Sabah Analizi (Ahlatcı Yatırım)

FED ÜYELERİNDEN YUMUŞAK İNİŞ SİNYALLERİ GELİYOR

Borsa Istanbul dün günü %1,39 yükseliş ile 2.684,46 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 37,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.684,46 seviyesini görürken en düşük 2.664,83 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,29, S&P 500 %1,56, Nasdaq %2,59 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,49, DAX %1,03 ve CAC 40 %0,97 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı işlem gözleniyor.

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Diğer yandan Çin-Tayvan arasında yaşanan gerginlik piyasa fiyatlamalarına dahil olmakta.

Fed üyeleri büyük ölçekli faiz artışlarını savunmaya devam ederken ABD tahvil piyasalarında yumuşak iniş fiyatlanıyor. St. Louis Fed Başkanı James Bullard önden yüklemeli büyük faiz artışını savunduğunu, bunun merkez bankası kredibilitesi için önemli olduğunu dile getirirken diğer bir Şahin üye olan Bullard, bu yıl faizleri %3,75-%4 bandına getirmeleri gerektiğini söyledi. Faizleri temmuzda 75 baz puan artışla %2,25-%2,50 bandına çeken Federal Açık Piyasa Komitesi’nin takviminde bu yıl eylül, kasım ve aralık aylarında üç toplantısı daha bulunuyor. Swap piyasaları ise 50 ve 75 baz puanlık faiz artışlarını eşit ihtimal olarak fiyatlamakta.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi Arabistan’ı ziyareti sonrası OPEC+ Biden’ın beklentilerinin çok altında üretim artışına giderken zayıf talep petrol fiyatlarını düşürmeye devam ediyor. Brent petrol spot piyasada 96 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içi gelişmelere baktığımızda, dün Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıklandı. Buna göre Temmuz ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 144,5 artarak 10,6 milyar dolar oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 15,2 puan azalarak yüzde 78,9 oldu.

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise İngiltere PMI, Boe faiz kararı, ABD ticaret dengesi verileri takip edilecek.

USDTRY
Kurda 17,95TL seviyesinde yatay fiyatlamanın devam ettiğini görüyoruz. Dün yurt içinde açıklanan Temmuz ayı enflasyon verisi TÜFE bazlı piyasa beklentisinin altında kalsa da ÜFE ve çekirdek enflasyonda kalıcılık devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, MB haftalık istatistikleri açıklanacak. ABD’de ise dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 17,98 ve 18,05 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 17,85 ve 17,75 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda 18,15TL 4 gündür önemli destek seviyesi, bununla beraber gün içi oynaklığın sınırlı kaldığını görüyoruz. Türk Lirası yatay fiyatlaması sonrasında paritede de oynaklığın sınırlı kaldığını bugün de benzer fiyatlamaların olacağını düşünüyoruz. Yurt içinde veri akışı sınırlı, Avrupa’da Almanya fabrika siparişleri verisi takip edilecek. Genel olarak kurdaki yatay fiyatlamaya benzer 18,20TL altına doğru geri çekilmelerde alış denemelerine devam edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,35 ve 18,45 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,20 ve 18,10 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Paritede dün dar bir bant içinde her iki bölgeden açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde açıklanması sonrasında gün içi fiyatlamalar gerçekleşti. Yarın ABD’de açıklanacak TDI veri seti öncesinde bugün zayıf bir veri akışı göreceğiz. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ve dış ticaret dengesi takip edilecek. Avrupa’da ise Almanya fabrika siparişleri açıklanacak. Pelosi Tayvan ziyareti sonrası güçlenen Dolarda yatay fiyatlama görebiliriz. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0200 ve 1,0250 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1,0150 ve 1,0100 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altında dün genel piyasalarda yaşanan yatay fiyatlamalara ayak uydurarak sakin devam eden dolar ve tahvil fiyatlamaları ile birlikte 1770$ civarında dar bant fiyat hareketleri gördük. Bugün de benzer aralıklarda işlemler devam edebilir. 1785$ yukarda üssel 50 GAO. olarak takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviyeye doğru yükselişler kısa vadeli kar al için uygun olmaya devam edecektir. Geri çekilmelerde 1750$ ana destek bölgesi olarak takip edilmeye devam edilecektir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.785 ve 1.790 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.765 ve 1.755 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Paritede güçlü dolar ile birlikte aşağı yönlü baskı devam ederken bugün gerçekleşecek İngiltere Merkez Bankası faiz politikası toplantısı Sterlin tarafında değerleme için etkili olabilir. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ve dış ticaret dengesi takip edilirken, İngiltere’de merkez bankasının bir kez daha faiz artırması bekleniyor. Yapılacak açıklamalarda ülkenin siyasi durumu ve enflasyona piyasaların verdiği tepki gündemde olabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,2190 ve 1,2250 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,2100 ve 1.2080 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Usd/Jpy paritesinde bir süredir devam aşağı yönlü hareket ile birlikte 130 seviyelerine kadar geri çekilme yaşansa da bu sabah 134 seviyelerinden dengeleniyor. 50 günlük üssel hareketli ortalamanın hemen üzerinde fiyatlanan paritede 134 seviyesi kritik. Bu seviyenin üzerindeki günlük kapanışlarda tekrardan yukarı yön başlayabilir. .Çin- Tayvan arasında yaşanan gerginlik dolayısıyla Japon yeni güvenli liman olma özelliğini koruyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 135 ve 136 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 133 ve 132 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Brent petrol, kritik 100 dolar seviyesinin hafif üzerinde fiyatlanıyor. Dün OPEC+ toplantısından çıkan sınırlı üretim artışı kararı sonrasında petrol fiyatlarında oynaklık artmış durumda. Eylül ayında OPEC+ arzı günde 100 bin varil kadar artırma kararı aldı. Piyasa tarafından bu artış düşük karşılandı. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 98 ve 99 dolar direnç; 97 ve 95 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altın için dün sakin bir gündü diyebiliriz. 1013-1023TL aralığında fiyatlamalar yatay ons altın ve kur hareketi ile birlikte gerçekleşirken bugün de veri akışının sınırlı olması benzer fiyatlamaları beraberinde getirebilir. Piyasaları hareketlendirecek gelişme yarın açıklanacak ABD TDI veri seti olabilir. Bu nedenle veri seti açıklanana kadar gün içi al-sat fırsatlarının sınırlı kalmasını bekliyoruz. Kurda ve ons altında yükselişlerin sınırlı kalmaya devam edeceği bir dönem içinde olduğumuz söylenebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1030 ve 1045 dolar direnç; 1000 ve 995 dolar ise destek olarak takip edilebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.