Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Chicago PMI (Aralık): ABD Chicago PMI verisi Chicago iş ortamının sağlığını göstermektedir. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. 2020 yılı Kasım ayında 58.2 seviyesine gerileyen verinin, Aralık ayına yönelik beklentisi 57 düzeyinde bulunuyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi ABD Doları’na pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (17:45)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (25 Aralık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 18 Aralık ile biten hafta petrol stoklarında 3.2 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 562 bin varil azalış kaydedilmişti. 25 Aralık ile biten haftada stokların 2.1 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Çin'den sipariş edilen COVID-19 aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Türkiye'ye geldi.

Ekonomik Güven Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,5 gerileyerek 86,4 oldu.

Merkez Bankası'nın repo ihalesine 101,41 milyar TL teklif gelirken bu tekliflerin 57 milyar lirası kabul edildi.

ABD
ABD’de mali teşviğin içerisindeki nakit para yardımı kısmının 600 dolardan 2000 dolara çıkarılmasını içeren teklif Senato’da reddedildi.

Fed, Trump yönetiminin acil kredi kolaylığını ve birçok başka programı sona erdirmesinin ardından artan başvurular karşısında reel sektörü destek programı olan Main Street Lending Program'ı 8 gün uzattı

ABD’de ilk mutasyona uğramış COVID-19 vakasına Colorado eyaletinde rastlandığı açıklandı.

Goldman Sachs, 2021 yılında ABD ekonomisinin %5,9 büyümesini bekliyor.

Avrupa
Avrupa Birliği, BioNTech ile Pfizer'in COVID-19'a karşı geliştirdiği aşıdan 100 milyon doz daha almaya karar verdi.

Avrupa'da AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından üretilen COVID-19 aşısının henüz onay aşamasında olmadığı duyuruldu.

Asya
Çin Merkez Bankası, ihtiyatlı para politikasını, esnek, hedefli ve uygun hale getireceğini ve makro kaldıraç oranını temel olarak istikrarlı tutacağını açıkladı.

Çin 2021'de 5G baz istasyonlarını artırmayı planladığını açıkladı.

Dünya
İsrail ile Fas arasında yatırım ve finansman alanında ilk ekonomik anlaşmanın imzalandığı açıklandı.

Forex Yorumları
Ons altın teşvik paketinden güç almaya devam ediyor
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1881 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Değerli metal bu sabah ABD Senato çoğunluk lideri McConnell'ın, teşvik paketine dair yardım çeklerinin 2000 Dolar'a çıkarılmasına yönelik teklifi reddetmesiyle yükseliyor. Gelişmenin ardından Dolar Endeksi 90 seviyesinin altına geriledi ve ons altın Dolar'daki zayıflıktan destek buldu. Bugün ABD'den gelecek Chicago PMI verisi takip edilecek. Öte yandan piyasalar teşvik paketi ve virüs gelişmeleri takip etmeye devam edecek.

Teknik Analiz: Alçalan kanalın üst bandına yakın seyreden değerli metalde kanalın üst bandına denk gelen 1883 seviyesi yakın direnç konumunda. Bu seviyenin aşılması halinde ana direnç olan 1900'e yükseliş kaydedilebilir. 1900 seviyesi yakınlarına gelinirse olası kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Bu seviye yakınlarına gelinirse 1900 seviyesi stop loss alınarak short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye aşılırsa yükseliş hız kazanabilir. Olası düşüşlerde ise 50 günlük ortalamaya denk gelen 1866 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1900 / 1928 / 1946
Destekler: 1866 / 1848 / 1838

Petrol azalan stoklarla yükselişini sürdürüyor
Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) yayımladığı veriye göre haftalık ham petrol stokları 2.1 milyon azalış beklentisinin üzerinde 4.8 milyon varil azaldı. İngiltere’de mutasyona uğrayan virüsün yarattığı endişeye rağmen, stokların azalış göstermesi sonrasında petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Bugün TSİ 18:30’da ABD resmi ham petrol stokları açıklanacak. Stokların 2.1 milyon varil azalması bekleniyor. İki haftadır azalış eğiliminde olan stokların bu hafta da azalışını sürdürmesi petrol talebine olan iyimserliği artırabilir. Diğer taraftan, ABD’de 600 dolarlık nakit yardım teklifinin 2 bin dolara yükseltilmesi reddedildi. 600 Dolar tutarındaki nakit para yardımının dağıtımına başlanacak. Zayıflayan ABD Doları ile birlikte petrol fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 48.26$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 51.43$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) dün ve bugün yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Kısa vadeli direnç seviyesi 49.30$’da bulunmaktadır. Bu seviyenin yukarı yönde geçilememesi durumunda satış baskısı oluşabilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 47.90$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin de aşağı yönde geçilmesi halinde 47.17$ destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 47.90 / 47.17 / 46.90
Dirençler: 49.30 / 50.30 / 50.70

