Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
23 Şubat 49.183,9 Geçici Rezerv
23 Şubat 31.102,0 GIL
23 Şubat 9.038,2 Bankalararası Para Piyasası
23 Şubat 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
23 Şubat 41.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
24 Şubat 12.241,0 İç Borç İtfası
24 Şubat 48.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
25 Şubat 59.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
26 Şubat 65.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
28 Şubat 560,0 İç Borç İtfası

01 Mart 61.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
02 Mart 20.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
03 Mart 1.410,0 İç Borç İtfası
04 Mart 14.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
05 Mart 11.711,0 İç Borç İtfası
10 Mart 513,0 İç Borç İtfası
12 Mart 11.527,0 İç Borç İtfası
17 Mart 1.276,0 İç Borç İtfası
19 Mart 95,0 İç Borç İtfası
24 Mart 1.971,0 İç Borç İtfası
31 Mart 427,0 İç Borç İtfası

07 Nisan 690,0 İç Borç İtfası
09 Nisan 63,0 İç Borç İtfası
14 Nisan 4.801,0 İç Borç İtfası
16 Nisan 7.148,0 İç Borç İtfası
21 Nisan 14.339,0 İç Borç İtfası
28 Nisan 524,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Şubat 2021 44.700,0 İç Borç Servisi
Mart 2021 29.900,0 İç Borç Servisi
Nisan 2021 40.100,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2021 50.100,0 İç Borç Servisi
Haziran 2021 35.500,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2021 57.300,0 İç Borç Servisi
Ağustos 2021 9.000,0 İç Borç Servisi
Eylül 2021 36.100,0 İç Borç Servisi
Ekim 2021 40.600,0 İç Borç Servisi
Kasım 2021 5.500,0 İç Borç Servisi
Aralık 2021 16.200,0 İç Borç Servisi