Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 1.395-1.380-1.376
Dirençler : 1.411-1.420-1.430

Yeni haftaya Asya borsaları satıcılı başladı. Geçtiğimiz hafta iki tahvil ödemesini gerçekleştiremeyen Çinli şirket Evergrande hisseleri Hong Kong’ta işleme kapatıldı. ABD vadeli borsaları da hafif eksi yönde bulunuyor. BIST100 endeksinde açılışın hafif eksi yönde olmasını beklemekteyiz. BIST100 endeksi Cuma günkü işlemleri %0,35 oranında kayıp ile 1.401 puandan kapattı. Hafta genelinde 1.379-1.409 bandında hareket eden endekste haftalık bazda ise %1,21 oranında değer kazancı görüldü. Geçtiğimiz hafta 1.385-1.380 bandında destek bulan endeks tepki alımlarının etkisi ile 1.400 üzerinde harekete başladı. 5 haftalık AO direnci 1.410 ve 100 günlük AO direncinin yaklaştığı 1.420 haftalık bazda önemli dirençleri oluşturmaktadır. Teknik görüntünün düzelmesi için 1.410-1.420 dirençlerinin geçilmesi ve ardından 1.430’un (200 günlük AO) hedeflenmesi gerekmektedir. Hafta başında 1.400 altında geri çekilmenin olması halinde ise yeninden satış baskısının etkisine girilebilir. Bu seviye altında ise endekste 1.385-1.380 ilk destek bölgesi olarak gündeme gelebilir. Sonraki önemli dirençler ise 1.376 ve 1.365 olarak takip edilebilir. Cuma günkü negatif görüntünün etkisi ile RSI, Momentum ve stochastic göstergelerinde yön zayıfladı. Orta vadeli göstergesi MACD sıfır çizgisi altında satım konumundan çıkma çabasında bulunuyor. Endeks geçtiğimiz hafta dolar bazında ise 1,55-1,59 cent bandında hareket ettikten sonra haftayı 1,58 centten tamamladı.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 1.500-1.485-1.470
Dirençler : 1.520-1.535-1.545

VIOP30 Yakın Vade Kontratında, Cuma günkü uzlaşma fiyatı 1.507 puandan gerçekleşti. Kontrat haftalık bazda 1.485-1.526 bandında hareket etti. Geçtiğimiz hafta 1.485 puanda destek bulan Kontrat, yükselişini 1.500 üzerine taşıyarak toparlanma çabasına girdi. Hafta kapanışında 1.507’ye yükselen 5 günlük AO’sının yeni haftada korunması satıcılı seyre girilmemesi için önemli. Geçtiğimiz haftanın son üç işlem gününü alçalan kanal üzerinde kapatan endekste yeni haftada 1.500-1.520 bandı dışındaki hareketlerin teknik yönde belirleyici olacağını tahmin etmekteyiz.

USD/TL Spot

Destekler : 8,80-8,75-8,70
Dirençler : 8,90-8,95 -9,05

Küresel piyasalarda Fed’in varlık alımlarını azaltmaya yakın zamanda başlayacağı mesajı, artan enerji krizi ve küresel büyümenin yavaşlayacağına dair artan beklentiler fiyatlanırken, dolar endeksi güçlü konumunu sürdürmektedir. Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 8,8135- 8,9588 aralığında hareket etti. Bir önceki hafta TCMB’nin faiz indirimi ile yönünü yukarı çeviren kurda 8,80 üzerine yerleşme görülmüştü. Geçtiğimiz hafta ise 8,90 üzerinde hareketlerde satış baskısı ile karşılaşan kurda DXY’deki fiyatlamaların etkili olduğunu izlemekteyiz. Haftanın ikinci yarısında DXY’de zayıflama görülmesi ile kurda bir miktar gevşeme izledik. Cuma günü 5 günlük AO’sı (8,88) altında kapatan kurda yeni haftada 8,80 desteğini izleyeceğiz. Bu seviye altında olası geri çekilmelerde destek 8,75 ara destek olmak üzerte 22 günlük AO direnci 8,70 önemli destek noktasını oluşturmaktadır. Yukarı yönde ise 8,90-8,95 önemli direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Özetle haftalık bazda 8,80-8,90 bandı dışındaki fiyatlamalar kısa vadeli yönde belirleyici olabilir. Yeni haftada faiz indirimi sonrasında bugün saat 10:00’da açıklanacak enflasyondaki verileri kurun yönünde etkili olacaktır.