Teknik Analiz: Brent petrol 51.05$ destek seviyesi üzerinde hareketini sürdürüyor. 51.05$ seviyesinin altındaki hareketlerde 50.40$ destek olarak izlenebilecekken, bu seviyeye yakın bir yerden tepki alımları görülebilir. Aşağı yönde geçilmesi halinde ise 50.00$ destek seviyesi izlenebilir. Yukarıda ise 52.02$ ve 53$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 51.05 / 50.40 / 50.00
Dirençler: 52.02 / 53.00 / 53.84

EuroDolar 1.2274'ü aştı
EuroDolar'da işlemler bu sabah forex piyasasında 1.2289 seviyesi yakınlarından geçiyor. Parite, Dolar'daki zayıflıktan güç bularak uzun süredir aşmakta zorlandığı 1.2274 üzerine yükseldi. ABD Senato çoğunluk lideri McConnell'ın, teşvik paketine dair yardım çeklerinin 2000 Dolar'a çıkarılmasına yönelik teklifi reddetmesine yönelik haber akışıyla Dolar, kayıplarını artırdı ve Dolar Endeksi 90 seviyesinin altına geriledi. Teşvik paketinin sarmala dönmesiyle ABD'de Endeksler de günü düşüşle tamamladı. Bugün Euro Bölgesi'nden gelecek önemli bir veri bulunmuyor. ABD'den gelecek Chicago PMI verisi takip edilecek. Öte yandan piyasalar teşvik paketi ve virüs gelişmeleri takip etmeye devam edecek.

Teknik Analiz: Uzun süredir aşmakta zorlandığı 1.2274 seviyesini aşan paritede teknik görünüm oldukça güçlü. Alışların devamı halinde 1.23 seviyesine doğru hareket izleyebiliriz. Bu seviyenin de aşılması halinde 1.2330 seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. Olası düşüşlerde ise 1.2274 yakın destek konumunda.

Dirençler: 1.23 / 1.2330 / 1.24
Destekler: 1.2274 / 1.22 / 1.2150

DoalrTL 7.36'ya geriledi
DolarTL’de bu sabah forex piyasasında 7.36 seviyesinde işlemler geçiyor. Bu hafta TL’deki güçlenme %3’ü buldu. Merkez Banaksının faiz artırım süreci sonrası güçlenen DolarTL kurundaki aşağı yönlü eğilimin sürmesini bekleriz. Bununla birlikte küresel piyasalarda ABD Dolarının zayıf seyretmesi lehimize işliyor. Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Dışarda kuru etkileyebilecek güçte bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: DolarTL’de daha önce dengelenme yeri olarak kullandığı 7.80 eviyesinin aşağı yönde geçilmesi gevşeme eğiliminin güçlenmesi adına ilk olumlu sinyal olarak algılanmıştı. 7.50 seviyesinin altına düşüşlerin olmasını kurdaki gevşeme eğiliminin hızlanması adına daha güçlü bir sinyal olarak okuyoruz. Bununla birlikte uzun caddeli yükselen trend çizgisinin aşağı yönde kırılması güçlü yükselişlerin geride kaldığının işaretçisi oldu. DolarTL kurunda 7.50 seviyesine doğru yukarı yönlü atakların olmasını normal karşılarız. Tekrar 7.50 seviyesinin üzerine yerleşmekte başarılı olunamaması halinde önümüzdeki günlerde 7.25 desteğine doğru geri çekilme beklenebilir. Şimdilik 7.32 seviyesinin ne kadar güçlü destek olup olmayacağını izleyeceğiz.

Destekler: 7.32 / 7.25 / 7.05
Dirençler: 7.40 / 7.50 / 7.75

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.00 / 8.9170 / 8.7454
Dirençler: 9.1477 / 9.2420 / 9.4550

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1615 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir. 1630 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1580 - 1552 - 1540
Dirençler: 1630 - 1682 - 1700

Dolar Kontratı

DolarTL’de yön aşağı olmaya devam ediyor. Kur için ana stratejimiz yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi olacaktır. Dolar VIOP kontratında spottaki 7.50 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir. 7.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda ilave kısa pozisyon eklenebilir. Uzun pozisyonlar için uygun bir ortam henüz oluşmuş değil.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.32 / 7.25 / 7.05
Dirençler: 7.40 / 7.50 / 7.75

Ons Altın Kontratı

Ons altın 50 günlük ortalama ile 22 haftalık ortalama arasında teknik bir sıkışma yaşıyor. Ons Altın VIOP kontratında spottaki 1867 seviyesi üzerindeki seyirler sürdükçe uzun pozisyon 1900 seviyesine dek sürdürülebilir. Buna karşın 1900 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin zorlanması halinde uzun pozisyonlar sonlandırılarak kısa pozisyon denemesi 1867’e dek denenebilir. On altında 1867 - 1900 arasında sıkışma bozulmadığı sürece bu aralıkta bir strateji denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1867 / 1850 / 1838
Dirençler: 1900 / 1912 / 1923
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
16:30 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Kasım) 1,10%
17:45 USD Yüksek ABD Chicago PMI (Aralık) 57 58,2
18:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Kasım) 0,20% -1,10%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (25 Aralık) -2.100K -562K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (25 Aralık) -26K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.