Forex Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Bugün Küresel Piyasalar ABD PMI Verilerine Odaklanacak

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan İmalat PMI verisi Ağustos ayında beklentilere paralel 52,5 düzeyinde gerçekleşti. Çin’de açıklanan Caixin İmalat PMI verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi altında 50,6 düzeyinde gerçekleşti. Almanya’da açıklanan İmalat PMI verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre geriledi ve 55,9 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan İmalat PMI verisi Ağustos ayında beklentilere paralel 54,6 olarak gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan İmalat PMI verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre geriledi ve 52,8 düzeyinde gerçekleşti.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,90 oranında artış gösterdi. TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi Ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 6,60 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,13 oranında artış gösterdi. TCMB tarafından yayımlanan Para Politikasına İlişkin Basın Duyurusuna göre, Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiğine değinilirken Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi vereceği belirtilmiştir. Bu çerçevede, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirileceği ifade edilmiştir. Haftanın ilk işlem gününde, yurtiçinde yoğun veri ve haber akışı ile birlikte kurun fiyatlamalarda 6,5109-6,7334 aralığında hareket ettiği ve günü 6,6179 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,29 değer kazanımı ile 93.915 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6,6 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 19,25 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,33 düşüş ile yüzde 24,39 ve On yıllık tahvil getirisi yüzzde 2,44 düşüş ile yüzde 21,23 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,47 düşüş ile 569,71 seviyeleri civarında olduğu izleniyor.

USDTRY

Piyasanın merakla beklediği enflasyon oranları dün açıklandı. Beklentilere paralel sayılacak şekilde aylık bazda %2.3 yıllık bazda %17.9 artışa işaret eden sonuçların ardından kurda 6.73 seviyesine kadar yükseliş meydana geldi. Verinin akabinde TCMB’nin fiyat istikrarını sağlamak konusunda adım atacağına dair gelen haberler faiz artırımı olarak algılandığından yükseliş ivmesi hız kaybetti. TCMB’den gelen açıklama bizce de bir faiz artırımının geleceğine işaret ediyor fakat piyasanın kura tepkisi bu faiz artırımı gerçekleşecekse bunun şiddetinin ne olacağına bağlı olacak.
Kurda bugün 6.50 seviyesini ilk olarak takip edeceğiz. Üzerindeki kalabildiği sürece yukarı yönlü isteğin sürmesini bekliyoruz. Bu durumda 6.6950 ve 6.75 direnç seviyeleri takibimizde olacak.
6.50 altına olası bir geçişte ise kısa vadeli geri çekilmelerde 66.4470 ve 6.35 destekleri hedeflenebilir.


EURTRY

EURTRY’de dün enflasyon verileri sonrası yükseliş hareketi 7.8180’e kadar devam etse de TCMB’nin açıklamaları sonrası bu seviye üzerinden geri dönüş meydana geldi. Piyasalar TCMB’nin faiz artırımına işaret eden açıklamaları sonrası hareket tarzını bu beklentiye göre şekillendirmeye devam edebilir.
Yeni günde 7.60 desteği EURTRY’nin kısa vadeli yönü açısından önemli. Bu seviye üzerinde kalabildiği sürece yeniden yukarı yönde denemeler meydana gelebilir. Bu durumda 7.77 ve 7.82 direnç seviyeleri test edilebilir.
7.60 desteği altına geçişte ise düşüş eğiliminin 7.5840 ve 7.55 destek noktalarına devam etmesini bekleyeceğiz.


EURUSD

Avrupa Bölgesi'nde üretim artışı Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ağustos ayında Avrupa Bölgesi İmalat PMI, 54.6 ile Temmuz’daki 55.1'den biraz daha düşük seviyelerde yer aldı. Ticaret savaşları, Brexit ve diğer siyasi endişelerin yanı sıra tarifelerin olası zarar verici etkileri hakkındakki endişeler, önümüzdeki yıl için iş iyimserliğinin azaltılmasına katkıda bulundu denilebilir.
Bu sonuçların ardından ABD’de işçi bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olması zayıf işlem hacmiyle dar bir aralıkta hareketlerin oluşmasını sağladı. 1.1670 geçilemediği sürece sürmesini bekleyeceğimiz satış baskısında 1.1550 ve 1.1500 destekleri test edilebilir. 1.15 altında ise Euro’daki daha olumsuz bir görüntü ile 1.1440’a kadar geri çekilme meydana gelebilir. Fakat burada 1.1750 üzerinde sağlanacak bir kalıcı harekette ise 1.18’e doğru yükseliş meydana getirebilir. Yeni haftanın ilk işlem gününde 1.1750 öncesinde 1.17 ara direncinin de geçilmesini de görmek gerekiyor.

