Forex ve VIOP Bülteni(İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya İmalat PMI & Hizmetler PMI (Eylül): Almanya’da 2019 yılı Eylül ayına ait olarak açıklanacak olan satın alma yöneticileri (PMI) imalat PMI verisinin piyasa beklentisi 44.2 seviyesinde bulunuyor. İmalat PMI rakamının 50 eşik seviyesi üzerinde gelmesi halinde olumlu karşılanabilir ve Euro’ya destek sağlayabilir. Almanya Hizmetler PMI verisi 2018 yılına son üç yılın en yüksek seviyesi olan 57.3 seviyesinden başladı. Veri, en son ağustos ayında 54.8 seviyesinde geldi. 2019 yılı Eylül ayı piyasa beklentisi 54.4 seviyesinde bulunuyor. (10:30)

Euro Bölgesi İmalat PMI & Hizmetler PMI (Eylül): 2019 yılı Eylül ayında eşik seviye olarak kabul edilen 50 seviyesinin altında 47.3 seviyesinde gelmesi bekleniyor. 2018 yılına son üç yılın en yüksek seviyesi olan 58.0 ile başlayan Hizmetler PMI endeksi için 2019 yılı Eylül ayına yönelik beklenti 53.4 seviyesinde bulunuyor. Özel sektör verilerinin ivme kaybetmesi Euro’nun gücünü kırabilir. (11:00)

ABD İmalat PMI & Hizmetler PMI (Eylül): ABD İmalat PMI 2018 yılı nisan ayında son üç yılın en yüksek seviyesi olan 56.5 seviyesine yükseldi. 2019 yılının Eylül ayına ilişkin açıklanacak verinin piyasada oluşan beklentisi 50.1 seviyesinde bulunuyor. Hizmetler sektörünü yansıtan PMI verisi 2018 yılı Ocak ayında 53.3 seviyesinde açıklandı. Veri, Mayıs ayında son üç yılın en yüksek seviyesi olan 56.8 seviyesinde geldi. 2019 yılı Eylül ayını yansıtacak verinin beklentisi 51.2 düzeyinde oluşmuş durumda. (16:45)


Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

TCMB, finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildiği bildirildi. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, söz konusu değişikliklerin, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

ABD

ABD Başkanı D. Trump, Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıkladı. Trump açıklamasının devamında, bu yaptırımların şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar olduğunu belirtti. Bu yaptırımlar, doğrudan en üst düzey yöneticilerini hedef alacak ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump konuşmasında, İran'a girmenin dünyadaki en kolay iş olduğunu ifade etti. Hemen şu anda İran'a girmeyerek, büyük bir itidal gösterdiğini düşündüğünü de ekledi.

ABD Başkanı D. Trump açıklamasında, Çin ile kapsamlı bir anlaşma yapmak istediklerini vurguladı. Çin ile 2020 seçimlerinden önce herhangi bir anlaşma yapmaya gerek olmadığını da ekledi.

St. Louis Fed Başkanı Bullard konuşmasında, daha agresif bir faiz indiriminin düşük enflasyon ve yavaşlayan ekonomiye karşı sigorta olacağını söyledi.

Forex Yorumları
Jeopolitik riskler ons altını güçlü kılıyor
Ons altın jeopolitik gerginlikle 1516$ seviyesine yükseldi. Değerli metal haftanın ilk işlem gününde 22 günlük ortalaması olan 1515$ seviyesinde hareket etmekte. ABD Başkanı D. Trump, Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıkladı. Trump açıklamasının devamında, bu yaptırımların şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar olduğunu belirtti. Bu gelişmeler sonrası ons altının güvenli liman özelliği devreye girdi. Bugün ABD’den özel sektör PMI rakamları takip edilecek. Veriler altın fiyatında sınırı etki yaratabilir ancak jeopolitik risklere yönelik haber akışlarının izlenmesi faydalı olabilir.

Teknik Analiz: Ons altın 22 günlük ortalamasına den gelen 1515$ seviyesinin üstünde hareket ediyor. Bu seviye gün içi işlemler için karar noktası olarak alınabilir. Saatlik kapanışlarda 1515$ seviyesi üstünde ısrarcı seyirlerin sürmesi halinde 1527$ direnç seviyesine doğru güç kazanımı oluşabilir. Buna karşın 1515$ seviyesinden oluşabilecek momentum kaybında 1510$ - 1504$ destek seviyelerine doğru güç kaybı olabilir. Buna karşın ons altında geri çekilmelerin alım fırsatı yaratabileceği ortamın devam ettiğini düşünüyoruz.

Destekler: 1510 / 1505 / 1500
Dirençler: 1527 / 1532 / 1545

Petrol piyasasında gerginlik sürüyor
Petrol fiyatları, Saudi Aramco’nun petrol üretiminin taahhüt edilen hızda telafi edilemeyeceği endişesi ile Suudi Arabistan’ın hava ve füze savunmasını güçlendirmek için Körfez bölgesinde konuşlandırılacak ilave birliklerin siparişini verdiği haberleriyle görece yüksek kalmaya devam ediyor. ABD Başkanı D. Trump, Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıkladı. İran yaptırımlarına yönelik haberler de petrol fiyatının gerilemesini törpülüyor. Bugün petrol ile ilgili açıklanacak bir veri bulunmamasına karşın olası gelişmeleri izlemekte fayda olabilir.

