Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE ve ÜFE oranları (Ağustos): 2018 yılına yıllık olarak %10.35 seviyesinden başlayan TÜFE yıl genelinde oldukça olumsuz bir performans sergiledi. Özellikle Ağustos ayında yıllık TÜFE'nin %17.90 seviyesinde açıklanması sonrası %20'li seviyelerin kapısı açılmış oldu. TÜFE 2018 yılı aralık ayında 20.30% ve 2019 yılı Ocak ayında %20.35 seviyesinde geldi. En son 2019 yılı Temmuz ayında %16.65 seviyesinde açıklanan verinin ağustos ayında %15.51 gelmesi bekleniyor. TÜFE ile aynı saatte açıklanacak ÜFE oranı 2019 yılı Ağustos ayını yansıtacak. Verinin Temmuz ayı verisi olan %21,66'nın altında gerçekleşmesi Türk Lirasını olumlu etkileyebilir. (10:00)

ABD İmalat PMI (Ağustos): ABD İmalat PMI 2018 yılı nisan ayında son üç yılın en yüksek seviyesi olan 56.5 seviyesine yükseldi. Yıl genelinde karışık bir seri izleyen veri en son 2019 yılı Ağustos ayının ilk verisi eşik seviye olan 50'nin altında 49.9 seviyesinde geldi. Ağustos ayının nihai rakamını yansıtacak veri için piyasa beklentisi 49.9 seviyesinde bulunuyor. (16:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yıllık bazda % 1.5 daraldı. Piyasa beklentisi büyümenin %2 daralması yönündeydi. GSYH bir önceki çeyreğe göre ise % 1.2 arttı.

Türkiye'de Ağustos ayına yönelik imalat PMI 48 seviyesinde açıklandı. Temmuz ayında imalat PMI 46.7 seviyesinde idi.

Avrupa
Euro Bölgesinde Ağustos ayını yansıtan imalat PMI 47 olan piyasa beklentisine paralel geldi.

Almanya'da Ağustos ayı imalat PMI rakamı 43.6 olan piyasa beklentisinin altında 43.5 seviyesinde açıklandı.

İngiltere'de ağustos ayı imalat PMI yedi yılın en düşüğünde 47.4 seviyesinde açıklandı. Piyasa beklentisi 48.4 idi.

Forex Yorumları
Ons altın sakin
Ons altında geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ticaret savaşı belirsizliği ons altın üzerinde de etkili oluyor. Bugün ABD verileri takip edilebilir. Dün ABD kapalıydı ancak bugünkü veriler önemli olabilir. Ayrıca ons altın için olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın ana resimde 1500$ üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü potansiyelini korumaya devam edebilir. Geri çekilmelerde 1525$ seviyesinin altındaki performansı önemli. Bu seviyenin altında kalması durumunda geri çekilmelerde bir miktar hız kazanabilir. Ancak ons altında bir süre daha kalıcı bir düşüş beklemeyebiliriz. Yukarıda ise kritik direnç 1555$ seviyesinden geçiyor.

Dirençler: 1530 / 1540 / 1550
Destekler: 1525 / 1522 / 1520

Petrol fiyatları zayıf
Petrol fiyatları zayıf ve yönsüz hareketini sürdürüyor. Petrol fiyatlarını etkileyecek yeni bir gelişme bulunmuyor. ABD - Çin arasındaki ticaret savaşının var olan yüksek seviyede olması petrol fiyatlarını zayıflatan en büyük etken olmaya devam ediyor. Bu cephede henüz yeni bir gelişme yok ancak haber akışlarına karşı duyarlı olmaya devam ediyoruz.

