Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
25 Mart 73.549,6 Geçici Rezerv
25 Mart 14.151,0 GIL
25 Mart 15.058,4 Bankalararası Para Piyasası
25 Mart 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
25 Mart 62.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
26 Mart 70.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Mart 79.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Mart 71.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
31 Mart 427,0 İç Borç İtfası
31 Mart 48.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

07 Nisan 883,0 İç Borç İtfası
09 Nisan 59,0 İç Borç İtfası
14 Nisan 4.801,0 İç Borç İtfası
16 Nisan 6.688,0 İç Borç İtfası
21 Nisan 14.475,0 İç Borç İtfası
28 Nisan 526,0 İç Borç İtfası

05 Mayıs 1.027,0 İç Borç İtfası
12 Mayıs 3.399,0 İç Borç İtfası
14 Mayıs 5.916,0 İç Borç İtfası
19 Mayıs 8.361,0 İç Borç İtfası
26 Mayıs 1.672,0 İç Borç İtfası
28 Mayıs 24.748,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Mart 2021 29.500,0 İç Borç Servisi
Nisan 2021 36.300,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2021 50.500,0 İç Borç Servisi
Haziran 2021 34.200,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2021 57.500,0 İç Borç Servisi
Ağustos 2021 9.000,0 İç Borç Servisi
Eylül 2021 36.000,0 İç Borç Servisi
Ekim 2021 41.600,0 İç Borç Servisi
Kasım 2021 6.400,0 İç Borç Servisi
Aralık 2021 16.000,0 İç Borç Servisi
Ocak 2022 39.800,0 İç Borç Servisi
        


Facebookta Paylaş