Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

		(milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
13 Ocak 71.505,4 Geçici Rezerv
13 Ocak 21.211,0 GIL
13 Ocak 14.039,2 Bankalararası Para Piyasası
13 Ocak 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
13 Ocak 1.050,0 İç Borç İtfası
13 Ocak 66.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
14 Ocak 40.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
15 Ocak 10.230,0 İç Borç İtfası
15 Ocak 50.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
18 Ocak 56.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
19 Ocak 44.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
20 Ocak 2.304,0 İç Borç İtfası
27 Ocak 1.490,0 İç Borç İtfası

01 Şubat 50,0 İç Borç İtfası
03 Şubat 469,0 İç Borç İtfası
05 Şubat 8.084,0 İç Borç İtfası
10 Şubat 2.349,0 İç Borç İtfası
12 Şubat 418,0 İç Borç İtfası
17 Şubat 13.795,0 İç Borç İtfası
24 Şubat 12.567,0 İç Borç İtfası
28 Şubat 599,0 İç Borç İtfası

03 Mart 1.410,0 İç Borç İtfası
05 Mart 12.042,0 İç Borç İtfası
10 Mart 513,0 İç Borç İtfası
12 Mart 12.193,0 İç Borç İtfası
17 Mart 1.276,0 İç Borç İtfası
19 Mart 98,0 İç Borç İtfası
24 Mart 1.935,0 İç Borç İtfası
31 Mart 427,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Ocak 2021 36.900,0 İç Borç Servisi
Şubat 2021 48.900,0 İç Borç Servisi
Mart 2021 32.000,0 İç Borç Servisi
Nisan 2021 46.400,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2021 52.700,0 İç Borç Servisi
Haziran 2021 35.900,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2021 59.400,0 İç Borç Servisi
Ağustos 2021 9.100,0 İç Borç Servisi
Eylül 2021 37.400,0 İç Borç Servisi
Ekim 2021 41.200,0 İç Borç Servisi
Kasım 2021 5.000,0 İç Borç Servisi