Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
28 Eylül 85.039.0 Geçici Rezerv
28 Eylül 11.222,0 GIL
28 Eylül 2.775,6 Bankalararası Para Piyasası
28 Eylül 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
28 Eylül 427,0 İç Borç İtfası
28 Eylül 55.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Eylül 61.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Eylül 63.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

01 Ekim 60.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Ekim 60.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
06 Ekim 1.917,0 İç Borç İtfası
08 Ekim 9.859,0 İç Borç İtfası
13 Ekim 88,0 İç Borç İtfası
15 Ekim 113,0 İç Borç İtfası
20 Ekim 24.702,0 İç Borç İtfası
27 Ekim 711,0 İç Borç İtfası

03 Kasım 1.045,0 İç Borç İtfası
10 Kasım 4.175,0 İç Borç İtfası
19 Kasım 61,0 İç Borç İtfası
24 Kasım 4.160,0 İç Borç İtfası
26 Kasım 221,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
     
Eylül 2021 35.600,0 İç Borç Servisi
Ekim 2021 44.900,0 İç Borç Servisi
Kasım 2021 10.600,0 İç Borç Servisi
Aralık 2021 19.200,0 İç Borç Servisi
Ocak 2022 43.400,0 İç Borç Servisi
Şubat 2022 51.400,0 İç Borç Servisi
Mart 2022 23.700,0 İç Borç Servisi
Nisan 2022 20.900,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2022 43.700,0 İç Borç Servisi
Haziran 2022 7.700,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2022 8.100,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş