Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Dirençler : 5150-5240-5430-5500
Destekler : 4885-4720-4580-4500

BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü -3,13% değer kaybıyla 4975,47 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 70milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -2,60%, sınai endeksi -1,90% değer kaybıyla tamamladı.

BIST100 endeksi yeni haftaya satıcılı başladı. Endeks gün içinde 4971 - 5137 bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in, Credit Suisse 3,3mlr USD'a satın aldığına ilişkin haber akışları endeks üzerinde baskı oluşturdu. Endeks gelen tepki alımları ile 5137'ye doğru yükseliş kaydetti. Ancak gün içinde küresel piyasalarda bankacılık krizine ilişkin artan belirsizlik ortamı satışları tekrardan tetikledi. Endeks kapanışa doğru artan satışlar sonrası kritik destek bölgesi olarak izlediğimiz 5050- 5000 altında sert geri çekilirken, günü gün içi en düşük seviyelerden tamamladı. Artan satışlar ardından endeksin tekrardan alçalan trend içine geri çekilmesi ilerleyen süreçte satış baskısının artmasına neden olabilir. Endekste satışların devamı halinde 4885 ilk destek seviyesi olmak üzere 4720 ile 200 günlük AO 4580 takip edilebilir. Trend yönünde izlediğimiz MACD'de oluşan "SAT" sinyali ise yakından takip edilmeli. BIST100 endeksinde kısa vadeli teknik görünümün güç kazanması açısından 100 günlük AO'sının bulunduğu 5150 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Bu bölge üzerinde 22 günlük AO 5240- 5430 ile 5500 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. BIST100'de önümüzdeki süreçte majör merkez bankalarının faiz kararları ve bankacılık krizine ilişkin haber akışları dolayısıyla volatilite yüksek seyredebilir. Endeks günü dolar bazında 2,61 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,85 cent direnç, 2,50 cent destek olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda UBS'in Credit Suisse 3,3mlr USD ile satın aldığına ilişkin haber akışları risk iştahı üzerinde belirleyici oluyor. Ayrıca ABD'de Federal Mevduat Sigorta Fonu (FDIC) iflas eden Silicon Valley Private Bank'ın satışı için teklifleri kabul edeceği tarihi 24 Mart'a uzattığını açıkladı. FDIC, bankayı satın almak için yoğun ilginin olduğunu belirtti. Yaşanan gelişmeler sonrası küresel borsalar güne pozitif görüntü ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları alıcılı yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda bankacılık krizine ilişkin artan endişeler ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen sert düşüş sonrası Ons Altın fiyatları yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesi 2000 doları test etmesi ardından, güne 1982 dolardan artı yönde başlıyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası gözler ABD Merkez Bankasına (Fed) çevrildi. Kriz sonrası piyasalarda Fed'e ilişkin beklentileri değişim gösteriyor. Goldman Ekonomisti Jan Hatzius paylaştığı bir notta bankacılık sistemindeki stres nedeniyle FOMC'den bu hafta faiz artışı beklemediklerini belirtti. CME FedWatch'de ise Fed'in 22 Mart FOMC toplantısında 25 baz puan faiz artırım olasılığı %73,1'de bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün Euro Bölgesi ve Almanya'da ZEW Ekonomik Hissiyat Endeksi ile ABD'de mevcut ev satışları takip edilecek. Dün günü satıcılı görüntü ile kapatan BIST100 endeksinde güne tepki alımları ile pozitif yönde başlanabilir. Gün içi işlemlerde 4885-5150 bandın dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5500- 5430- 5315
Dirençler : 5660- 5800- 6050

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü günkü işlemleri -3,39% değer kaybıyla 5500,70 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5479- 5699 bant aralığında hareket etti. Yakın vade kontrat küresel piyasalarda yaşanan bankacılık krizine ilişkin endişeler dolayısıyla yeni haftaya satıcılı başladı. Artan satışlar sonrası kontratın tekrardan alçalan trend içine girmesi teknik açıdan negatif. Ayrıca trend yönünde izlediğimiz MACD'de "SAT" sinyali ve "0" bölgesi altına doğru geri çekilme yakından takip edilmeli. Satışların devam etmesi halinde psikolojik eşik 5500 ilk destek seviyesi olmak üzere 5430 ile 5315 takip edilebilir. Kontratta kısa vadeli teknik görünümün güç kazanması için 5 günlük AO 5660 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Bu seviye üzerinde 5800 ile kritik eşik 6050 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Yakın vade kontratın 200 günlük AO'sı 5100'de bulunuyor.

