Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Tarım Dışı İstihdam (Haziran): Amerika’da genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, ekonomik aktivitedeki durumunu göstermesi bakımından Fed ve piyasa tarafından takip edilen önemli bir göstergedir. Açıklandığı döneme ait olarak tarım sektörü dışında istihdam edilen kişi sayısını gösteren verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Koronavirüs nedeniyle ABD’de işsizlik oranı önemli ölçüde etkilendi. Buna karşın mayıs ayında yaşanan toparlanma ile birlikte veri 2509K seviyesinde açıklandı. Haziran ayına yönelik verinin piyasada oluşan beklentisi 3 milyon kişinin istihdam sağlaması yönünde. Verinin beklentiden farklı bir sapma göstermesi piyasada etkili olabilir. (15:30)

ABD İşsizlik Oranı (Haziran): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. 2019 yılı Ocak ayında %4 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı mart ayında %4.4’e yükseldi. Bu tabloyu salgın bozdu ve nisan ayında ABD işsizlik oranı %14.7 seviyesine çok sert yükseldi. Mayıs ayında %13.3 seviyesine gerileyen işsizlik oranı için haziran ayında oluşan beklenti %12.2 seviyesinde bulunuyor. (15:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Haziran): Çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izleyen ortalama saatlik kazançlar verisinde artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Ortalama saatlik kazançlar Fed tarafından da yakından takip edilen bir veri. Veri en son 2020 yılı mayıs ayında %6.7 seviyesinde geldi. 2020 yılı haziran ayına yönelik piyasa beklentisi verinin %8.5 seviyesinde gelmesi yönünde. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında, reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükselişin bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı AB'nin Türkiye'ye seyahat listesinde yer verilmemesinden hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

Türkiye imalat PMI haziran ayında 53.9 olarak açıklandı.

ABD

ABD Temsilciler Meclisi, Çinli yetkililerle iş yapan bankalara yaptırım tasarısını onayladığını duyurdu.

Fed tutanaklarında getiri eğrisi kontrolü hakkında daha fazla analiz gerektiğinde uzlaşıldığı vurgulandı.

ABD ADP özel sektör istihdam değişimi haziran ayında 2 milyon 369 bin kişi olarak ilan edildi.

ABD, Meksika ve Kanada arasındaki serbest ticareti düzenleyen NAFTA’nın yerini USMCA anlaşması alacağı söyleniyor.

ABD'nin, yeni tip koronavirüs tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı ilaca ait tüm stokları satın aldığı öne sürüldüğü belirtildi.

ABD ISM imalat PMI haziran ayında 52.6 ile beklentilerin üzerinde geldi.

Avrupa

İngiltere imalat PMI haziran ayında 50.1 olarak açıklandı.

Euro Bölgesi imalat PMI haziran ayında beklentilerin üzerinde 47.4 olarak gerçekleşti.

Almanya işsizlik oranı haziran ayında %6.4 olurken, aynı dönemde imalat PMI ise 45.2 olarak ilan edildi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde açıklamasında, küresel ekonomide toparlanma inişli çıkışlı olabilir değerlendirmesinde bulundu.

Forex Yorumları
Altında teknik biraz zayıfladı
Ons altın bu hafta 1790$ seviyesine doğru yükselişinin ardından bu seviyeyi aşamayarak buradan kar satışla karşılaştık. Ancak ana resimde teknikte sınırlı bir yorulma olmasına rağmen piyasalarda risk iştahı toparlanmakta zorlandığı sürece altında satış baskısını konuşmayabiliriz. Bugün için ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Verilerin etkisi ons altın üzerinde sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Ons altın için 1775$ direnci izlenebilir. Bu direnç noktasının altında olan altın için teknik görünüm biraz zayıfladı ancak satışlar ilk etapta 1755$ seviyesine kadar karşılanacak mı karşılanmayacak mı bunu görmekte fayda var. Karşılandığı sürece tepki alımları gelebilir.

Destekler: 1765 / 1762 / 1755
Dirençler: 1775 / 1782 / 1787

Ham petrol stokları azaldı
Petrolde zaman zaman yukarı yönlü tepkiler almaya devam ediyoruz. Dün DOE tarafından açıklanan resmi ham petrol stokları beklentinin çok üzerinde bir azalma açıkladı. Geçen hafta petrol stokları 7.1 milyon varil azaldı. Petrol fiyatları stok verilerini sakin karşıladı. Bugün ABD tarafında tarım dışı istihdam verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: ABD’nin Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) 22 günlük ortalaması olan 38.50$ üzerindeki konumunu koruyor. WTI’ın 38.50$ seviyesi üzerinde Kalmaya devam etmesi halinde düşüşler sınırlı kalabilir. Yakın direnç olarak 40.50$ ve 41.50$ seviyelerini izliyoruz.