Teknik Analiz: WTI 22 ve 50 günlük ortalamasının üstündeki seyrini koruyor. Gün içi işlemlerde 59.50$ seviyesi direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin üstündeki tabloda yukarı yönlü seyir hızlanabilir. Petrolde destek seviyesi olarak 57.60$’ı izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyeye doğru geri çekilmeler yukarı yönlü tepkilerle karşılanıyor. WTI 57.60$ seviyesini aşağı yönlü kırmadığı sürece yönün yukarıda olduğunu belirtelim.

Destekler: 57.60 / 56.15 / 54.80
Dirençler: 59.50 / 63.70 / 64.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 63.50 / 61.45 / 60.90
Dirençler: 67.45 / 68.30 / 70.30
Euro/Dolar yatay

Euro/Dolar 1.1050 seviyesi yakınlarında yatay seyrediyor. Bugün Euro Bölgesi ve birlik ülkelerinde imalat ile hizmetler sektörüne yönelik PMI rakamları takip edilecek. Verilerin esik seviye olan 50''nin altında kalması sektörde daralmanın devam ettiğini ifade edecektir. Bu yaklaşımla, Almanya imalat PMI verisinin beklenenden nasıl bir sapma göstermediğini izlemekte fayda olabilir. Euro Bölgesi ve ABD'de özel sektör PMI'lar paritede sınırlı hareket yaratabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde 1.1050 seviyesi olan 22 günlük ortalaması zaman zaman yukarı yönde ihlal ediliyor ancak bu seviye üstünde kalıcılık sağlamakta zorluk çektiğini izliyoruz. Paritede genel olarak yükseliş eğilimi sınırlı kalıyor. Dolayısıyla 1.1050 - 1.1075 bölgesinin dönüş yeri olduğunu belirtelim. Aşağıda destek konumunda 1.0990 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.0990 / 1.0960 / 1.0900
Dirençler: 1.1050 / 1.1075 / 1.1130

DolarTL haftaya sakin başladı

DolarTL’de anlamlı teknik seviyeleri arasında yatay seyir devam ediyor. Kur bu sabah 5.7435 direnç seviyesinin altında hareket ediyor. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında güçlü. Bizde bu harekete iştirak ediyoruz. Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. ABD’de imalat ve hizmetler sektörüne yönelik PMI verileri takip edilecek. Verilerin kurda yeni bir kırılma yaratmasını beklemiyoruz.

Teknik Analiz: DolarTL kurunda 5.7435 seviyesini yakın direnç olarak izliyoruz. Bu seviyenin üstünde güçlenme olması halinde 5.79 seviyesi ikinci izleyeceğimiz güçlü nokta olacak. Şimdilik direnç seviyelerinde yaşanan momentum kaybı kurun yükselişini törpülüyor. Gün içi işlemlerde direnç bölgelerinden aşağı yönlü denemeler yapılabilir. 5.56730 - 5.64 güçlü destek konumunu sürdürüyor.

Destekler: 5.6730 / 5.64 / 5.60
Dirençler: 5.7435 / 5.79 / 5.84

EUR/TRY
Teknik Analiz: EURTRY kurunda en yakın direnç noktası 6.35 olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 6.25 ve 6.22 bölgeleri izlenebilir.

Dirençler: 6.35 / 6.38 / 6.40
Destekler: 6.25 / 6.22 / 6.2050

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VIOP endeks kontratında BIST30 endeksinde spot piyasadaki 123300 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın 123300 seviyesi altındaki seyirde uzun pozisyonlar sonlandırılarak kısa pozisyona geçilmesinde fayda olacaktır. Kısa pozisyonlar için 123200 seviyesi stop loss olarak çalıştırılabilir.

Dolar Kontratı

DolarTL VIOP kontratında mevcut kısa pozisyonlar spot piyasadaki 5.7435 seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Uzun pozisyonlar için 5.67 seviyesi stop loss alınarak denenebilir.


Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spot seviyedeki 1515$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar 1527$ seviyesine doğru sürdürülebilir. Buna karşın 1515$ seviyesi üstünde güçlenme oluşamaması halinde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:30 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Eylül) 44,2 43,5
10:30 EUR Yüksek Almanya Hizmetler PMI (Eylül) 54,4 54,8
10:30 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Eylül) 51,4 51,7
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Eylül) 47,3 47
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Eylül) 53,4 53,5
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Eylül) 52 51,9
15:30 USD Orta ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Ağustos) -0,35 -0,36
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Eylül) 50,1 50,3
16:45 USD Yüksek ABD Hizmetler PMI (Eylül) 51,2 50,7
16:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Eylül) 49,6 50,7
16:50 USD Yüksek Fed Williams Konuşması (Oy Hakkı Var)
20:00 USD Yüksek Fed Bullard Konuşması (Oy Hakkı Var)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.