USD/TL Spot
Destekler : 18,85- 18,70- 18,50
Dirençler : 19,15- 19,50- 20,00

Dolar/TL'de dün işlemler 18,99- 19,01 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda yaşanan bankacılık krizine ilişkin endişeler ve yurt içinde takip edilen siyasi gelişmelerin etkisiyle kurda yukarı ve aşağı yönde görülen sert ataklar son süreçte oldukça arttı. Kurda 19,00 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü ivmeyi artırabilir. Küresel piyasalarda makro ekonomik veri akışı dün oldukça sakin seyrederken, gün içinde UBS'in, Credit Suisse 3,3mlr USD'a satın aldığına ilişkin haber akışları takip edildi. Ayrıca gün içinde Şubat ayı merkezi yönetim borç stoğu izlendi. Şubat'ta borç stoğu 4 trilyon 211mlr TL oldu. Foreks tarafından gerçekleştirilen TCMB faiz anketine göre ekonomistler TCMB'de bu hafta faiz değişikliği beklemiyor. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 19,15 - 19,50 ve 20,00 direnç, geri çekilmelerde ise 18,85 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0650-1,0585- 1,0516
Dirençler : 1,0750- 1,0850- 1,0930

Euro/Dolar paritesinde dün işlemler 1,0631- 1,0732 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda gün içinde İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in, Credit Suisse 3,3mlr USD'a satın aldığına ilişkin haber akışları risk iştahı üzerinde belirleyici oldu. Ayrıca Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda konuşan ECB Başkanı Lagarde'ın mesajları izlendi. Lagarde; yaşananları yakından takip ettiklerini ve İsviçreli yetkililerin son attıkları adımları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Lagarde ayrıca Euro Bölgesinde bankacılık sektörünün güçlü sermayesi ve likidite pozisyonuyla dirençli olduğunu belirtti. Lagarde'ın mesajları sonrası parite 1,0700 üzerine yükseliş kaydederken, dolar endeksi (DXY) 103,30'da dengelendi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası gözler ABD Merkez Bankasına (Fed) çevrildi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'daki şahin mesajları sonrası Fed'in faiz artırımına gidip gitmeyeceği piyasalarda büyük soru işareti olarak izleniyor. Euro/Dolar paritesinde 50 günlük AO 1,0680 üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş ivmesi güç kazanabilir. Paritede bu seviye üzerinde Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,0747 ile 1,0850 potansiyel hedefleri olarak izlenebilir. Küresel piyasalarda kriz ortamının derinleşmesi ile yaşanabilecek geri çekilmelerde 1,0650 ilk destek seviyesi olmak üzere 1,0585 ile Fibonacci %50 düzeltme seviyesi 1,0516 takip edilebilir. Paritede 200 günlük AO ile yükselen kanal desteğinin kesiştiği 1,0445 ana destek olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1960-1935-1920
Dirençler : 2000-2015-2075

ONS altın haftanın ilk işlem gününü 1978 dolardan eksi yönde tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1966-2010 dolar bandında hareket etti. Küresel çapta bankacılık sektörüne ilişkin artan endişeler ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüşle ONS altın yaklaşık bir (1) yılın en yüksek seviyesini test etti. Dünkü işlemlerde 2000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamaması ve tahvil getirilerindeki toparlanmayla değerli madende kar satışları etkili oldu. Dolar endeksi günü 103,4 seviyesinden düşüşle, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,49 seviyesinden yükselişle tamamladı. Değerli madende bu hafta Fed'in faiz kararı takip edilecek. Piyasalarda 25 baz puan faiz artırım olasılığı %72 olarak fiyatlanıyor. ONS altında kısa vadeli direnç 2000 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin geçilmesi ve üzerinde kalıcılık ile zirve seviyesi olan 2075 dolar hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak önceki zirve seviyesi olan 1960 dolar ilk destek seviyesi. Değerli maden bu seviyenin üzerinde kaldıkça pozitif hareketin devamı gelebilir. Olası geri çekilmelerde 1935 ve 1920 dolar destek seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,22111-1,21500-1,20392
Dirençler : 1,22875-1,23476-1,24500

GBP/USD 1,21674-1,22802 bandında hareket ettikten sonra günü 1,22729'dan yükselişle tamamladı. Dolardaki aşağı yönlü seyir pariteyi destekledi. Dolar endeksi günü 103,4 seviyesinden düşüşle tamamladı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere'nin banka tasfiye çerçevesi, hissedarların ve kreditörlerin bir çözüm veya iflas senaryosunda zarara katlanacağı açık bir yasal düzene sahiptir" denildi. Merkez Bankası ayrıca, Credit Suisse krizi sonrası dün 7 gün vadeli repo operasyonlarına başladığını duyurdu. Ülkede bu hafta gözler bankanın faiz kararında olacak. Şubatta faizi %4,0 seviyesine çıkaran BoE'nin martta 25 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor. Paritede yukarı yönlü olarak 1,22875 ve 1,23476 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,22111 ve 1,21500 destek seviyeleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.