun düzenleyeceği Küresel Liderler Serisi’nde konuşması bekleniyor. (17:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (23 Nisan): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 16 Nisan ile biten hafta petrol stoklarında 2.9 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 594 bin varil azalış kaydedilmişti. 23 Nisan ile biten haftada stokların 375 bin varil artması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında artması petrol fiyatları üzerinde olumlu, beklentilerden daha fazla artması ise petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratabilir. (17:30)

Fed Faiz Kararı & Fed Başkanı J. Powell Konuşması: Fed’in faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmeyerek piyasayı sözlü yönlendirmesi bekleniyor. Fed’in karar metninde yer alacak ifadeler ve Fed Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği konuşma önemli olacaktır. Powell’ın piyasaya vereceği mesajlar ve karar metninde yer alabilecek yönlendirmeler yakından takip edilmeli. (21:00 - 21:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, "İşsizlik ve hayat pahalılığı, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de tehdit eder durumdadır. Bu alanlarda çok ciddi adımlara ve ilerlemeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin kınanması ve reddedilmesine ilişkin bildiri TBMM'de kabul edildi.

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, acele bir biçimde halka arz edilen şirketleri piyasalara zarar verebileceği için oldukça hassas davrandıklarını ve şirketleri dikkatli incelediklerini aktardı.

Dünya Bankası, makroekonomik dalgalanmaların Türkiye'de ekonomik canlanmayı etkileyebileceğini belirtti.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, federal kurumlarda çalışan işçiler için asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasına yönelik kararnameye imza attı.

ABD Başkanı Joe Biden, COVID-19 konusunda önümüzdeki dönem patikasını gelecek hafta açıklayacağını duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, COVID-19 aşılarının tamamını yaptırmış kişilerin iç ve dış mekanlarda, çok kalabalık olmadığı sürece maskesiz bir araya gelmesinde sorun olmadığını açıkladı.

ABD Konut Fiyat Endeksi, Şubat ayında aylık bazda yüzde 0,9 artış gösterdi.

ABD S&P/CS Konut Fiyat Endeksi, Şubat ayında yıllık bazda yüzde 11,9 artış gösterdi.

Avrupa
Fransız Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa'nın geçen seneye göre yavaş kaldığını ve diğer ülkeler ekonomik olarak toparlanırken yarışta kalması gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmanın bağlayıcı bir uzlaşmazlık çözüm mekanizması ve tek taraflı tedbirler alınmasını sağlayan maddeler içerdiğini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, AB Komisyonu’nun COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında hazırladığı 800 milyar euroluk paketin AB’nin büyümesini destekleyeceğini bildirdi.

Asya
Japonya Parlamentosu, Asya Pasifik'teki 15 ülkeyi kapsayan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasını kabul etti.

Petrol
OPEC+ koalisyonu, daha önce belirlenen Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi planına devam etme kararı aldı.

Global emtia fiyatlarında rallinin gelecek 6 ayda güçlü bir şekilde devam edeceğini öngören Goldman Sachs, petrol fiyatının varil başına 80 dolar düzeyine yükselmesini beklediğini bildirdi.

Forex Yorumları
Ons altın Fed öncesi geriledi
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1769 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal, yükselen tahvil getirileri ile Fed öncesi 1 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu sabah Dolar Endeksi 91, ABD 10 yıllıkları ise %1.64 yakınlarında fiyatlanıyor. Küresel piyasalar bu akşam 21:00'de karar açıklanacak olan Fed toplantısını ve 21:30'da Powell'ın yapacağı konuşmaya odaklandı. Fed'in faizlerde ve varlık alımlarında değişikliğe gidilmesi beklenmezken Powell'ın sözlü yönlendirme ile piyasalara yön vermesi bekleniyor. Piyasalar varlık alım hızında herhangi bir değişiklik olup olmayacağına dair ipucu arayacak. Fed toplantısı Dolar ve altın üzerinde fiyatlamalarda etkili olabileceğinden yakından takip edilmeli. Bununla beraber tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından takip edilmeli.

Teknik Analiz: Ons altın kısa vadeli yükselen kanalın altına sarktı. Ortalamaların ve yükselen kanalın üzerinde bulunan değerli metalde görünüm bozulmuş değil. Ancak düşüşün devamı halinde trend bozulabilir. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1751 seviyesi ana destek olarak takip ediliyor. Yükselişlerde ise 22 haftalık ortalamaya denk gelen 1796 seviyesi direnç olarak takip edilmeye devam ediliyor.

