Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu



                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
12 Mayıs 68.631,0 Geçici Rezerv
12 Mayıs 17.650,0 GIL
12 Mayıs 11.130,4 Bankalararası Para Piyasası
12 Mayıs 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
12 Mayıs 76.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
12 Mayıs 3.641,0 İç Borç İtfası
14 Mayıs 6.273,0 İç Borç İtfası
17 Mayıs 62.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
18 Mayıs 50.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
19 Mayıs 8.361,0 İç Borç İtfası
20 Mayıs 81.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
21 Mayıs 47.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
26 Mayıs 1.970,0 İç Borç İtfası
28 Mayıs 27.973,0 İç Borç İtfası

09 Haziran 19.449,0 İç Borç İtfası
16 Haziran 2.906,0 İç Borç İtfası
18 Haziran 3.762,0 İç Borç İtfası
23 Haziran 990,0 İç Borç İtfası

07 Temmuz 637,0 İç Borç İtfası
09 Temmuz 5.782,0 İç Borç İtfası
14 Temmuz 2.166,0 İç Borç İtfası
16 Temmuz 20.959,0 İç Borç İtfası
21 Temmuz 18.724,0 İç Borç İtfası
28 Temmuz 1.509,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
  
Mayıs 2021 54.600,0 İç Borç Servisi
Haziran 2021 31.000,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2021 60.400,0 İç Borç Servisi
Ağustos 2021 9.800,0 İç Borç Servisi
Eylül 2021 36.600,0 İç Borç Servisi
Ekim 2021 42.300,0 İç Borç Servisi
Kasım 2021 7.500,0 İç Borç Servisi
Aralık 2021 17.200,0 İç Borç Servisi
Ocak 2022 40.900,0 İç Borç Servisi
Şubat 2022 49.900,0 İç Borç Servisi
Mart 2022 23.500,0 İç Borç Servisi