Forex Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Gözler Yurtiçinde Enflasyon Raporunda…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan İşsizlik Oranı verisi Ekim ayında piyasa beklentilerine paralel yüzde 5,1 oranında gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan İşletme ve Tüketici Anketi verisi Ekim ayında bir önceki aya göre geriledi ve 109,8 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü GSYİH verilerine göre, Euro Bölgesi ekonomisi yılın 3.çeyreğinde beklentilerin altında yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında büyüdü. Almanya’da açıklanan öncü TÜFE verisi Ekim ayında beklentilerin üzerinde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan CB Tüketici Güveni verisi Ekim ayında 137,9 seviyesine yükselirken 18 yılın zirvesine ulaştı. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yayımlanan İnteraktif Aylık Bülten Eylül verilerine göre, Bankacılık sektörünün 2018 yılı ilk dokuz ayında toplam karı 42,175 milyar TL olarak gerçekleşti. Sermaye yeterlilik oranı Eylül ayında yüzde 18 ve Çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 14 olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörünün Eylül ayı itibari ile takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı yüzde 3,22 olarak gerçekleşmiştir. Dün, küresel piyasalarda dolarda değer kazanımı yaşanırken, TL’nin dolara karşı güçlü duruşunu korumaya devam ettiği ve diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre pozitif ayrıştığı görüldü. Kurun fiyatlamalarda, 5,4606-5,5613 aralığında hareket ettiği ve günü 5,4705 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,60 düşüş ile 89,999 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6,9 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24,00 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 2,74 düşüş ile yüzde 24,48 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 1,11 düşüş ile yüzde 17,87 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk priimi 383,39 düzeyinde olduğu görülüyor.


USDTRY

Dün Türk Lirasında fiyatlamaları etkileyecek herhangi bir veri bulunmazken ABD'de Conference Board (CB) Tüketici Güveni Endeksi Ekim ayında 137,9 seviyesi ile son 18 yılın zirvesinde kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump Fox News ile gerçekleştirdiği röportajda ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşını kazanacaklarını işaret ederken bazı yabancı yatırım kuruluşlarının Türk Lirası'na alım tavsiyesinde bulunması akabinde TL’de Dolar’daki değer kazanımına rağmen güçlü duruşun devam ettiği gözlendi. Kurun dünkü fiyatlamalarda 5,4606 seviyeleri civarına gerilediği ve son 2,5 ayın en düşüğünü test ettiği izlendi.
Bugün açıklanacak ABD özel sektör istihdam verisi ve Türkiye Dış Ticaret Açığı verisi takip edilecek.
USDTRY’de şimdi dikkatler 5,5000 kritik seviyesinin altına geçilmesinden sonra direnç olarak izlenecek bu seviye altında kalıcı olunup olunamayacağında olacak. 5,5000 altında kalabildiği sürece geri çekilmelerin devamı gelebilir. Bugününn ilk desteği 5,4300 altına da geçiş oluşursa 5,4000 ve 5,3500 seviyeleri de gündeme gelebilecektir. 5,5000 üzerine denemelerde ise 5,5300 ve 5,5600 takip edilmeli.


EURTRY

Dün, Euro Bölgesi’nde açıklanan 3.çeyrek öncü GSYİH verisi piyasa beklentileri altında gerçekleşirken Euro’da sınırlı değer kayıplarının yaşandığı görüldü. İtalya Başbakanı yaptığı açıklamalarda, İtalya’nın 2019 yılı bütçe açığı hedefini değiştirmeyeceğini vurguladı. TL’nin Euro’ya karşı gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en fazla değer kazanan para birimi olduğu görülürken çaprazın 6,1985 seviyelerine kadar gerilediğini gördük. Bugün, Yurtiçinde Dış Ticaret Dengesi ve Euro Bölgesi öncü TÜFE verisi takip edilecek. Ayrıca, TCMB tarafından açıklanacak olan yılın son Enflasyon Raporu TL fiyatlamaları açısından etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, çaprazın ara direnç seviyesi olan 6,4360 altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 6,1750, 6,1290 vee 6,0890 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 6,2750, 6,3500 ve 6,4360 direnç seviyeleri izlenebilir.


