Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
28 Nisan 38.588,8 Geçici Rezerv
28 Nisan 17.215,0 GIL
28 Nisan 7.380,2 Bankalararası Para Piyasası
28 Nisan 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
28 Nisan 36.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Nisan 74.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Nisan 337,0 İç Borç İtfası

04 Mayıs 19.614,0 İç Borç İtfası
09 Mayıs 56.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
10 Mayıs 63.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
11 Mayıs 69.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
11 Mayıs 11.054,0 İç Borç İtfası
20 Mayıs 14.668,0 İç Borç İtfası
25 Mayıs 3.882,0 İç Borç İtfası
27 Mayıs 345,0 İç Borç İtfası

08 Haziran 2.203,0 İç Borç İtfası
15 Haziran 10.150,0 İç Borç İtfası
17 Haziran 171,0 İç Borç İtfası
22 Haziran 984,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
         
Nisan 2022 22.500,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2022 51.800,0 İç Borç Servisi
Haziran 2022 19.100,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2022 10.200,0 İç Borç Servisi
Ağustos 2022 69.700,0 İç Borç Servisi
Eylül 2022 22.600,0 İç Borç Servisi
Ekim 2022 50.600,0 İç Borç Servisi
Kasım 2022 24.700,0 İç Borç Servisi
Aralık 2022 11.000,0 İç Borç Servisi
Ocak 2023 39.700,0 İç Borç Servisi
Şubat 2023 14.000,0 İç Borç Servisi