Dirençler: 1796 / 1826 / 1835
Destekler: 1751 / 1735 / 1720

Petrolde Fed ve DOE stokları takip edilecek
Hindistan’da artan vakalar ve beklenti üzerinde yükselen stoklar petrol üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Dün açıklanan haftalık API petrol stokları 375 bin varil artış beklentisinin üzerinde 4.3 milyon varil artış gösterdi. Diğer taraftan, OPEC+ Grubu gerçekleştirdiği toplantıda mayıs ayı itibarıyla üretim kesintilerini hafifletme planına devam edeceğini bildirdi. Mayıs, haziran ve temmuz ayında üretim kademeli olarak artırılacak. Bugün Fed faiz oranı kararı ve resmi haftalık ham petrol stokları takip edilecek. Fed’in faiz oranı kararında bir değişiklik beklenmiyor. Ancak, Fed Başkanı Powell’ın piyasaya vereceği mesajlar ve karar metninde yer alabilecek yönlendirmeler yakından takip edilecek. Geçen hafta 594 bin varil artış gösteren resmi ham petrol stoklarının bu hafta 375 bin varil artması bekleniyor. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 62.89$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 65.79$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) dün yukarı yönlü bir seyir izledikten sonra bu sabah geri çekiliyor. Ancak, 62.70$ destek seviyesi aşağı yönde aşılmış değil. 62.70$ üzerinde 63.10$ seviyesine yönelik yukarı yönlü seyir izlenebilir. Bu seviyenin de üzerinde 63.55$ seviyesi takibe alınabilir. 62.70$’ın aşağı yönde aşılması halinde ise 62.40$ ve 61.80$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 62.70 / 62.40 / 61.80
Dirençler: 63.10 / 63.55 / 63.85

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 65.12$ üzerinde seyrini sürdürüyor. Bu seviye üzerindeki hareketlerde 66.45$ ve 66.65$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 65.12$ seviyesi altındaki olası hareketlerde ise 64.75$ ve 64.40$ seviyelerine yönelik aşağı baskı oluşabilir.

Destekler: 65.12 / 64.75 / 64.40
Dirençler: 66.45 / 66.65 / 67.10

EURUSD'da karar günü
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2070'li seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 91 seviyesini zorluyor. Fed tarafından bu akşam açıklanacak faiz kararı, paritede odak noktası konumuna geldi. Fed’in politika faizinde değişikliğe gitmemesi beklenirken gözler sözlü yönlendirmede olabilecek olası değişikliklerde olacak. ABD ekonomisindeki olumlu ilerleyen aşılama ve ardı ardına gelen mali teşviklerden kaynaklanan toparlanma, varlık alımlarının azaltılabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Sözlü yönlendirmede varlık alımlarının azaltılmasına yönelik bir ifadenin bulunması veya ABD enflasyonundaki yükselişin önceki toplantıların aksine geçici olmadığına yönelik bir ifadenin kullanılması, pariteyi baskılayan bir etken olabilir. Aynı zamanda Fed faiz kararının açıklanmasından önce ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: Parite yönünü bulmaya çalışıyor. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 1,2115 seviyesi ilk direnç. Bu seviyenin yukarısında ise 1,2152 direnci takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 50 günlük hareketli ortalamaya karşılık gelen 1,1956 desteği ön plana çıkıyor.

Dirençler: 1,2115 / 1,2152 / 1,2190
Destekler: 1,2040 / 1,1993 / 1,1956

DolarTL denge arıyor
DolarTL Fed kararı öncesi 8.21 seviyesinde işlem görüyor. DolarTL’de geçen haftaya göre yumuşama var. Ancak yukarı yönlü genel eğilimde bir değişiklik bulunmuyor. Dolayısıyla 8.20 - 8 seviyelerindeki destek alanları önemini, korumaya devam ediyor. Bu akşam TSİ 21:00’da Fed kararı ve TSİ 21:30’da Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları takip edilecek. Fed’in ABD ekonomisine ilişkin yapacağı açıklamalar başta ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinde etkili olabilir. Açıklamaların izlenmesinde fayda olabilir.

Teknik Analiz: DolarTL’de 50 günlük ortalama 8.16 seviyesine denk geliyor. Bu seviyenin altındaki geri çekilmelerde 8 seviyesine doğru bir yumuşama oluşabilir. Buna karşın teknik göstergeler DolarTL’de kalıcı bir geri çekilmeye meyil vermiyor. Dolayısıyla yukarı yönlü eğilim içinde aşağı yönlü bir düzeltme yaşıyoruz diyebiliriz. Yakın destek olarak 8.16’yı izlemeye devam edeceğiz.

Destekler: 8.20 / 8.16 / 8.00
Dirençler: 8.32 / 8.4855 / 8.58

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.91 / 9.76 / 9.70
Dirençler: 10.32 / 10.53 / 10.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1440 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1465 üzerinde yerleşmelerde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. 1440 altına sarkmalarda ise uzun pozisyonlar temkinli olmak adına kapatılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1440 - 1410 - 1382
Dirençler: 1465 - 1500 - 1523

Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında teknik görüşümüzde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Spot seviye olan 8.20 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. 8.4855 seviyesinden ilave uzun pozisyonlar denenebilir. Buna karşın spot seviye olan 8.58 seviyesi üzerinde yeni uzun pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Bu seviye yakınlarından kar alınarak hareketin dinamiğinin nereye varacağı beklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.20 / 8.16 / 8.00
Dirençler: 8.32 / 8.4855 / 8.58

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1766 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmazken yeni pozisyon açmak için fiyatın dengeye oturmasını beklemek daha faydalı olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1796 / 1826 / 1835
Destekler: 1751 / 1735 / 1720

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
17:00 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (23 Nisan) 375K 594K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (23 Nisan) -1.318K
21:00 USD Yüksek ABD Fed Faiz Oranı Kararı 0,25% 0,25%
21:30 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.