XAUUSD

Dün, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımı sonrasında ons altının kısa süreli 1195 seviyeleri civarına kadar gerilediği görülürken gün sonunda sarı metalin psikolojik seviyesi olan 1200 seviyesi civarında tutunduğunu gördük.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan İmalat ve ISM İmalat PMI verileri dolar bazlı fiyyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak baktığımızda, ons altının 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 1200 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1208, 1212 ve 1218 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1192, 1188 ve 1184 destek seviyeleri izlenebilir.


GBPUSD

İngiltere'de imalat sektörü Ağustos ayında yavaşlama kaydetti. Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 25 aydaki en düşük seviyesine ulaşarak Temmuz ayında revize edilen 53.8 seviyesinden 52.8 seviyesine indi. İmalat sanayi üretimi, 2016 yılının ilk çeyreğinden itibaren ilk defa azalan dış talep ile birlikte 17 ayda en düşük hızda arttı. Bununla birlikte dün Theresa May, yaklaşan Brexit müzakerelerine dair yaptığı açıklamada Brüksel'e teslim olmayacağını ve Chequers planından, ülke çıkarına olmayacak hiçbir fedakârlıkta bulunmayacağını ifade etti. Bu gelişmelerle birlikte GBPUSD’de satış baskıısının arttığı gözlendi.
Bu gelişmelerin ardından 1.2850 seviyesine yaklaşan paritede 1.2920-1.2960 bölgesi altında satış baskısı devam edebilir. Bu durumda bugün 1.2830 ve 1.2780 destek seviyeleri takip edilecek. 1.2960 geçilebilirse 1.30 direnci hedeflenebilir.

USDJPY

USDJPY paritesinde 111.50 üzeri denemeler gerçekleşmeye devam etse de ABD ve Çin arasında devam eden gümrük vergisinin artırılması ve ticaret savaşlarında tansiyonun yeniden yükselmesiyle artan güvenli varlık alımları sonucu yine başarılı olunamadı. Yaşanan geri çekilmelerde 110.70 seviyesi destek olarak izlenmeye devam ediliyor.
USDJPY’de bir süredir izlediğimiz 111.50-111.80 bölgesi gündemimizde kalmayı sürdürüyor. Bu bölge üzerine geçilemediği sürece satış baskısının etkili olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 111.80 üzerinde istek oluşursa hedef olarak 112.80 seviyesini takip edeceğiz.
111.50 aşılamadığı sürece yaşanacak geri çekilmelerde 110.70 ilk desteği altına bir geçiş oluşursa kısa vadede 110.00 ve 109.20 seviiyeleri test edilebilir. Sonuç olarak 111.50 seviyesini hareketin yönünün belirlenebilmesi açısından takip etmeyi sürdürüyoruz.

HAM PETROL

Haftanın ilk işlem gününde, ham petrolün 69,72-70,37 aralığında hareket ettiğini ve günü 70,25 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Gün içerisinde, zayıf veri akışı ile birlikte Orta Doğu’da yaşanan gerilimin arz yönlü endişeleri tekrar gündeme taşıması ham petrol fiyatlamaları üzerinde etkili olmaya devam ettiği görülüyor.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün ara destek seviyesi olan 69,88 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 70,70, 71,00 ve 71,25 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 69,88, 69,50 ve 69,39 destek seviyeleri izlenebilir.

S&P500

Dün, ABD’de resmi tatil olması nedeniyle piyasalar kapalı iken, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2911 seviyeleri civarını test ettiği ve endeksin günü 2908 seviyeleri civarında tamamladdığını gördük.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan İmalat ve ISM İmalat PMI verileri endeks bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin psikolojik seviyesi olan 2900 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2915, 2920 ve 2925 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2894, 2888 ve 2880 destek seviyeleri izlenebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.BBu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.