Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
21 Aralık                  52.800,3 Geçici Rezerv  
21 Aralık                  39.710,0 GIL
21 Aralık                  17.038,2 Bankalararası Para Piyasası  
21 Aralık                       0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo) 
21 Aralık     5.236,0               İç Borç İtfası
21 Aralık                  43.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
22 Aralık                  52.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
23 Aralık       786,0               İç Borç İtfası
23 Aralık                  40.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
24 Aralık                  28.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
25 Aralık                  47.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
30 Aralık        72,0               İç Borç İtfası

06 Ocak      17.100,0       İç Borç İtfası
08 Ocak          45,0       İç Borç İtfası
13 Ocak       1.049,0       İç Borç İtfası 
15 Ocak      10.145,0       İç Borç İtfası
20 Ocak       2.189,0       İç Borç İtfası
27 Ocak       1.483,0       İç Borç İtfası

01 Şubat         51,0       İç Borç İtfası
03 Şubat        465,0       İç Borç İtfası
05 Şubat      7.949,0       İç Borç İtfası
10 Şubat      2.349,0       İç Borç İtfası 
12 Şubat        418,0       İç Borç İtfası
17 Şubat     15.908,0       İç Borç İtfası 
24 Şubat     12.911,0       İç Borç İtfası
28 Şubat        600,0       İç Borç İtfası

 Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları 

Aralık 2020  12.900,0               İç Borç Servisi
Ocak 2020    36.900,0               İç Borç Servisi
Şubat 2020   48.900,0               İç Borç Servisi
Mart 2020    32.000,0               İç Borç Servisi
Nisan 2020   46.400,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2020   52.700,0               İç Borç Servisi
Haziran 2021 35.900,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2021  59.400,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2021  9.100,0               İç Borç Servisi
Eylül 2021   37.400,0               İç Borç Servisi
Ekim 2020    41.200,0               İç Borç Servisi