Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.000-2.170-2.040
Dirençler : 2.150-2.200-2.250
                                      
BIST100 endeksinde zayıf açılış bekliyoruz…
Geçtiğimiz hafta genelinde hızlı yükseliş yaşayan BIST100 endeksi, Cuma günü gelen sert satışlarla haftayı 2.084,47 puandan kapattı. Haftalık bazda 2.047-2.406 bandında hareket eden endeksin, haftalık değer artışı ise %2,41 oranında gerçekleşti. Geçtiğimiz haftaya yukarı boşlukla 2.047 puandan başlayan endeks, haftanın ikinci yarısında artan alımlarla 2.300 puan üzerine yerleşti ve TL bazında tarihi zirvesini 2.406 puana taşıdı. Cuma günü ikinci yarıda gelen hızlı satışlarla teknik görüntünün zayıfladığı endekste, yeni haftada trend desteği olan 2.000 puan üzerinde karşılanabilir. Endekste yeni haftada 2.050-2.000 bandındaki kısa vadeli destek bölgesinin korunması, yükselişin devamı için önemli. Hafta kapanışında 5 günlük AO’sı 2.162, 22 günlük AO’sı 2.010 puanlara yükseldi. Yeni haftada kısa vadeli görünümün düzelmesi için ilk etapta 5 günlük AO üzerinde kapanış olması gerekmektedir. Bu seviye üzerine yerleşme olması durumunda ise 2.200-2.250 ilk dirençleri oluşturmaktadır. Olası satışın devamında 2.000 desteğinin kırılması halinde ise yeni bir satış dalgası başlayabilir. Teknik göstergeler incelendiğinde ise momentum, RSI ve stochastic aşırı alım bölgelerinden satım yönünde harekete geçti. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır çizgisi üzerinde pozitif seyrini korumaktadır. Geçtiğimiz hafta dolar bazında 1,26-1,52 cent bandında hareket eden endeks Cuma günkü işlemleri 1,28 cente gerileyerek kapattı. Dolar/TL kurundaki yükselişin etkisi ile haftalık olarak dolar bazında %15 geriledi. Küresel piyasalar bu sabah satıcılı yönde hareket etmektedir. Asya borsaları bu sabah Çin'in kredi faiz oranını düşürmesinin etkisi ile negatif yönde bulunuyor. ABD’de Senatör Manchin’in Biden’ın yaklaşık 2 trilyon dolar paketine destek vermemesi ve Goldman Sachs’ın ABD büyüme tahminlerini düşürmesi ile küresel risk iştahı haftaya satıcılı başladı. Yurtiçinde TCMB faiz indirimi ve sonrasında gelen açıklamaların etkisi ile dolar/TL kuru bu sabah 17,17’den işlem görmektedir. Küresel borsalardaki satıcılı seyir ve yurtiçinde kurdaki yukarı hareket nedeniyle BIST100 endeksinde açılışın negatif yönde olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.200-2.150-2.100
Dirençler : 2.350-2.400-2.430

VIOP30 Yakın Vade Kontratı, geçtiğimiz haftayı 2.333 uzlaşma fiyatından kapattı. Haftalık bazda 2.232-2.739 aralığında oldukça geniş bantta hareket eden Kontrat, Cuma günü yoğun satış baskısı altında kaldı. Geçtiğimiz haftaki yükselişin etkisi ile tarihi zirve seviyesi 2.739 puana yükseldi. Kontratta Cuma günü gelen sert satışların kanal desteği yeni haftada 2.200 puanda bulunmaktadır. Öte yandan 22 günlük AO’sı 2.230 punda bulunmaktadır. Kontratta 2.230-2.200 bölgesi üzerinde kalınması satıcılı seyrin devam etmemesi için önem arz etmektedir. Bu bölge altında 2.150-2.100 seviyeleri gündeme gelebilir. Haftanın son işlem günündeki hızlı satışların etkisi ile kısa ve orta vadeli teknik göstergeler satım yönünde harekete geçmiş durumdadır. Kontratta kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ise ilk etapta, 5 günlük AO’nın da bulunduğu 2.400-2.430 bölgesinin geçilmesi gerekmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 16,50- 16,30- 16,10
Dirençler : 17,00- 17,30- 17,50

