Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
15 Eylül 87.419,6 Geçici Rezerv
15 Eylül 9.902,0 GIL
15 Eylül 3.994,2 Bankalararası Para Piyasası
15 Eylül 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
15 Eylül 1.276,0 İç Borç İtfası
15 Eylül 69.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
16 Eylül 66.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
17 Eylül 10.804,0 İç Borç İtfası
17 Eylül 60.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
20 Eylül 54.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
21 Eylül 57.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
22 Eylül 17.238,0 İç Borç İtfası
28 Eylül 427,0 İç Borç İtfası

06 Ekim 1.917,0 İç Borç İtfası
08 Ekim 9.859,0 İç Borç İtfası
13 Ekim 88,0 İç Borç İtfası
15 Ekim 113,0 İç Borç İtfası
20 Ekim 24.702,0 İç Borç İtfası
27 Ekim 711,0 İç Borç İtfası

03 Kasım 1.045,0 İç Borç İtfası
10 Kasım 4.175,0 İç Borç İtfası
19 Kasım 61,0 İç Borç İtfası
24 Kasım 4.160,0 İç Borç İtfası
26 Kasım 221,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
     
Eylül 2021 35.600,0 İç Borç Servisi
Ekim 2021 44.900,0 İç Borç Servisi
Kasım 2021 10.600,0 İç Borç Servisi
Aralık 2021 19.200,0 İç Borç Servisi
Ocak 2022 43.400,0 İç Borç Servisi
Şubat 2022 51.400,0 İç Borç Servisi
Mart 2022 23.700,0 İç Borç Servisi
Nisan 2022 20.900,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2022 43.700,0 İç Borç Servisi
Haziran 2022 7.700,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2022 8.100,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş