Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ECB Politika Faiz Kararı & ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Avrupa Merkez Bankasının faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Piyasa daha çok teşvik paketinin 500 milyar € daha genişletilmesini ve süresinin uzatılmasını bekliyor. Salgının yarattığı etkinin derinliği anlamak adına toplantıdan çıkacak mesajlar önemli olabilir. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın piyasa vereceği mesajların takip edilmesinde farda var. (14:45 - 15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Serbest (Döviz) Fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlar üzerinden yapılacak tevkifat oranı %15 olarak belirlenmesiyle yeni bir düzenlemeye daha gidildiğini belirtildi.

Türkiye enflasyonu mayıs ayında aylık %1.36 ve yıllık %11.39 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, çekirdek TÜFE yıllık olarak %10.32 olarak açıklandı.

ABD

ABD hükümeti Çin'i bu ülkeden yapılacak yolcu uçuşlarını durduracağı konusunda uyardı.

ABD ADP özel sektör istihdam değişimi mayıs ayında 2 milyon 760 bin kişi azaldı. Bir önceki ayın rakamı 20 milyon 236 binden 19 milyon 557 bine revize edildi.

ABD hizmetler PMI mayıs ayında 37.0 olarak açıklandı.

Avrupa

G7 maliye bakanları, Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı en yoksul ülkelerin borç ödemelerinin geçici olarak askıya alınması kararını uygulama taahhütlerini yineleyerek, 2020 sonuna kadar öngörülen uygulamanın daha uzun sürebileceğini bildirdi.

Euro Bölgesi işsizlik oranı %7.3 olarak açıklandı.

Kanada

Kanada Merkez Bankası politika faizini %0.25 seviyesinde sabit tuttu.

Forex Yorumları

Altın için bugün ECB izlenebilir
Küresel piyasalarda, konuştuğumuz riskler aynı olduğu için yeni bir gelişme yok. Borsalarda dün ABD pozitif günü tamamlarken, yine de iştah çok güçlü değil. Şimdilik altın temkinli seyrediyor. Veriler altın üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuyor. Haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı. Bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve açıklamaları takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altında 50 günlük ortalama 1697$ seviyesinden geçiyor. Bu seviye destek konumunda. Bu desteğin altında kapanışlar görülmesi durumunda satışlar 1692$ seviyesine doğru uzayabilir. Şu sıralarda 1700$ çevresinde olan altın için bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi yukarı yönlü eğimi adına izlenecek. Teknikte temkinli bir seyir olduğu için bugün yeni bir hareketten bahsetmek zor olabilir.

Destekler: 1700 / 1697 / 1692
Dirençler: 1715 / 1721 / 1735

OPEC toplantısı hala belirsiz
OPEC toplantısının ne zaman gerçekleşeceği halen daha net değil. Rusya ve Suudi Arabistan bazı petrol üretici ülkelerin petrol kısıntısına yönelik kotaların aştığını ifade etti. Bu ülkeler arasında Irak ve Nijerya var. Bazı ülkelerin kota tarifelerine uymaması nedeniyle OPEC toplantısının erkene çekilebileceği konuşuluyor. Dolayısıyla toplantı tarihi halen daha net değil. Hatta toplantısının ertelenmesine yönelik görüşler de var. Ayrıca Suudi Arabistan ve Rusya, mevcut üretim kesintisi anlaşmasının 1 ay uzatılması üzerinde ön anlaşmaya vardı. Bu zaten beklendiğinden fiyatların içindeydi. Haberin ek bir fiyatlama yapmasını beklememekle birlikte yukarı yönlü eğilimin desteklenmesini öngörmekteyiz. Üretim kısıntılarının devam etmesi ve artan petrol talebi petrol piyasasının olumlu kalmasını destekliyor. Bugün OPEC toplantısının tarihine yönelik olası açıklamalara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolünde (WTI) 36.30$ seviyesi yukarı yönde aşıldı ve mart ayın oluşa fiyat boşluğu kapanmaya başlıyor. Petrolün 36.30$ üzerinde kalmaya devam etmesi halinde 22 haftalık ortalama olan 38.40$ izlenebilir. WTI'da ana yön yukarı olmakla birlikte 22 haftalık ortalamanın üzerinde güçlenme olması halinde yükseliş eğilimi hız kazanabilir.

