Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7500-7400-7200-7000
Dirençler : 7825-7900-8100-8400

BİST100 endeksi günü %1,36 oranında değer kazanarak ile 7671 puandan tamamladı. Gün içinde 7520-7689 bandında hareket eden endekste toplam işlem hacmi 79,73 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 268 adet yükselen hisseye karşılık, 198 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %1,27 sınai endeksi %1,43 değer kazandı. Bankacılık endeksinde 100 günlük AO’nun (7754) altındaki günlük kapanışların devam etmesi halinde 7350 ve 7000 seviyeleri test edilebilir. Bankacılık endeksinde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (7513) seviyesinin üzerine geçilmesi ile tepki alımları 50 günlük AO (8030) seviyesine kadar devam edebilir. Günü yükselişle tamamlayan BİST100 endeksinde 7700 seviyesinin altında satış baskısı devam etmektedir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde endeksteki gerileme 7500-7400 bölgesine kadar devam edebilir. 7400 seviyesinin altındaki kapanışlarda satış baskısı 7200-7000 destek seviyelerine kadar devam edebilir. Tepki alımları ile yukarı yönlü hareketlerde 100 günlük AO (7825) ilk hedef, 50 günlük AO (7896) ve 8100 dirençleri ise kademeli olarak hedeflenebilir. Endekste orta vadeli pozitif görünüm elde edilebilmesi için 8100 üzerinde yerleşmeler gerçekleşmelidir. Endekste kısa vadeli indikatörler satım bölgelerine doğru hareket ederken, orta vadeli teknik gösterge MACD son iki haftadır sıfır çizgisi altında “AL” sinyali konumunda bulunuyor. Dünkü kapanışta 2,67 cent seviyesine yükselen endekste 2,50 cent orta vadeli destek olarak izlenebilir.
                                                   
Küresel piyasalarda pozitif seyir...
Dün ABD’de açıklanan TÜFE enflasyonunun ekim ayında yavaşlaması ile küresel risk iştahı yükseldi. Fed üyesi Barkin yaptığı açıklamada enflasyondaki yavaşlamanın %2 hedefine kesin bir dönüş olduğuna ikna olmadığını iletirken Chicago Fed Başkanı Goolsbee enlasyonda rekora yakın bir düşüş olduğunu söyledi. Beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verisi sonrasında baskılanan dolar endeksi (DXY) günü %1,49 düşüşle tamamladı. Bu sabah ABD vadelileri ve güne yoğun veri gündemi ile başlayan Asya borsaları artı yönde hareket etmektedir. Japonya’da 3Ç23’te öncü büyüme verilerine göre %0,5 daraldı. Ülkenin 3Ç23’te %0,10 daralması bekleniyordu. Kapasite kullanım oranı %0,4, sanayi üretimi ise eylül ayında %4,6 ile beklentilerin üstünde artış gösterdi. Çin’de perakende satışlar yıllık bazda %7,6 açıklandı. İşsizlik oranı %5,0’da sabit kaldı. Bugün Çin lideri Şi ve Biden’ın görüşmesi takip edilecek. Küresel piyasalarda bugün ABD’de ÜFE, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, İngiltere’de TÜFE takip edilecek. Goldman Sachs, dünya ekonomisi büyüme tahminlerini 2024 yılında %2,6’ye yükselttiğini açıkladı. Dolar endeksi bu sabah 104,10 ile son iki ayın en düşük seviyelerinde, ABD tahvilleri %4,44 ile hafif artı yönde hareket etmektedir. Ons altın sabah saatleri itibarıyla 1967 dolardan artı yönde işlem görmektedir. Yurt içinde bugün tarım ÜFE ile merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Goldman Sach, hafta başında 1,88 mlr dolar fazla veren ödemeler dengesi verisi sonrası, Türkiye’de cari açığın risk oluşturmadığını belirtti. 2023 yılının cari açık /GSYH tahminini %4,8’den %4,1’e revize etti. Günü yükselişle 7671 puandan tamamlayan BIST100 endeksinde bugün alıcılı görüntü ile başlanmasını beklemekteyiz. Dün gelen tepki alımlarının etkisi bugün 7825 ve 7900 dirençleri hedeflenerek devam edebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8215-8000-7750
Dirençler : 8800-8900-9000

VIOP yakın vade kontratı günü %1,77 yükseliş ile 8456 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8260- 8467 bant aralığında hareket etti. Kontratta 22 günlük AO (8349) seviyesinden gelen alımlarla yükseliş 100 günlük AO (8469) seviyesine dek devam etti. 100 günlük AO (8469) ve üzerindeki tutunmalar ile 8800-9000 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (8349) ve trend destekleri 8215 ve 8000 seviyeleri izlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 28,46-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 28,50-29,00-29,50-30,00
                                 