Destekler: 38.50 / 36.30 / 34.90
Dirençler: 40.50 / 41.50 / 42.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 40.70 / 39.90 / 38.70
Dirençler: 42.00 / 42.70 / 43.30

Euro/Dolar 22 günlük ortalamasının sınırında
Euro/Dolar dün 1.1185 - 1.1275 arasında hareket alanı oluşturdu. Bugün ise forex piyasasında işlemler 1.1263 seviyesinden geçiyor. Dün Euro Bölgesi ve birlik ülkeleri PMI verileri beklentinin üzerinde güçlü geldi. Bununla birlikte hem ABD ADP özel sektör istihdam değişimi hem de IMS imalat PMI verileri özellikle imalat tarafında toparlanmanın hızlı olduğuna işaret etti. Bununla birlikte aşının bulunmasına her geçen gün daha da yaklaştığımıza yönelik haber akışları piyasadaki risk iştahını canlı tutuyor. Dün yaşanan gelişmelerde paritede dalga boyunun yükseldiğini izlememize karşın olağan bant aralığı dışına çıkmadı. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik verileri takip edilecek. Verilerin beklentilerden farklı bir sapma göstermesi paritede etkili olabilir.

Teknik Analiz: EURUSD 22 günlük ortalaması olan 1.1267 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Bu seviye direnç olarak görev yapabilir ve paritedeki alımlarda yavaşlama izlenebilir. Buna karşın 1.1267 seviyesinin üzerindeki yerleşik seyirlerde bir sonraki direnç seviyemiz 1.1335.

Destekler: 1.1200 / 1.1170 / 1.1150
Dirençler: 1.1267 / 1.1335 / 1.1380

USDTL'de yaprak kımıldamıyor
USDTL 6.85 çevresinde seyrediyor. Kur için yeni bir gelişme yok. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak ve verinin kur üzerinde etkisi sınırlı olabilir. Kur son dönemde verilerden ziyade haber akışlarını fiyatladığı için olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: USDTL kuru için 6.82 ve 6.80 seviyelerini destek noktaları olarak izlemeye devam ediyoruz. Yukarıda 6.89 direnci izleniyor. Bir durum oluşmadıkça kurun 6.80-6.90 aralığını korumasını bekleyebiliriz.

Destekler: 6.80 / 6.75 / 6.72
Dirençler: 6.89 / 6.92 / 6.95

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 7.76 direnç olurken, 7.52 destek olarak takip edilebilir.

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 7.52 / 7.40 / 7.38
Dirençler: 7.76 / 7.84 / 7.92

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 130.925 destek seviyesi hedefli, 134.300 stop loss seviyesi olmak kaydıyla kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 129.800 - 128.500 - 126.400
Dirençler: 134.800 - 136.500 - 138.400


Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, mevcut kısa pozisyonlar için 6.92 Dolar kuru seviyesi stop loss olarak belirlenebilir. Mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 6.80 / 6.75 / 6.72
Dirençler: 6.89 / 6.92 / 6.95


Ons Altın Kontratı
Ons altın spotta izlediğimiz 1764$ seviyesine geriledi. Bu notada dün verdiğimiz öneriye bağlı olarak mevcut uzun pozisyonlar stoplandı. Ons altın VIOP kontratında temkinli olmak isteyen yatırımcılar spottaki 1764$ seviyesinin akıbetini beklemeyi tercih edebilir. Anca her geri çekilmenin alım fırsatı verdiğini hatırlatmak isteriz. Dolayısıyla 1764$ seviyesi üzerinde tepkilerin sürmesi halinde yeni uzun pozisyon denenebilir ya da mevcut uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1764 / 1747 / 1432
Dirençler: 1780 / 1792 / 1800

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Mayıs) 7,60% 7,30%
14:00 TRY Orta TCMB PPK Özeti (25 Haziran)
15:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Haziran) 3.000K 2509K
15:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Haziran) 12,20% 13,30%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Haziran) -0,80% -1,00%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) (Haziran) 8,50% 6,70%
15:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (27 Haziran) 1480K
15:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (20 Haziran) 19522K
17:00 USD Orta ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Mayıs) 6,40% -13,00%
17:00 USD Orta ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Mayıs) -8,50%




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.