Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
09 Mayıs 53.615,5 Geçici Rezerv
09 Mayıs 30.504,0 GIL
09 Mayıs 17.603,8 Bankalararası Para Piyasası
09 Mayıs 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
09 Mayıs 56.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
10 Mayıs 63.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
11 Mayıs 69.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
11 Mayıs 11.057,0 İç Borç İtfası
12 Mayıs 80.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
13 Mayıs 69.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
20 Mayıs 14.323,0 İç Borç İtfası
25 Mayıs 3.880,0 İç Borç İtfası
27 Mayıs 340,0 İç Borç İtfası

08 Haziran 2.224,0 İç Borç İtfası
15 Haziran 10.150,0 İç Borç İtfası
17 Haziran 168,0 İç Borç İtfası
22 Haziran 993,0 İç Borç İtfası

06 Temmuz 2.158,0
08 Temmuz 126,0 İç Borç İtfası
13 Temmuz 1.688,0 İç Borç İtfası
15 Temmuz 683,0 İç Borç İtfası
20 Temmuz 3.747,0 İç Borç İtfası
27 Temmuz 1.358,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
          
Mayıs 2022 52.500,0 İç Borç Servisi
Haziran 2022 19.200,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2022 10.500,0 İç Borç Servisi
Ağustos 2022 71.600,0 İç Borç Servisi
Eylül 2022 25.200,0 İç Borç Servisi
Ekim 2022 53.800,0 İç Borç Servisi
Kasım 2022 24.800,0 İç Borç Servisi
Aralık 2022 11.100,0 İç Borç Servisi
Ocak 2023 44.700,0 İç Borç Servisi
Şubat 2023 15.400,0 İç Borç Servisi
Şubat 2023 30.600,0 İç Borç Servisi