Dolar/TL’de dünkü işlemler 28,58-28,70 bant aralığında gerçekleşti. Kurda kısa vadeli takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,57, 22 günlük AO 28,38’de bulunmaktadır. Dün veri gündeminin sakin seyrettiği yurt içinde bugün tarım ÜFE ile merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre merkezi yönetim bütçesi eylül ayında 192,2 milyar TL açık verdi. TÜİK verilerine göre tarım ÜFE eylül ayında %4,47 artışla yıllık bazda %71,96 olarak gerçekleşti. ABD’de TÜFE ekim ayında sabit kalarak yıllık bazda %3,7’den %3,2’ye geriledi. Piyasa beklentisi %3,3 olarak bulunuyordu. Beklentilerin altında açıklanan veri sonrası baskılanan dolar endeksinde (DXY) gerilemeler ile 200 günlük AO’nun bulunduğu 104,06 seviyesine yaklaşıldı. DXY’da 103,60 destek, 100 günlük AO (105,13) seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0668-1,0645-1,0525
Dirençler : 1,0900- 1,100- 1,200

EUR/USD 1,0693-1,0876 bandında hareket ettikten sonra, günü pozitif yönde tamamladı. Dün ABD’de TÜFE ekim ayında sabit kalarak yıllık bazda %3,7’den %3,2’ye geriledi. Beklentilerin altında açıklanan enflasyon verileri ile baskılanan dolar endeksindeki (DXY) gün içi geri çekilmeler, paritede desteğe sebep oldu. 200 günlük AO (1,0784) seviyesinin yukarı yönlü aşıldığı paritede yükseliş ivme kazandı. Son iki buçuk ayın en yüksek seviyelerinde seyreden paritede yukarı yönlü hareketin devamı ile 1,0900 ve 1,100 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (1,0668) seviyesi destek olarak izlenebilir. Dün Euro Bölgesi’nde öncü büyüme verileri takip edildi. Açıklanan verilere göre Euro Bölgesi 3Ç23’te %0,10 ile beklentiler doğrultusunda büyüme kaydetti. Euro Bölgesi bir önceki çeyrekte %0,50 büyümüştü. ZEW ekonomik hissiyatı kasım ayında 13,8 puan ile beklentisi 6,1 puanın üzerinde gerçekleşti. Bugün bölgede sanayi üretiminin eylül ayında %0,70 küçülerek yıllık bazda &6,30 düşmesi beklenmektedir. Sanayi üretimi ağustos ayında %0,60 artışla %5,10 düşmüştü.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1939-1914-1900
Dirençler : 1978-2000-2040

Ons altın 1943-1970 bandında hareket ettikten sonra günü pozitif yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) artan satış baskısı ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki gerileyiş değerli madeni destekledi. Ons altında 50 günlük AO (1938) seviyesinin 200 günlük AO (1937) seviyesini yukarı yönlü geçilmesi (Golden Cross) ile pozitif seyir beklenebilir. Golden Cross kesişmesinin onay alması için değerli madende 1978 seviyesi üzeri iki haftalık kapanış alınması takip edilmelidir. Dün ABD’de enflasyon verileri takip edildi. ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde sabit kalarak yıllık bazda %3,7’den %3,2’ye geriledi. Piyasa beklentisi %3,3’te bulunuyordu. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise ekimde %0,2 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %4,1’ten %4,0’a geriledi. Bugün değerli madende ABD ÜFE verileri takip edilecek. ÜFE’nin ekim ayında %0,10 artış göstermesi beklenmektedir. Eylül ayında ÜFE aylık %0,50 artarak yıllık bazda %2,20 olarak gerçekleşti.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2307-1,2244-1,2100
Dirençler : 1,2500-1,2633- 1,2700

GBP/USD paritesi 1,2260- 1,2495 bandında hareket ettikten sonra günü pozitif yönde tamamladı. Gün içinde dolar endeksinde (DXY) yaşanan satış baskısı paritede desteğe neden oldu. Paritede 200 günlük AO (1,2470) seviyesi yukarı yönlü aşılarak orta vadeli görünüm pozitife döndü. Aşağı yönlü hareketlerde 22 günlük AO (1,2249) destek, yukarı yönlü hareketlerde ise 1,27 seviyesi hedeflenebilir. Dün İngiltere’de ortalama gelir + ikramiye ile işsizlik oranı takip edildi. Ortalama gelir + ikramiyeler eylül ayında %7,9 olarak gerçekleşirken ağustos ayının verisi %8,2 olarak yukarı yönde revize edildi. Beklentiler ise %7,4 oranında gerçekleşmesi yönünde bulunuyordu. Ülkede işsizlik ise %4,2’de sabit kaldı. Ağustos ayında %4,2 olarak gerçekleşen işsizlik oranının %4,3’e yükselmesi bekleniyordu. Bugün ise paritede odak İngiltere’nin enflasyon verilerinde bulunuyor. Manşet TÜFE’nin ekim ayında %0,10 artarak yıllık bazda %6,70’ten %4,80’e gerilemesi beklenmektedir. ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde sabit kalarak yıllık bazda %3,2 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi %3,3’te bulunuyordu.





 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.