Forex Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Küresel Piyasalarda Azalan Risk İştahı…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan İfo İş Dünyası Güven Endeksi Haziran ayında, piyasa beklentisinin altında 101,8 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de Yeni Konut Satışları verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre, yüzde 6,7 oranında artış ile 689 bin olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü ekside tamamladı. Dijital para birimleri dün, Bitcoin yüzde 2,9 artış ile 6250 dolar, Ripple yüzde 0,83 düşüş ile 0.47 dolar ve Ethereum yüzde 0,86 düşüş ile 458 dolar seviyeleri civarında günü tamamladı.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Sektörel Güven Endeksleri raporu verilerine göre, 2018 yılı Haziran ayında Hizmet sektörü güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında azalarak 91,2 düzeyine geriledi. Aynı dönem Perakende ticaret sektörü güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azalarak 94,4 seviyesine geriledi. İnşaat sektörü güven endeksi Mayıs ayında 77,2 düzeyinde iken Haziran ayında yüzde 2,4 oranında azalış ile 75,3 değerine düştü. TCMB tarafından yayımlanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı raporuna göre, 2018 yılı Haziran ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artış ile yüzde 78,3 seviyesinde gerçekleşti. TCMB tarafından yayımlanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi raporuna göre, 2018 yılı Haziran ayında reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 5,3 puan azalış ile 104,6 seviyesinde gerçekleşti. Haftanın ilk işlem gününde, dolarda yaşanan dalgalanma ve TL’de artan volatilite ile birlikte kurun fiyatlamalarda 4,5356-4,7229 aralığında hareket ettiği ve günü 4,6800 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,92 düşüş ile 94.008 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8,9 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 17,75 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,31 artış ile yüzde 19,24 ve on yıllık tahvill getirisi yüzde 3,87 artış ile yüzde 16,92 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,04 düşüş ile 307,85 düzeyinde olduğu görülüyor.

USDTRY

Seçimlerin gerçekleşmesinin ardından haftanın ilk işlem gününde beklendiği gibi dalgalanma boyutunun yüksek olduğu bir günü geride bıraktık. Sabah ilk saatlerde 4.5370 seviyesine kadar geri çekilen kur öğleden sonra özellikle Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarına dair artan endişeyle gelişmekte olan ülke para birimlerine gelen satışlarla birlikte yeniden 4.70 seviyelerinin üzerini gördü. Tabii ki burada seçim belirsizliğine dair Türk Lirası fiyatlamasının kar satışlarını tetiklemesini de eklemek gerekiyor. Önümüzdeki günlerde piyasaların odaklanacağı konular yurt içinde ekonomi ile ilgili gelişmelerin nasıl şekilleneceği yönünde olacak. Kurda dün Nisan ayı sonundan itibaren başlayan yükseliş trendi dün kırılmak istendi fakat başarılamadı.
Bugün 4.70 ve 4.7350 dirençleri izlenmeli. Özellikle 4.7350 üzerinde yükselişller 4.77 ve 4.8050’ye doğru devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4.66 ve 4.63 destekleri izlenmeli.

EURTRY

Seçimlerin ikinci tura kalmadan netleşmesi akabinde ilk saatlerde Türk Lirası’nda meydana gelen değer kazancı ile birlikte 5.2830 seviyesine kadar geri çekilen EURTRY paritesinde daha sonra gelişmekte olan ülke para birimlerindeki genele yayılan değer kaybı ve Euro’nun Dolar karşısındaki yükselişiyle yeniden yükselişler meydana geldi ve 5.51’e yaklaşan fiyatlamalar gerçekleşti.
Haftanın ikinci işlem gününde Mayıs ayı başlarında başlayan yukarı yönlü hareketlenmenin geri dönüşünde destek olarak izleyeceğimiz 5.3650 üzerinde kalındığı sürece gelebilecek yükseliş isteğinin devamında izleyeceğimiz ilk durak bir süredir aşılamayan 5.5240 seviyesi olacak. 5.5240 üzerinde 5.54 ve 5.58 diğer izleyeceğimiz direnç seviyeleri olacak.
5.3650 trend desteği öncesinde ise yaşanacak olası geri çekilmelerde 5.4370 ve 5.40 ara destekler olarak izlenmeli.