Teknik Analiz: WTI 22 günlük ortalamasının etrafında hareket ediyor. Petrolde net bir yön yok. Gün içerisinde yakın vadeli destek ve dirençler ana belirleyici noktalar olabilir. Bu bağlamda 57.00 - 57.30$ direnç alanı olarak izlenirken 54.10$ - 53.20$ destek seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 54.10 / 53.20 / 52.50
Dirençler: 57.00 / 57.30 / 58.10

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 56.30 / 54.20 / 53.00
Dirençler: 60.00 / 62.20 / 64.40

Euro/Dolar alçalan trend sınırında
Euro/Dolar bu sabah %0.30 gerileyerek 1.0930 sınırına geldi. Dün gelen imalat PMI verileri sonrası gerilemeyi sürdüren paritede Sterlin'deki değer kaybı etkili oldu. İngiltere'de Brexit süreci daha da düğüm haline gelmiş durumda. Bugün bu cepheden gelecek açıklamalar Sterlin ve Euro'da etkili olabilir. Bununla birlikte bugün ABD'den açıklanması beklenen imalat PMI ve ISM imalat verilerinin beklentilerden daha farklı bir sapma göstermesi paritede hareketlilik yaratabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 2018 yılının sonundan bu yana devam eden alçalan kanalın alt bandını test ediyor. 1.0930 seviyesinin altında günlük kapanışların olması alçalan trendin aşağı yönde kırıldığı anlamına gelecektir ki bu durumda satışların hızlanması beklenebilir. Buna karşın alçalan kanalın çalışması halinde 1.0930 yakınlarından yukarı yönlü tepkilerin gelmesi beklenebilir. Ancak bu tepkilerin ne kadar güçlü olup olmayacağını göreceğiz.

Destekler: 1.0930 / 1.0900 / 1.0820
Dirençler: 1.1050 / 1.1100 / 1.1240

USDTL aralığını koruyor
USDTL kurunda büyük bir değişiklik yok. Kur 5.80-5.85 aralığındaki seyrini koruyor. Bugün Türkiye enflasyon verisi açıklanacak. Ağustos ayına yönelik açıklanacak verinin TL varlıklar üzerinde sınırlı da olsa etkili olması beklenebilir. Dışarıda ise ticaret savaşı hala konuşuluyor ve fiyatlamalar üzerinde hissediliyor. Dolayısıyla olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: USDTL kuru 5.80 çevresindeki seyrine devam ediyor. Kur 5.80 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü eğilimini korumak isteyebilir. Bu durumda 5.90 ve üzerine doğru tepki görebiliriz. Buna karşın kurda olası geri çekilmelerde ise 5.70 seviyesinin altındaki performansı önemli olabilir. Yatay ve zayıf görünüm bir süre daha devam edebilir.

Dirençler: 5.85 / 5.90 / 5.92
Destekler: 5.80 / 5.78 / 5.75

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda, 6.38 seviyesi direnç noktası olurken, 6.35 seviyesi ise destek noktası olarak izlenebilir.

Dirençler: 6.38 / 6.40 / 6.45
Destekler: 6.35 / 6.30 / 6.25

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VIOP endeks kontratında uzun pozisyon için endeksin 123300 seviyesi üzerine yerleştiğini görmekte fayda var. Bunun ardından açılacak uzun pozisyonlar daha sağlıklı olabilir. Kısa pozisyonlar için 123300 endeks seviyesi stop loss alınabilir.

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında spot piyasadaki harekete bağlı olarak mevcut kısa pozisyonlar temkinli olmak adına kapatılabilir. Riski seven yatırımcılar ise mevcut kısa pozisyonlarında 5.92 Dolar kuru seviyesini stop loss alarak bir süre daha bekleyebilirler. Mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. İlave uzun pozisyonlar spot piyasada kurun 5.85 seviyesinin üzerindeki seyrinde denenebilir.

Ons Altın Kontratı

Ons altın bu sabah spot piyasada 1524$ seviyesinde bulunuyor. Ons altın VIOP kontratı için genel stratejimizi koruyoruz. Buna göre yükselişlerin satış olarak görülmesinden daha çok geri çekilişlerde alim yönlü durulabilir. Buna karşın 1500$ seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde mevcut uzun pozisyonlar için temkinli olmakta fayda olabilir.
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE(Aylık) (Ağustos) 1,30% 1,36%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE(Yıllık) (Ağustos) 15,51% 16,65%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Çekirdek TÜFE(Yıllık) (Ağustos) 16,20%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Aylık) (Ağustos) -0,99%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Yıllık) (Ağustos) 21,66%
11:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Ağustos) 45,5 45,3
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Ağustos) 49,9 49,9
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Ağustos) 51,1 51,2



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.