Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
25 Kasım 47.379,3 Geçici Rezerv
25 Kasım 24.512,5 GIL
25 Kasım 20.904,2 Bankalararası Para Piyasası
25 Kasım 27.273,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
25 Kasım 0,0 GLP Depo, GLP Repo
25 Kasım 5.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
27 Kasım 362,0 İç Borç İtfası
27 Kasım 5.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
27 Kasım 10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
30 Kasım 10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
30 Kasım 10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
01 Aralık 15.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
01 Aralık 10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
02 Aralık 5.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
03 Aralık 10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
04 Aralık 10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
07 Aralık 10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
08 Aralık 10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
09 Aralık 10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
09 Aralık 5.173,0 İç Borç İtfası
10 Aralık 10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
11 Aralık 10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
14 Aralık 10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
15 Aralık 10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
16 Aralık 10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
16 Aralık 1.060,0 İç Borç İtfası
17 Aralık 10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
18 Aralık 120,0 İç Borç İtfası
21 Aralık 4.999,0 İç Borç İtfası
23 Aralık 673,0 İç Borç İtfası
30 Aralık 72,0 İç Borç İtfası

06 Ocak 16.968,0 İç Borç İtfası
08 Ocak 46,0 İç Borç İtfası
13 Ocak 1.044,0 İç Borç İtfası
15 Ocak 9.707,0 İç Borç İtfası
20 Ocak 2.077,0 İç Borç İtfası
27 Ocak 1.398,0 İç Borç İtfası

 Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları

Kasım 2020 29.000,0 İç Borç Servisi
Aralık 2020 12.400,0 İç Borç Servisi
Ocak 2020 36.200,0 İç Borç Servisi
Şubat 2020 47.600,0 İç Borç Servisi
Mart 2020 30.500,0 İç Borç Servisi
Nisan 2020 45.800,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2020 50.400,0 İç Borç Servisi
Haziran 2021 35.600,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2021 57.800,0 İç Borç Servisi
Ağustos 2021 9.100,0 İç Borç Servisi
Eylül 2021 36.400,0 İç Borç Servisi
        


Facebookta Paylaş