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 13,65 - 17,17 aralığında yükseliş yönünde hareket etti. Hafta kapanışı 16,51 seviyesinden gerçekleşirken, 5 günlük AO’sı 15,48’e yükseldi. Cuma günkü hızlı yükseliş ile kurda yükselen kanal üzerinde hareket başladı. Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek %14’e çekmesinin ardından dolar/TL kurunda yukarı yönde dalgalanma arttı. Karar metninde faiz indirimlerinde sınırlı alanın tamamlandığı vurgusu yapılarak, faiz indirimlerinin birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edileceği belirtildi. Döviz kurlarına doğrudan müdahale eden TCMB Aralık ayındaki 5. müdahalesini Cuma günü gerçekleştirdi. Küresel tarafta ise ABD Merkez Bankası Fed’in toplantı sonuçları takip edildi. Şahin tonda mesajlar veren Fed, varlık alımlarını azaltma hızını iki katına çıkararak, 2022 yılı için üç toplantıda faiz artışının sinyallerini verdi. Ayrıca Haziran ayında beklenen ilk faiz artışı Nisan ayına çekildi. Teknik tarafta 17,30-17,50 kısa vadeli direnç olabilir. Aşağı yönde ise 16,50 - 16,30 destek bölgesi olabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1220- 1,1200 - 1,1140
Dirençler : 1,1280- 1,1300 - 1,1330

EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 5 haftalık AO (1,1287) altında zayıf seyrine devam etti. Haftalık kapanışı 1,1236 seviyesinde gerçekleşti. Teknik olarak 1,1220 ve 1,1200 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönde ise 1,1280 - 1,1300 direnç aralığı olabilir. Geçtiğimiz hafta Euro bölgesinde TÜFE yıllık %4,90’a yükseldi. ECB ve Fed Aralık ayı toplantıları takip edildi. Fed para politikasında sıkılaşma mesajları verdi. Gelecek yıl 3 faiz artışı yapabilecekleri belirtildi. Tapering programını 2022 Martta bitireceklerini açıkladılar. ECB ise Mart 2022’de bitecek PEPP programlarını ardından ikinci ve üçüncü çeyrekte ek varlık alımı yapacaklarını açıkladı. ECB Başkanı Lagarde, 2022 yılında faiz artışının düşük ihtimal olduğunu yineledi. İki merkez bankasının farklı politikalarda olması pariteyi aşağı yönde baskılamaya devam ediyor. Fed’in sıkılaşmaya gittiği ortamda, ECB’nin faiz artırmayıp, ek varlık alımlarına gitmesi paritede yeni dip seviyeler görmemize sebep olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1790 - 1780 - 1770
Dirençler : 1800 - 1815 - 1830

Altın ons fiyatları geçtiğimiz hafta 1753 - 1814 bandında hareket etti. Kapanışı 1796 ile 200 günlük AO’nun biraz gerisinde gerçekleşti. Altın fiyatları Fed toplantısının ardından yükselişe geçerek 200 günlük AO’nun üzerinde geçmesine rağmen burada kalıcı olamadı. 22 ve 50 günlük AO’lar 1800, 200 günlük AO 1797 seviye bulunuyor. Teknik olarak 1800 üzerinde 1815 ve 1830 dirençleri hedef olabilir. Aşağı yönde 1780-1770 destekleri takip edilebilir. Fed’in beklendiği gibi tapering programını Mart 2022 yılında bitirip önümüzdeki üç faiz artışının sinyalini vermesi altın fiyatları için olumsuz görünebilir. Bugün ABD tarafında önemli bir veri bulunmazken, Çarşamba günü nihai GSYH büyüme verileri ve Perşembe günü haftalık işsizlik başvurularındaki değişimler takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3200- 1,3180- 1,3140
Dirençler : 1,3340 - 1,3390 - 1,3450

GBP/USD paritesi haftaya 1,3253 seviyesinde başladıktan sonra kapanışı 200 haftalık AO’nun (1,3242) biraz altında 1,3235 seviyesinden gerçekleşti. Son yedi haftalık işlemlerde 5 haftalık AO altında kalmaya devam etti. 1,3340 seviyesi paritede kısa vadede geçilmesi gereken direnç olarak takip edilmelidir. 1,3390’da 50 günlük AO bulunuyor. Aşağı yönde 1,3200 desteği yeniden gündeme gelebilir. Geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranlarında sürpriz şekilde 15 baz puan artırmasıyla yükselişe geçen parite Cuma günü Dolar endeksindeki yükselişle beraber geri çekildi. Yüksek enflasyona müdahale etmek için harekete geçtiklerini belirten İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artışına gelecek toplantılarda devam edilebileceği sinyallerini vermesi paritede yukarı yönlü bir hareket başlatabilir. Bu hafta İngiltere ve ABD tarafında GSYH final büyüme verileri takip edilecek


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.