EURUSD

Euro Bölgesi’nde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla üçüncü çeyrekte son dört yılın en düşük seviyesinde yüzde 0,2 artış gösterirken İşletme ve Tüketici Anketi, Ekim ayında 109,8 seviyesine geriledi. Almanya’da ise İşsizlik Oranı beklentilere paralel olarak yüzde 5,1 seviyesinde gerçekleşti. Diğer taraftan yakından takip ettiğimiz İtalya hükümetinin 2019 bütçe planında tansiyon yükselmeye devam ederken içişleri bakanı Salvini, bütçe konusunda İtalya’nın planlandığı gibi ilerleyeceği açıklamasında bulundu. İtalya ekonomisinde, sanayi sektöründeki zayıflamanın etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yüzde 0,0 seviyesinde gerçekleşerek beklentileri karşılayamadı. Dün Euro Bölgesinde yaşanan yoğun veri akışı ile birlikte gün içerisinde paritenin 1,1387-1,1340 aralığında hareket ettiği gözlendi.
Bugün açıklanacak Euro Bölgesi öncü Çekirddek Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi paritede hareketlilik yaratabilir.
Teknik olarak 4 saatlik grafikte incelendiğinde, paritede psikolojik seviyesi olan 1,1400 seviyesi geçilemediği sürece aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Geri çekilmelerin devamında 1,1310, 1,1260 ve 1,1230 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yukarı yönlü denemelerde ise 1,1400, 1,1430 ve 1,1460 direnç seviyeleri izlenebilir.



XAUUSD

Dün, dolar endeksinde yaşanan değer kazanımı ile birlikte sarı metalin 1219 seviyeleri civarına kadar gerilediğini gördük. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan artış sarı metal fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan ADP ve Chicago PMI verileri dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak baktığımızda, kıymetli metalin 4 saatlik grafikte 100 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 1226 seviyesi altında kalıcılık sağlaması duruumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1211, 1208,50 ve 1205 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1226, 1230 ve 1237 direnç seviyeleri izlenebilir.



GBPUSD

İngiltere'nin yeni bütçe düzenlemeleri kapsamında AB'den ayrılma (Brexit) süreci gündemi meşgul ederken İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiltere’de artık kemer sıkma devrinin sonuna gelindiği açıklamasında bulundu. ABD'de Conference Board (CB) Tüketici Güveni Endeksi Ekim ayında 137,9 seviyesi ile son 18 yılın zirvesinde kaydedilirken ABD Başkanı Donald Trump gerçekleştirdiği bir röportajda ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşını kazanacaklarını işaret etti. Brexit belirsizliği yanında ABD’den dün gelen veriler ve ticaret savaşlarına dair endişelerdeki artışla güvenli varlık nedeniyle talep gören Dolar ile birlikte yükselen Dolar endeksi karşısında GBPUSD’nin 17 Ağustos’tan bu yana gördüğü en düşük 1,2695 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü.
Bugün, ABD’’de açıklanacak olan ADP ve Chicago PMI verileri parite fiyatlamaları üzerinde etkili olabilir.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin psikolojik seviyesi olan 1,2700 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 1,2750, 1,2790 ve 1,2820 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1,2680, 1,2660 ve 1,2600 destek seviyeleri izlenebilir.


USDJPY

ABD'de Conference Board (CB) Tüketici Güveni Endeksi Eylül ayında 135,3 seviyesinde gerçekleşirken Ekim ayında 137,9 seviyesi ile son 18 yılın zirvesinde kaydedildi. Küresel piyasalarda Amerikan Dolarında yaşanan değer kazanımı ile birlikte paritenin, gün içerisinde 112,25-113,03 aralığında hareket ettiği görüldü. Yeni işlem gününde, Japonya Merkez Bankası (BoJ) gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, politika faiz oranında değişikliğe gitmedi ve yüzde -0,10 seviyesinde koruduğunu açıklandı.
Bugün açıklanacak BoJ Para Politikası Toplantısı takip edilecek..
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 112,52 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 113,60, 113,90 ve 114,20 direnç seviyeleri izlenebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 112,50, 112,20 ve 111,80 destek seviyeleri takip edilebilir.
    

HAM PETROL

Dün, ham petrolün fiyatlamalarda 65,26-67,19 aralığında hareket ettiğini ve günü 66,33 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Ticaret savaşlarına yönelik haber akışları ve ABD’de petrol stoklarında yaşanan yüksek seyir ham petrol fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor. ABD’de API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisi 5,700 milyon varil artış gösterdi.
Bugün, ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları verisi takip edilecek.
Teknik olarak, ham petrolün 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 66,80 seviyyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 66,00, 65,60 ve 65,20 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 66,90, 67,20 ve 67,55 direnç seviyeleri izlenebilir.


S&P500

Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin fiyatlamalarda 2632-2687 aralığında hareket ettiği ve günü 2682 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan CB Tüketici Güveni verisi Ekim ayında 137,9 olarak gerçekleşti. VIX endeksinde yaşanan gerileme ve açıklanan tüketici güveninin 18 yılın zirvesine ulaşması endeks fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketleri desteklediği görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan ADP ve Chicago PMI verileri takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 4 saatlik grafikte 33 periyotluk hareketli ortalaması olan 2681 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerde 2708, 2717 ve 2733 direnç seviyeleri ttakip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2657, 2650 ve 2636 destek seviyeleri izlenebilir.
  
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız:

https://www.ahlforex.com.tr/tr-TR



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.