Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
05 Ağustos                47.240,7  Geçici Rezerv  
05 Ağustos                23.903,0  GIL
05 Ağustos                26.883,4  Bankalararası Para Piyasası  
05 Ağustos                     0,0  Repo dönüşü (Kotasyon Repo)  
05 Ağustos      391,0               İç Borç İtfası
05 Ağustos                80.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
08 Ağustos                89.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
09 Ağustos                39.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
10 Ağustos    2.683,0               İç Borç İtfası
10 Ağustos                85.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
11 Ağustos                63.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
12 Ağustos   53.682,0               İç Borç İtfası
17 Ağustos   15.940,0               İç Borç İtfası
24 Ağustos    1.539,0               İç Borç İtfası
26 Ağustos      987,0               İç Borç İtfası
24 Ağustos      705,0               İç Borç İtfası

07 Eylül      3.563,0               İç Borç İtfası
14 Eylül      8.318,0               İç Borç İtfası
21 Eylül      8.387,0               İç Borç İtfası
23 Eylül        349,0               İç Borç İtfası
28 Eylül        427,0               İç Borç İtfası

05 Ekim       1.185,0               İç Borç İtfası
12 Ekim       2.117,0               İç Borç İtfası
14 Ekim         226,0               İç Borç İtfası
19 Ekim       2.766,0               İç Borç İtfası
26 Ekim      26.950,0               İç Borç İtfası


***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Ağustos 2022 78.100,0               İç Borç Servisi
Eylül 2022   29.400,0               İç Borç Servisi
Ekim 2022    60.600,0               İç Borç Servisi
Kasım 2022   27.000,0               İç Borç Servisi
Aralık 2022  21.300,0               İç Borç Servisi
Ocak 2023    45.400,0               İç Borç Servisi
Şubat 2023   29.200,0               İç Borç Servisi
Mart 2023    33.400,0               İç Borç Servisi
Nisan 2023    7.700,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2023   90.500,0               İç Borç Servisi
Haziran 2022 51.900,0               İç Borç Servisi