EURUSD

Dün ABD’nin en az yüzde 255 Çin mülkiyeti olan teknoloji şirketlerinin ABD'den ürün ithal etmesini engelleyecek yeni bir plan üzerinde çalıştığını açıklamasıyla artan ticaret savaşı endişeleriyle risk iştahı küresel olarak düşerken Dolar’da da Euro’ya karşı meydana gelen güç kaybı paritenin 1.1560 kritik trend desteği üzerinde tutunarak 1.17 ye doğru hareketinde etkili oldu.
Parite için bahsettiğimiz trend desteği 1.1600 üzerinde yukarı yönlü eğilimin devamını bekliyoruz. Bu seviye üzerinde kaldıkça yukarı yönde 1.1730, 1.1770 ve 1.1830 direnç seviyeleri takip edilecek. Olası geri çekilmelerde 1.1650 ilk destek olarak izlenecek. 1.1600 trend desteği kırılırsa düşüş hareketinin 1.1500 seviyesindeki destek noktasını test etmesini bekleyeceğiz.

XAUUSD

Haftanın ilk işlem gününde, ticaret savaşlarına yönelik yaşanan ABD kaynaklı gelişmelerin etkisi ile birlikte dolar endeksinde yaşanan değer kayıpları sonrasında ons altının 1272 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlamadığı görüldü. Gün içeerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinin yüzde 2,88 seviyeleri civarında tutunması sarı metal fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan CB Tüketici Güveni verisi dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak baktığımızda, ons altının ara direnç seviyesi olan 1274 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1259, 1250 ve 1245 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1274, 1282 ve 1288 direnç seviyeleri izlenebilir.

GBPUSD

Brexit yasası ile ilgili Avam Kamarası’ndan onay çıkması ve İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artırımı ile ilgili olarak Ağustos ayını işaret etmesi ile toparlanan parite haftalık grafikte izlediğimiz Kasım 2016’dan gelen yükselen trendin üzerinde kaldığı izlendi. Haftanın ilk işem gününde ise Sterlin’in zayıflayan Dolar’a karşı güç kazandığı izleniyor.
Yeni günde1.3270 üserinde kalabilirse yukarı yönlü eğilimm devam ederek 1.3340, 1.3390 ve 1.3440 dirençlerini sırasıyla test edebilir.
1.3270 altına geçişte ise bu defa gelebilecek satış baskısında 1.3220 ve 1.3150 destekleri sırasıyla takip edilecek.

USDJPY

Hafta başında ABD ile Çin arasında kızışan ticaret savaşı etkisinin yarattığı güvenli varlık talebi ile değer kazanan Yen sayesinde geri çekilen USDJPY’de dün 109.35’e kadar geri çekilme yaşansa da düşüşün devamı gelemedi.
Geçen hafta içinde 111.40’ı aşamayan paritede bu seviye altında satış baskısı devam edebilir. Bugün parite için izleyeceğimiz önemli destek noktası ise 109.60 olacak. Bu seviye altına geçişlerde 109.20 ve 108.70 seviyelerinin test edilebileceğini düşünüyoruz.
Bugün yükseliş eğiliminin devam oluşması durumunda 110.20 ve 110.60 izleyeceğimiz ilk direnç seviyeleri olacak. 110.60 üzerine geçiş durumunda ise 111.40 uzun vadeli düşüş trendi test edilmek istenebilir.

HAM PETROL

Haftanın ilk işlem gününde, ham petrolün 70,34 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgedee kalıcılık sağlayamadığını gördük. ABD’de açıklanan Baker Hughes sondaj kuyu sayısı 1 adet azalış ile 862 adete gerilerken, Venezuela Petrol Bakanı yaptığı açıklamada, 2018 yılının ikinci yarısında OPEC’in belirlediği petrol üretim kotasına ulaşacaklarını belirtti. Bugün, ABD’de API tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 50 günlük hareketli ortalaması olan 68,25 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde, 69,20, 69,50 ve 69,88 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 68,28, 68,00 ve 67,70 destek seviyeleri izlenebilir.

S&P500

Haftanın ilk işlem gününde, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2754 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Gün içerisinde, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarına yönelik haber akışları ve VIX endeksinde yaşanan yükseliş eğğilimi endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan CB Tüketici Güveni verisi endeks fiyatlamaları açısından etkili olabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2708 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü ataklar hedeflenebilir. Yükseliş denemelerinde 2730, 2736 ve 2744 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2708, 2700 ve 2692 destek seviyeleri izlenebilir.

Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız:

https://www.ahlforex.com.tr/tr-TR/gunluk-analiz/1951133897

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım daanışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.