Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

		(milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
29 Aralık 60.472,8 Geçici Rezerv
29 Aralık 30.889,0 GIL
29 Aralık 21.655,0 Bankalararası Para Piyasası
29Aralık 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
29 Aralık 56.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Aralık 33.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Aralık 72,0 İç Borç İtfası
31 Aralık 39.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

04 Ocak 58.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
06 Ocak 17.100,0 İç Borç İtfası
08 Ocak 60.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
08 Ocak 45,0 İç Borç İtfası
13 Ocak 1.049,0 İç Borç İtfası
15 Ocak 10.145,0 İç Borç İtfası
20 Ocak 2.189,0 İç Borç İtfası
27 Ocak 1.483,0 İç Borç İtfası

01 Şubat 51,0 İç Borç İtfası
03 Şubat 465,0 İç Borç İtfası
05 Şubat 7.949,0 İç Borç İtfası
10 Şubat 2.349,0 İç Borç İtfası
12 Şubat 418,0 İç Borç İtfası
17 Şubat 15.908,0 İç Borç İtfası
24 Şubat 12.911,0 İç Borç İtfası
28 Şubat 600,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Aralık 2020 12.900,0 İç Borç Servisi
Ocak 2020 36.900,0 İç Borç Servisi
Şubat 2020 48.900,0 İç Borç Servisi
Mart 2020 32.000,0 İç Borç Servisi
Nisan 2020 46.400,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2020 52.700,0 İç Borç Servisi
Haziran 2021 35.900,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2021 59.400,0 İç Borç Servisi
Ağustos 2021 9.100,0 İç Borç Servisi
Eylül 2021 37.400,0 İç Borç Servisi
Ekim 2020 41.200,0 İç Borç Servisi