Destekler: 36.30 / 35.00 / 33.00
Dirençler: 38.40 / 40.00 / 41.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 39.60 / 39.00 / 38.40
Dirençler: 41.00 / 42.00 / 43.50

Bugün gözler ECB toplantısında
Avrupa Merkez Bankasından gelecek karar beklentilerin karşılanıp karşılanmayacağı açısından önemli olacak. Piyasadaki algıyı şekillendiren bir görüş ECB'nin 750 milyar €'ya ek bir paket gelmeyeceği yönünde. Ancak piyasadaki ağırlıklı görüş ECB'nin pandemi acil yardım paketinin miktarının bu toplantıda artırmasının neredeyse kesin olduğuna katılıyor. Bu görüş Euro'daki yukarı yönlü seyri destekliyor. Mevcut satın alma hızı, hükümetlerin finansman ihtiyaçları ve İtalya'daki artan sorunlar ek pakete ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Bugün ECB toplantısı TSİ 14:45'te olacak. ECB toplantısı sonrası Lagarde TSİ 15:30'da konuşma yapacak. Piyasa beklentisine paralel olarak 500 milyar €'luk varlık alım programının gelmesi halinde beklentilerin karşılandığı sonucuyla paritede kar realizasyonu yaşanabileceğini düşünmekteyiz. Bugün her iki saat dilimi Euro için önemli olacak dolayısıyla gelişmelerin takip edilmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz.

Teknik Analiz: EURUSD 1.1195 seviyesi üzerinde kalmakta başarılı olması halinde yön yukarı. Ancak teknik göstergelerde uyumsuzluklar var. Dolayısıyla 1.1195 seviyesi üzerinde kalıcı seyirlerin olup olmayacağı paritedeki yükselişin devamı açısından belirleyici olacaktır. Paritede 1.1195 seviyesinin altına doğru oluşabilecek geri çekilmelerde 1.1150 - 1.1050 destek seviyeleri ön plana çıkıyor. Buna karşın paritedeki eğilimin 1.12 seviyesi üzerinde karşılanmaya devam etmesi halinde 1.1360 seviyesine doğru yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Ancak bu hareketin şimdilik uzun soluklu olmasını beklememekteyiz.

Destekler: 1.1195 / 1.1150 / 1.1050
Dirençler: 1.1240 / 1.1300 / 1.1360

Dolar/TL 6.75 çevresinde dalgalanıyor
USDTL kuru 6.70 seviyesinin üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde Dolar karşısında çok güçlü değil. Bu durumda kurun geri çekilmesini zorlaştırıyor. Bugün yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Olası haber akışları takip edilmeli. Avrupa Merkez Bankası bugünün gündeminde, Bankadan gelecek faiz kararı ve açıklamalar dış piyasa açısından izlenmeli.

Teknik Analiz: USDTL kuru 6.75 direnç çevresinde seyrediyor. En yakın destek 6.72 olarak görülmekte. Teknik görünüm zayıf olduğu için 6.72 seviyesinin altında kapanışlar görülmesi durumunda 6.70 ve 6.65 seviyelerine doğru uzamalar görülebilir. Yukarıda 6.84 direnç noktası olarak takip ediliyor.

Destekler: 6.72 / 6.70 / 6.65
Dirençler: 6.75 / 6.84 / 6.92

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 7.63 direnç olurken, 7.52 destek olarak takip edilebilir.

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 7.52 / 7.40 / 7.38
Dirençler: 7.63 / 7.84 / 7.92

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratındaysa stop loss seviyemizi 125.250 seviyesine yükselterek uzun pozisyonlar taşınmaya devam edilebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 125.300 - 123.200 - 121.300
Dirençler: 128.500 - 131.750 - 133.400

Dolar Kontratı

Spot piyasada, Dolar/TL kurundaki gevşeme nedeniyle mevcut kısa pozisyonlar bir süre daha korunabilir ve 6.84 Dolar kuru seviyesi stop loss olarak belirlenebilir. Mevcut uzun pozisyonlar içinse 6.65 Dolar kuru seviyesi stop loss olabilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 6.72 / 6.70 / 6.65
Dirençler: 6.75 / 6.84 / 6.92


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar ya da yeni açılacak uzun pozisyonlar spottaki 50 günlük ortalama olan 1696$ seviyesi stop loss alınarak sürdürülebilir ya da denenebilir. İlave uzun pozisyonlar için spottaki 1720$ seviyesi üzerine yerleşmesini beklemekte fayda var. Kısa pozisyonlar için aceleci olamamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1696 / 1690 / 1680
Dirençler: 1715 / 1720 / 1728
 
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta TCMB Aylık Enflasyon Değerlendirmesi
14:30 TRY Orta TCMB Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (Mayıs) 68,88
14:45 EUR Yüksek ECB Politika Faizi 0,00% 0,00%
14:45 EUR Yüksek ECB Mevduat Faizi -0,50% -0,50%
14:45 EUR Yüksek ECB Borç Verme Faizi 0,25% 0,25%
15:30 EUR Yüksek ECB Başkanı C. Lagarde Konuşması




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.