EUR/USD Paritesi

Destekler : 1,1570-1,1530-1,1500
Dirençler : 1.1645-1.1665-1,1700

EUR/USD paritesi Cuma günü 1,1560 1,1600 aralığında hareket etti. Parite Eylül ayında 2% değer kaybetti. Cuma günü gelen tepki alımlarıyla 5 günlük (1,1600) ağırlıklı ortalamasına kadar yükseldi ve 6 gün arka arkaya değer kaybettikten sonra günü pozitif tarafa tamamladı. 5 günlük AO üzerine geçildiği takdirde 22 günlük AO 1,1700’ bulunuyor. 1,1665 yukarı yönde önemli direnç noktasıdır. Euro bölgesinde doğalgaz ve elektrik fiyatlarında rekor yükselişler yaşanmaya devam ediyor. AMB Başkanı Lagarde, enflasyondaki artışın arz yönlü sıkıntılar sebebiyle devam edebileceğini belirtti. Euro/dolar paritesinde bölgesel risklerden dolayı satış baskısı devam ediyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1.745-1.730-1.720
Dirençler : 1.765-1.770-1.780
Küresel piyasalarda Fed’in şahin tutumu ardından, artan enerji fiyatları ve küresel büyümeye dair artan endişeler takip ediliyor. Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında DXY’de görülen düzeltme hareketinde destek bulan değerli maden haftayı 1760 dolar seviyelerinde kapattı. Hafta içinde 1725 doların altına sarkan kıymetli madende, Çin’deki finansal riskler ve emtia fiyatlarında yaşanan artışların etkisiyle yükseliş gerçekleşti. 22 günlük (1762) ağırlıklı ortalamasına kadar yükseliş yaşandıktan sonra bu seviye direnç olarak çalıştı. Yeni haftada önemli destek seviyesi 1750 doların (5 günlük AO) üzerinde kalınması halinde, değerli madende kısa vadede yukarı yönlü hareket görülebilir. Haftalık bazda 1770 ve 1780 sırasıyla direnç olarak izlenebilir. 200 günlük ağırlıklı ortalaması 1800 dolarda bulunuyor. Yeni haftada Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi fiyatlamalarda etkili olabilir.
GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3510 - 1,3430- 1,3400
Dirençler : 1,3575 - 1,3650 - 1,3700

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta aşağı yönde fiyatlamaların arttığı izledik. Parite haftalık bazda 1,37295-1,34119 bandında hareket etti. Hafta genelinde aşağı yönde hareket eden parite 1,34119’da destek bulduktan sonra hafta kapanışını 5 günlük (1,3512) ağırlıklı ortalamasının üzerinde gerçekleştirdi. Kısa vadede yukarı yönde 1,3575 geçilirse 22 günlük (1,3650) AO bir sonraki direnç noktası olacaktır. Aşağı yönde 1,3510 - 1,3430 sıralı destek seviyeleridir. Geçtiğimiz ayki Fed toplantısından şahin tonda kararların çıkması ile yükselişe geçen ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksinin etkisi ile paritede dolar lehine fiyatlamaların artmasının ardından yeni haftada Tarım dışı istihdam rakamları izlenecek. TDI ise önceki dönem 235 bin iken Eylül ayında 500 bine yükselmesi bekleniyor.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.